This article has been translated from English to Vietnamese.
Trong bài học trước, tôi đã đề cập đến cách sử dụng phân tích cơ bản để hiểu rõ về các loại tiền điện tử cụ thể mà bạn quan tâm, phát triển khuynh hướng giao dịch (“tăng” hay “giảm”), và sau đó xác định xem có loại nào trông giống như các ý tưởng giao dịch tiềm năng không (đi “long” hoặc “short”).
Sau khi bạn đã có khuynh hướng giao dịch dựa trên phân tích cơ bản, đã đến lúc xác định các giá vào lệnh (“vào lệnh”) tiềm năng cho giao dịch của bạn, cũng như giá thoát lệnh (“thoát lệnh”) để kiếm lợi nhuận hoặc cắt lỗ.
Đối với một nhà giao dịch tùy ý, điều này thường được thực hiện bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật (TA) và hành động giá (PA).
Trong bài học này, bạn sẽ học cách sử dụng phân tích kỹ thuật và hành động giá để xác định điểm vào và ra khi giao dịch tiền điện tử.
Giá thị trường là gì?
Nhưng trước khi nhảy vào TA và PA là gì, chúng ta cần thảo luận nhanh về giá thị trường là gì và tại sao nó liên tục thay đổi trong các thị trường tài chính.
Giá về cơ bản là giá trị mà người mua và người bán đồng ý thực hiện giao dịch.
Ví dụ, giả vờ chúng ta đang ở chợ nông sản, và giả sử một nông dân đang bán một túi táo với giá $1.00. Nếu bạn hoặc ai đó đồng ý rằng đó là một mức giá hợp lý và đưa $1.00 cho một túi táo, thì giá thị trường là $1.00.
Bây giờ, nếu không có khách hàng nào mua túi táo với giá $1.00 ngày hôm đó, thì người nông dân có thể giảm giá xuống $0.95 (hoặc thấp hơn) cho đến khi khách hàng bắt đầu mua.Và ngược lại... nếu người mua mua hết táo với giá $1.00 và yêu cầu thêm, thì người nông dân có thể tăng giá túi táo lên $1.10 (hoặc cao hơn) cho đến khi nhu cầu về táo giảm hoặc ngừng.
Điều này cũng tương tự với các tài sản tài chính, nhưng ở quy mô lớn hơn rất nhiều. Trong các thị trường tài chính, có thể có hàng ngàn người mua và người bán cho một tài sản duy nhất, tất cả với các ý tưởng khác nhau về số tiền họ sẵn sàng mua/bán và ở mức giá nào.
Và những giao dịch này diễn ra với tốc độ nhanh hơn nhiều, nhiều khi chỉ trong tích tắc, tùy thuộc vào tài sản được giao dịch.
Với rất nhiều người tham gia thị trường và giao dịch diễn ra mỗi giây, giá thị trường sẽ di chuyển liên tục, tùy thuộc vào sự cân bằng giữa người mua và người bán. Hay nói cách khác, là sự cân bằng giữa cung và cầu của tài sản đó.
Không thể biết chính xác mỗi người chơi thị trường đang làm gì và lý do của họ khi mua hoặc bán ở các mức giá cụ thể.Một loạt người chơi từ những "cá" bán lẻ nhỏ đến những "cá voi" tổ chức lớn có thể đang giao dịch dựa trên một câu chuyện từ cơ bản, suy đoán đơn thuần về hành động giá, hoặc điều gì đó kỳ quái như các mô hình di cư của voi châu Phi.
Cơ bản là không thể biết mỗi nhà giao dịch đang nghĩ gì nên điều tốt nhất chúng ta có thể nói về bất kỳ môi trường thị trường nào là giá phản ánh tất cả thông tin công khai đã biết về tài sản và cảm nhận chung về triển vọng của tài sản đó (tức là, tâm lý thị trường).
Điều này đưa chúng ta trở lại với hành động giá và phân tích kỹ thuật.
Hành động giá là gì? Phân tích kỹ thuật là gì?
Hành động giá và phân tích kỹ thuật là thực hành hiểu tâm lý thị trường của một tài sản thông qua một khung nhìn trực quan hoặc toán học quanh lịch sử giá.
Qua lăng kính này, một nhà giao dịch có thể hiểu khi nào tâm lý thị trường là tăng, giảm, hoặc trung lập, và có thể tìm thấy các điểm tiềm năng của sự thay đổi hoặc thay đổi tâm lý.
Để minh họa khái niệm này, hãy làm một phân tích nhanh bằng cách sử dụng hành động giá và phân tích kỹ thuật trên bitcoin so với đô la Mỹ (BTC/USD) để xem các nhà giao dịch đang cảm thấy như thế nào:
Trong biểu đồ trên, chúng ta có hành động giá BTC/USD trong khung thời gian bốn giờ, và về hành động giá, chúng ta có thể thấy rằng trong tháng 11, các nhà giao dịch đã giảm giá khi họ đưa thị trường từ gần $70,000 xuống thấp nhất là $54,000 trước khi tháng kết thúc.
Chúng ta cũng có thể thấy rằng $58,000 và $60,000 là những khu vực quan tâm mạnh mẽ, đầu tiên hành động như một khu vực hỗ trợ trong tháng 10, sau đó phá vỡ trong tháng 11 và trở thành một khu vực kháng cự, cho chúng ta biết đó có thể là một khu vực thu hút lệnh bán nếu tâm lý giảm giá tiếp tục.
Hoặc đó có thể là một khu vực thu hút lệnh mua nếu giá vượt qua trong thời gian tới.Tôi cũng có một chỉ báo kỹ thuật trong biểu đồ ở dưới cùng, chỉ báo MACD. Chỉ báo này được nhiều nhà giao dịch sử dụng để cho họ biết khi nào động lực giá có thể đạt đỉnh.
Và trong trường hợp này, việc MACD di chuyển cao hơn có thể đang báo hiệu rằng đợt tăng giá ngắn hạn của BTC/USD từ $54,000 lên $58,000 có thể đã quá đà, thêm một lập luận TA rằng các nhà giao dịch có thể tiếp tục áp lực bán.
Vì vậy, nếu phân tích cơ bản của bạn cho bạn biết rằng BTC/USD có thể thấy thêm nhiều đợt bán nữa, thì phân tích biểu đồ này hỗ trợ một điểm tương tự, củng cố trường hợp giảm.
Thấy hợp lý không?
Nếu tất cả điều đó có vẻ lạ lùng đối với bạn, đừng lo lắng! Bạn có thể tìm hiểu thêm về MACD và các chỉ báo kỹ thuật khác bằng cách đọc bài học phân tích kỹ thuật dành cho người mới bắt đầu trong Trường học Pipsology của chúng tôi!
Nhưng trước khi kiểm tra, đây là một số mẹo cần nhớ trước khi bạn bắt đầu hành trình đó.
Mẹo khi Sử Dụng Phân Tích Kỹ Thuật và Hành Động Giá
Có một điều gọi là “làm quá nhiều” khi nói đến phân tích kỹ thuật và hành động giá.
Đặt quá nhiều chỉ báo có xu hướng dẫn đến hiện tượng gọi là “tê liệt phân tích.” Đây là khi các chỉ báo bắt đầu mâu thuẫn với nhau khi một số công cụ phát tín hiệu “mua” trong khi những công cụ khác nói đến lúc “bán.”
Nghiên cứu các công cụ TA và PA khác nhau và tìm không quá 2 hoặc 3 công cụ nào mà bạn thấy có ý nghĩa nhất để bắt đầu hành trình và luyện tập một cách nghiêm túc.
Đa cộng tuyến là một thuật ngữ thống kê đề cập đến việc sử dụng thông tin giống nhau nhiều lần. Việc sử dụng phân tích kỹ thuật thành công đòi hỏi tránh đa cộng tuyến khi sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật. Bạn muốn tránh sử dụng các chỉ báo kỹ thuật “cộng tuyến” ở chỗ chúng dựa trên thông tin rất giống nhau hoặc có liên quan dẫn đến thông tin dư thừa.
Đừng dùng phân tích kỹ thuật hay hành động giá một mình như một công cụ tạo ý tưởng giao dịch.
Trong hầu hết các trường hợp, bạn không nên sử dụng TA hoặc PA một mình như một công cụ tạo ý tưởng giao dịch, đặc biệt là cho các tài sản tiền điện tử.
Phân tích kỹ thuật và hành động giá luôn nhìn về phía sau, vì vậy chúng sẽ KHÔNG cho bạn biết khi nào có thể có các chất xúc tác lớn nằm phía trước hoặc cho bạn kiến thức về lý do tại sao tâm lý thị trường nghiêng về một phía nào đó.
Bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật và/hoặc hành động giá như công cụ phân tích duy nhất, bạn tăng khả năng bị bất ngờ bởi một sự kiện bất ngờ.
Đối với người mới bắt đầu, đó là lý do tại sao tôi khuyên dùng phân tích cơ bản để tạo ra ý tưởng giao dịch, và sau đó dùng phân tích kỹ thuật và hành động giá để tìm các điểm vào và thoát lệnh giao dịch.