This article has been translated from English to German.
Für diejenigen, die neu im Trading sind, werde ich einen einfachen Prozess zum Aufbau einer Trading-Strategie vorstellen, der die Analyse des Marktes, die Generierung von Handelsideen und das Eingehen von risikoarmen direktionalen Wetten (" Trades") unter Verwendung der Prinzipien, die ihr gerade in der vorherigen Lektion gelernt habt, umfasst.
Dies ist NICHT als DER Prozess zu verstehen, den man unbedingt anwenden muss, sondern eher als Vorlage, um deinen eigenen Handelsprozess zu entwerfen.
Das soll nicht heißen, dass andere Prozesse schlecht sind, aber sie sind möglicherweise nicht ideal für Anfänger, da viele zusätzliche Fähigkeiten (z. B. Programmier-, Statistik- und Mathematikkenntnisse) und zusätzliche Zeit zum Lernen und zur Kompetenzentwicklung erfordern.
Andere Strategien können auch für Anfänger funktionieren, wenn sie bereits andere Fähigkeiten wie On-Chain-Analyse oder die Programmierung quantitativer Handelssysteme entwickelt haben.
Aber ich denke, dass dieser spezielle Prozess eine solide Grundlage bietet, um bestimmte Fähigkeiten zu erlernen, die man als Händler benötigt.
Fähigkeiten, die, sobald man sie beherrscht, auf andere Arten von Handelsstrategien angewendet werden können, wenn man etwas anderes findet, das besser für einen funktioniert.
Wie sieht dieser Prozess aus?
Der Prozess, den ich vorstellen werde, kann als diskretionäre Handelsstrategie beschrieben werden, die sich auf mittel- bis längerfristige Zeiträume konzentriert.
Diskretionärer Handel bedeutet, dass man sein Urteilsvermögen und seine Intuition als Teil des Handelsprozesses einsetzt.
Das Gegenteil von diskretionärem Handel ist der "automatisierte Handel" oder "mechanische Handel", bei dem alle Handelsregeln vollständig kodifiziert sind, sodass das Handelssystem keinen Ermessensspielraum erfordert, da alle Handelsentscheidungen durch die Regeln des Systems vorgegeben sind.
Dieser Prozess kann in vier Schritte unterteilt werden:
- Verwende die Fundamentalanalyse, um Krypto-Vermögenswerte zu finden, die potenzielle Handelsideen für "Long-Positionen"(Kauf) oder "Short-Positionen"(Verkauf) sind.
- Sobald du deine Richtung festgelegt hast (Long vs. Short), verwendest du die technische Analyse (TA ) und die Preisaktion (PA ), um nach potenziellen Einstiegsmöglichkeiten zu suchen.
- Entwickle einen Risiko- und Handelsmanagementplan, der festlegt, zu welchen Preisen du ein- und aussteigen wirst, wie groß deine Position sein soll und wie du mit verschiedenen Marktszenarien umgehen wirst.
- Führe vor, während und nach dem Handel ein Handelsjournal. Sieh dir deine Notizen an und prüfe, ob es etwas gibt, das du daraus lernen kannst oder ob du deinen Handelsprozess in Zukunft anpassen solltest.
Warum sollte ich diesen Prozess ausprobieren?
Diese diskretionäre Strategie ist für die meisten Anfänger ein guter Ausgangspunkt, weil:
- Sie ist flexibel, da sie auf jeden Markt, nicht nur auf Kryptowährungen, angewendet werden kann und an sich ändernde Umgebungen angepasst werden kann.
- Diese Strategie sucht nach Trends. Trends sind die Grundlage für Handelskonfigurationen mit hohem Return-to-Risk und es dauert oft Wochen oder Monate, bis sie sich entwickeln und auswirken.
- Der Handel auf mittel- bis längerfristiger Basis bedeutet weniger Zeit vor dem Bildschirm und minimiert die Transaktionsgebühren, die sich negativ auf Ihre Gewinne auswirken oder Ihre Verluste verschlimmern können.
- Es ist eine gute Übung, um zu lernen, Katalysatoren und Treiber der Preisbewegung (Mikro-, Sektor- und Makroebene) zu identifizieren, was dazu beiträgt, deine Fähigkeiten zur Marktantizipation zu entwickeln.
Der letzte Punkt ist wichtig, da das Vorhersehen von Marktbewegungen zu den besonderen Fähigkeiten eines Händlers gehört.
Du musst eine Bewegung nicht immer abfangen, bevor sie eintritt, um erfolgreich zu sein, aber wenn du dazu in der Lage bist, erhöhst du deine Erfolgschancen, da deine Geschäfte ein günstigeres Belohnungs-Risiko-Verhältnis aufweisen.
Wenn du durch tägliches Üben mit diesem Handelsprozess Erfahrung sammelst, solltest du mit der Zeit in der Lage sein, Marktbewegungen besser vorherzusehen.
Schauen wir uns nun jeden der vier Schritte des Prozesses einzeln an.