This article has been translated from English to French.
Pour ceux qui débutent dans le trading, je vais partager un processus simple pour construire une stratégie de trading qui inclut la manière d'analyser le marché, de générer des idées de trading et de faire des paris directionnels à faible risque (« trades ») en utilisant les principes que vous venez d'apprendre dans la leçon précédente.
Il ne s'agit PAS de LE processus à utiliser à la lettre, mais plutôt d'un modèle pour concevoir ton propre processus de trading.
Cela ne veut pas dire que les autres processus sont mauvais, mais ils peuvent ne pas être idéaux pour les débutants car beaucoup d'entre eux nécessitent des compétences supplémentaires (par exemple, des compétences en codage, en statistiques, en mathématiques) et du temps supplémentaire pour apprendre et devenir compétent.
D'autres stratégies peuvent également fonctionner pour les débutants s'ils ont déjà développé d'autres compétences telles que l'analyse en chaîne ou la programmation de systèmes de trading quantitatifs.
Mais je pense que ce processus spécifique fournit une base solide pour acquérir certaines compétences nécessaires en tant que trader.
Des compétences qui, une fois maîtrisées, peuvent être appliquées à d'autres types de stratégies de trading si tu trouves quelque chose d'autre qui fonctionne mieux pour toi.
En quoi consiste ce processus ?
Le processus que je vais partager peut être décrit comme une stratégie de trading discrétionnaire axée sur des périodes allant de moyen à long terme.
Le trading discrétionnaire consiste à utiliser ton jugement et ton intuition dans le cadre du processus de trading.
Le contraire du trading discrétionnaire est le « trading automatisé » ou « trading mécanique », où toutes les règles de trading sont entièrement codifiées, de sorte que le système de trading ne nécessite aucune discrétion car toutes les décisions de trading sont prédéterminées par les règles du système.
Ce processus peut être décomposé en quatre étapes :
- Utiliser l'analyse fondamentalepour t'aider à trouver des crypto-actifs qui sont des idées de trading potentielles pour « prendre une position longue »(acheter) ou « prendre une position courte »(vendre).
- Une fois que tu auras déterminé ton biais directionnel (long vs. short), tu utiliseras l'analyse technique (AT ) et l'action des prix (AP) pour rechercher des opportunités d'entrée potentielles.
- Élabore un plan de gestion des risques et des transactions qui inclut les prix auxquels tu entreras et sortiras, le dimensionnement des positions et la manière dont tu géreras les différents scénarios de marché.
- Tiens ton journal de trading avant, pendant et après la transaction. Relis tes notes et vois s'il y a des leçons à tirer ou des ajustements à apporter à ton processus de trading à l'avenir.
Pourquoi devrais-je essayer ce processus ?
Cette stratégie discrétionnaire est un bon point de départ pour la plupart des débutants car :
- Elle est flexible dans la mesure où elle peut être appliquée à n'importe quel marché, pas seulement aux crypto-monnaies, et s'adapter à des environnements changeants.
- Cette stratégie recherche les tendances. Les tendances sont la façon dont les configurations de trading à haut rendement/risque sont créées et prennent souvent des semaines ou des mois à se développer et à se réaliser.
- Négocier sur des périodes de moyen à long terme signifie passer moins de temps devant l'écran et minimiser les frais de transaction, qui peuvent gruger tes profits ou aggraver tes pertes.
- C'est une excellente pratique pour apprendre à identifier les catalyseurs et les moteurs de l'évolution des prix (micro, secteur et macro), ce qui t'aidera à développer tes capacités d'anticipation du marché.
Le dernier point est important car anticiper les mouvements du marché est l'une des compétences particulières d'un trader.
Tu n'as pas besoin de toujours anticiper un mouvement avant qu'il ne se produise pour réussir, mais si tu y parviens, tu augmentes tes chances de succès puisque tes transactions auront des ratios risque/récompense plus favorables.
Au fur et à mesure que tu acquiers de l'expérience en pratiquant quotidiennement ce processus de trading, tu devrais être capable d'améliorer ta capacité à anticiper les mouvements du marché au fil du temps.
Examinons maintenant chacune des quatre étapes du processus individuellement.