独自の暗号取引戦略を構築する方法

取引を始めたばかりの方のために、市場分析の方法、取引アイデアの創出、そして前回のレッスンで学んだ原則を活用した低リスクの方向性ベット（「取引」）の方法を含む、取引戦略の構築方法について、シンプルなプロセスをご紹介しよう。

これは、厳密に「THE」プロセスとして捉えるべきものではなく、むしろ、独自の取引プロセスを設計するためのテンプレートとして捉えるべきものである。

他のプロセスが悪いというわけではないが、多くのプロセスでは追加のスキル（例えば、コーディング、統計、数学のスキル）や、習得して有能になるまでに追加の時間が必要となるため、初心者には理想的ではないかもしれない。

しかし、オンチェーン分析やプログラミングによる数量取引システムなど、すでに他のスキルを習得している場合は、他の戦略も初心者向けに有効である。

しかし、この特定のプロセスは、トレーダーとして必要な特定のスキルを習得するための確かな基盤を提供してくれると思う。

一度習得すれば、自分に合った他の戦略が見つかれば、他のタイプの取引戦略にも応用できるスキルだ。

では、そのプロセスとはどのようなものだろうか？

これからご紹介するプロセスは、中期的から長期的な時間軸に焦点を当てた裁量取引戦略と表現できる。

裁量取引とは、取引プロセスの一部として、自身の判断と直感を用いることを意味する。

裁量取引の反対は「自動取引」または「機械的取引」であり、すべての取引ルールが完全にコード化されているため、取引システムは裁量を必要としない。なぜなら、すべての取引決定はシステムのルールによってあらかじめ決定されているからだ。

このプロセスは、次の4つのステップに分けることができる。

1. ファンダメンタル分析を用いて、ロング（買い）または ショート（売り ）の取引アイデアとなり得る暗号資産を見つける。
2. 方向性（ロングかショートか）を決定したら、テクニカル分析（TA）と価格行動（PA）を用いて、潜在的なエントリー機会を探す。
3. どの価格でエントリーし、どの価格でイグジットするのか、ポジションサイズ、そして異なる市場シナリオにどう対処するのかなどを含む、リスクおよび取引管理計画を立てる。
4. 取引の前、最中、後に取引記録を維持する。自分のメモを見直し、今後の取引プロセスに役立つ教訓や調整点がないかを確認する。

なぜこのプロセスを試すべきなのか？

この裁量戦略は、ほとんどの初心者にとって良い出発点となる。なぜなら、

• 暗号通貨に限らず、あらゆる市場に適用でき、変化する環境にも適応できる柔軟性がある。
• この戦略はトレンドを追跡する。トレンドは、高いリターン・リスクの取引設定が作成される方法であり、しばしば数週間から数か月を要して展開し、完結する。
• 中長期的な時間軸で取引を行うことは、画面の前にいる時間を短くし、取引手数料を最小限に抑えることを意味する。取引手数料は利益を圧迫したり、損失を拡大させたりする可能性がある。
• 価格変動の きっかけや要因（ミクロ、セクター、マクロ）を特定する能力を養うのに役立つ。これは、市場予測能力を向上させるのに役立つ。

市場の動きを予測することはトレーダーの特別なスキルの一つであるため、最後のポイントは重要である。

常に値動きを先読みして取引を成功させる必要はないが、それが可能であれば、取引のリターンとリスクの比率がより有利になるため、成功の確率は高まる。

この取引プロセスを日々実践することで経験を積めば、市場の動きを予測する能力を徐々に向上させることができるはずだ。

それでは、このプロセスの4つのステップを個別に見ていこう。