วิธีใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเมื่อซื้อขายคริปโต

ใน บทเรียนก่อนหน้า ฉันได้พูดถึงวิธีใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อ ทำความเข้าใจกับสกุลเงินดิจิทัลเฉพาะ ที่คุณสนใจ พัฒนาการ คาดการณ์ทิศทาง ("กระทิง" หรือ "หมี") แล้วตัดสินใจว่ามันดูเหมือนเป็น ไอเดียการเทรด ที่มีศักยภาพไหม (ไป "ยาว" หรือ "สั้น")

เมื่อคุณได้คาดการณ์ทิศทางตามการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะหาว่า ราคาที่จะเข้า ("เข้า") ในการเทรดของคุณ รวมถึง ราคาที่จะออก ("ออก") เพื่อทำกำไรหรือหยุดขาดทุน.

สำหรับผู้ที่เทรดโดยใช้ดุลพินิจ นี่มักจะทำโดยใช้ การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) และ การเคลื่อนไหวของราคา (PA).

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อระบุ จุดเข้าและออก เมื่อทำการเทรดคริปโต.

ราคาตลาดคืออะไร?

แต่ก่อนที่จะไปดูว่า TA และ PA คืออะไร เราต้องพูดคุยกันสั้นๆ เกี่ยวกับราคาตลาดและเหตุใดราคาจึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในตลาดการเงิน.

ราคาคือมูลค่าที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงทำการเทรดกัน.

ยกตัวอย่างเช่น เราอยู่ที่ตลาดนัด และสมมติว่ามีชาวสวนขายแอปเปิ้ลหนึ่งถุงในราคา $1.00. ถ้าคุณหรือใครตกลงว่าราคานั้นเป็นราคาที่ยุติธรรมและจ่ายเงิน $1.00 สำหรับแอปเปิ้ลหนึ่งถุง งั้น ราคาตลาดก็คือ $1.00.

ถ้าในวันนั้นไม่มีลูกค้าซื้อแอปเปิ้ลถุงละ $1.00 เลย ชาวสวนอาจจะลดราคาลงมาเป็น $0.95 (หรือต่ำกว่า) จนกว่าจะมีลูกค้ามาซื้อ.

และในทางกลับกัน...ถ้าผู้ซื้อซื้อแอปเปิ้ลหมดในราคาถุงละ $1.00 และต้องการเพิ่ม ชาวสวนก็อาจจะขึ้นราคาถุงละ $1.10 (หรือต่ำกว่า) จนกว่าความต้องการแอปเปิ้ลจะลดลงหรือหยุด.

มันก็เหมือนกับสินทรัพย์ทางการเงิน แต่ในระดับที่ใหญ่กว่ามาก ในตลาดการเงิน อาจมีผู้ซื้อและผู้ขายหลายพันคนสำหรับสินทรัพย์เดียวกัน แต่ละคนก็มีความคิดต่างกันเกี่ยวกับราคาที่เขายินดีจะซื้อ/ขาย.

และการทำธุรกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเร็วมาก บางรายการเกิดขึ้นในเสี้ยววินาที ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่ซื้อขาย.

เมื่อมีผู้เข้าร่วมตลาดและทำธุรกรรมเกิดขึ้นทุกวินาที ราคาตลาดก็จะเคลื่อนไหวตลอด ขึ้นอยู่กับ ความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย. หรือจะพูดอีกอย่างคือ ความสมดุลระหว่าง อุปสงค์และอุปทาน ของสินทรัพย์.

มันเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ว่าผู้เล่นในตลาดแต่ละคนกำลังทำอะไรและเหตุผลที่เขาซื้อหรือขายในราคาที่เฉพาะเจาะจง.

มีผู้เล่นหลายรูปแบบ ตั้งแต่ผู้ค้าปลีกเล็กๆ ไปจนถึง "วาฬ" สถาบันขนาดใหญ่ที่อาจจะเทรดตามเรื่องราวที่อิงจากปัจจัยพื้นฐาน การเก็งกำไรล้วนๆ หรือสิ่งที่คลุมเครืออย่างการเคลื่อนย้ายของช้างแอฟริกา.

มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ว่าทุกเทรดเดอร์คิดอย่างไร ดังนั้นสิ่งที่เราสามารถพูดได้เกี่ยวกับสภาพตลาดใดๆ ก็คือ ราคาสะท้อนข้อมูลสาธารณะที่รู้ทั้งหมดเกี่ยวกับสินทรัพย์และความรู้สึกโดยรวมเกี่ยวกับทิศทางของสินทรัพย์นั้น (คือ sentiment ของตลาด).

นั่นพาเรากลับมาที่การเคลื่อนไหวของราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค.

การเคลื่อนไหวของราคาคืออะไร? การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

การเคลื่อนไหวของราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการทำความเข้าใจ sentiment ของตลาดเกี่ยวกับสินทรัพย์ผ่านกรอบการวิเคราะห์ด้านภาพหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับประวัติราคาของมัน.

ผ่านมุมมองนี้ เทรดเดอร์สามารถเข้าใจได้ว่าเมื่อใดที่ sentiment ของตลาดเป็น กระทิง หมี หรือเป็นกลาง และสามารถหาจุดเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลง sentiment ได้.

เพื่ออธิบายแนวคิดนี้ ลองทำการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วด้วยการเคลื่อนไหวของราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิคในบิทคอยน์เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (BTC/USD) เพื่อดูว่าเทรดเดอร์รู้สึกอย่างไร:

ในกราฟข้างบน เรามีการเคลื่อนไหวของราคา BTC/USD ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง และในแง่ของการเคลื่อนไหวของราคา เราเห็นว่าในเดือนพฤศจิกายน เทรดเดอร์มีความรู้สึก เป็นหมี เมื่อพวกเขาลดตลาดจากใกล้ $70,000 ถึงต่ำสุดที่ $54,000 ก่อนสิ้นเดือน.

เรายังเห็นว่า $58,000 และ $60,000 เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจ โดยเริ่มจากการเป็นพื้นที่ สนับสนุน ในเดือนตุลาคม แล้วพังลงในเดือนพฤศจิกายนและกลายเป็นพื้นที่ ต้านทาน บอกเราว่านั่นอาจเป็นพื้นที่ที่ดึงคำสั่งขายถ้าความรู้สึกหมีดำเนินต่อไป.

หรืออาจเป็นพื้นที่ที่ดึงคำสั่งซื้อถ้าราคาทะลุขึ้นในระยะใกล้.

นอกจากนี้ฉันยังมีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคในกราฟที่ด้านล่าง ตัวบ่งชี้ MACD. ตัวบ่งชี้นี้ใช้โดยเทรดเดอร์หลายคนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อใดที่โมเมนตัมของราคาอาจถึงจุดสูงสุด.

และในสถานการณ์นี้ การเคลื่อนไหวขึ้นของ MACD อาจสัญญาณว่าสั้นๆ การกระโดดขึ้นของราคา BTC/USD จาก $54,000 ถึง $58,000 อาจเกินไป เพิ่มข้อโต้แย้งทาง TA ว่าเทรดเดอร์อาจกลับมากดดันการขาย.

ดังนั้นหากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของคุณบอกว่า BTC/USD อาจจะเห็นการขายต่อไป การวิเคราะห์กราฟนี้ก็สนับสนุนแนวคิดเดียวกัน เสริมสร้างกรณี หมี.

เข้าใจไหม?

ถ้าทั้งหมดนั้นดูแปลกๆ สำหรับคุณ ไม่ต้องห่วง! คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MACD และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ โดยการอ่าน บทเรียนการวิเคราะห์ทางเทคนิค สำหรับผู้เริ่มต้นใน School of Pipsology ของเรา!

แต่ก่อนที่จะไปดู นี่คือเคล็ดลับบางอย่างที่ควรคำนึงถึงก่อนที่จะเริ่มต้นการเดินทางนั้น.

เคล็ดลับในการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเคลื่อนไหวของราคา

มีสิ่งที่เรียกว่า "ทำมากเกินไป" เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเคลื่อนไหวของราคา.

การใส่ตัวบ่งชี้หลายๆ ตัวมากเกินไปมักจะนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “การวิเคราะห์เป็นอัมพาต.” นี่คือที่ที่ตัวบ่งชี้เริ่มขัดแย้งกันเมื่อเครื่องมือบางอย่างส่งสัญญาณ "ซื้อ" ในขณะที่คนอื่นบอกว่าถึงเวลาที่จะ “ขาย.”

ศึกษาเครื่องมือ TA และ PA ที่แตกต่างกันและหาตัวที่ไม่เกิน 2 หรือ 3 ที่มีความหมายที่สุดเพื่อเริ่มต้นเดินทางของคุณและฝึกฝนอย่างเคร่งครัด.

Multicollinearity เป็นคำทางสถิติที่หมายถึงการใช้ข้อมูลประเภท เดียวกัน มากกว่าหนึ่งครั้ง. การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคให้ประสบความสำเร็จต้องหลีกเลี่ยง multicollinearity เมื่อใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหลายตัว. คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ "มีความสัมพันธ์" กันในลักษณะที่พวกมันใช้ข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกันมากหรือเกี่ยวข้องกันทำให้เกิดข้อมูลซ้ำซ้อน.

อย่าใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือการเคลื่อนไหวของราคาเพียงลำพังเป็นเครื่องมือในการสร้างไอเดียการเทรด.

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณไม่ควรใช้ TA หรือ PA เพียงลำพังเป็นเครื่องมือสร้างไอเดียการเทรด โดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์คริปโต.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเคลื่อนไหวของราคารวมถึงการมองย้อนกลับเสมอ ดังนั้นพวกมันจะไม่บอกคุณว่ามีตัวเร่งปฏิกิริยาหลักที่มีศักยภาพข้างหน้าอยู่หรือไม่ หรือให้ความรู้ว่าทำไม sentiment ของตลาดจึงเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง.

โดยการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและ/หรือการเคลื่อนไหวของราคาเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เพียงอย่างเดียว คุณก็เพิ่มโอกาสที่จะถูกฉุนเฉียวด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด.

สำหรับผู้เริ่มต้น นั่นคือเหตุผลที่ฉันแนะนำให้ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อสร้างไอเดียการเทรด แล้วใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อหาการเข้าและการออกจากการเทรด.