This article has been translated from English to Thai.
สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเทรด ผมจะมาแชร์ขั้นตอนง่าย ๆ ในการสร้างกลยุทธ์การเทรด ที่รวมถึงวิธี วิเคราะห์ตลาด, สร้างไอเดียการเทรด, และ วางเดิมพันทิศทางที่มีความเสี่ยงต่ำ (“เทรด”) โดยใช้หลักการที่คุณเพิ่งเรียนรู้ในบทเรียนก่อนหน้า
นี่ไม่ใช่กระบวนการที่ต้องเอาไปใช้ตรง ๆ แต่เป็นเหมือน แม่แบบ สำหรับออกแบบกระบวนการเทรดของคุณเอง
ไม่ได้บอกว่ากระบวนการอื่นๆ นั้นแย่ แต่พวกมันอาจไม่เหมาะสำหรับมือใหม่ เพราะหลายแบบต้องการทักษะเพิ่มเติม (เช่น การเขียนโค้ด, ทักษะทางสถิติ, ทักษะคณิตศาสตร์) และเวลาเพิ่มเติมในการเรียนรู้และพัฒนาให้เชี่ยวชาญ
กลยุทธ์อื่น ๆ ก็อาจจะใช้ได้กับมือใหม่ถ้าพวกเขามีทักษะอื่น ๆ อย่างเช่น การวิเคราะห์เชิงโซ่หรือการเขียนโปรแกรมระบบเทรดเชิงปริมาณ
แต่ผมคิดว่ากระบวนการนี้ให้พื้นฐานที่แข็งแกร่งในการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในฐานะเทรดเดอร์
ทักษะที่เมื่อคุณเชี่ยวชาญแล้วสามารถนำไปใช้กับกลยุทธ์การเทรดประเภทอื่นได้ ถ้าคุณพบสิ่งที่ทำงานได้ดีกว่าสำหรับคุณ
กระบวนการนี้คืออะไร?
กระบวนการที่ผมจะแชร์นี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็น กลยุทธ์เทรดแบบใช้วิจารณญาณที่เน้นกรอบเวลาระยะกลางถึงยาว
การเทรดแบบใช้วิจารณญาณหมายถึงการใช้การตัดสินใจและสัญชาตญาณเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเทรด
ตรงข้ามกับการเทรดแบบใช้วิจารณญาณคือ “การเทรดอัตโนมัติ” หรือ “การเทรดเชิงกล” ที่กฎการเทรดทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสไว้ ดังนั้นระบบการเทรดจะไม่ต้องใช้วิจารณญาณเพราะการตัดสินใจทุกอย่างถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าด้วยกฎของระบบ
กระบวนการนี้สามารถแยกเป็นสี่ขั้นตอน:
- ใช้ การวิเคราะห์พื้นฐาน เพื่อช่วยค้นหาคริปโตสินทรัพย์ที่เป็นไปได้สำหรับไอเดียการเทรดเพื่อ “ไปยาว” (ซื้อ) หรือ “ไปสั้น” (ขาย)
- เมื่อคุณตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทาง (ยาวกับสั้น) แล้ว คุณจะใช้ การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) และ การเคลื่อนไหวของราคา (PA) เพื่อค้นหาโอกาสในการเข้าตลาด
- พัฒนา แผนการจัดการความเสี่ยงและการเทรด รวมถึงราคาที่คุณจะเข้าและออก ขนาดตำแหน่ง และวิธีจัดการกับสถานการณ์ตลาดต่าง ๆ
- รักษา บันทึกการเทรด ของคุณก่อน ระหว่าง และหลังการเทรด ทบทวนหมายเหตุของคุณและดูว่ามีบทเรียนอะไรที่สามารถเรียนรู้ได้หรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรที่ควรทำในกระบวนการเทรดของคุณในอนาคต
ทำไมฉันควรลองกระบวนการนี้?
กลยุทธ์แบบใช้วิจารณญาณนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับมือใหม่ส่วนใหญ่เพราะ:
- มันมีความ ยืดหยุ่น สามารถนำไปใช้ในตลาดใดก็ได้ ไม่ใช่แค่คริปโต และปรับตัวได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
- กลยุทธ์นี้มองหา แนวโน้ม แนวโน้มเป็นวิธีที่สร้างการตั้งค่าการเทรดที่มีผลตอบแทนสูงต่อความเสี่ยงและมักใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือเดือนในการพัฒนาและแสดงผล
- การเทรดในกรอบเวลาระยะกลางถึงยาวหมายถึง ลดเวลาหน้าจอ และ ลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ซึ่งสามารถกินเข้าสู่กำไรของคุณหรือทำให้ขาดทุนแย่ลง
- มันเป็นการฝึกฝนที่ดีในการเรียนรู้ที่จะระบุ ปัจจัยกระตุ้น และ ตัวขับเคลื่อนของการเคลื่อนไหวของราคา (ไมโคร, ภาคส่วน, และมหภาค) ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการคาดการณ์ตลาดของคุณ
จุดสุดท้ายนี้สำคัญเพราะการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดเป็นหนึ่งในทักษะพิเศษของเทรดเดอร์
คุณไม่จำเป็นต้องจับการเคลื่อนไหวก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเสมอไปเพื่อประสบความสำเร็จ แต่ถ้าคุณทำได้ คุณจะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จเพราะการเทรดของคุณจะมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีขึ้นเมื่อคุณมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นผ่านการฝึกฝนรายวันด้วยกระบวนการเทรดนี้ คุณควรจะสามารถพัฒนาความสามารถในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดได้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
มาตอนนี้ลองมาดูแต่ละขั้นตอนสี่ขั้นตอนของกระบวนการกัน