Comment utiliser l'analyse technique pour trader les crypto-monnaies

Dans la leçon précédente, j'ai expliqué comment utiliser l'analyse fondamentale pour comprendre les crypto-monnaies spécifiques qui t'intéressent, développer un biais directionnel (« haussier » ou « baissier »), puis déterminer si certaines d'entre elles ressemblent à des idées de trading potentielles (prendre une position « longue » ou « courte »).

Une fois que tu as déterminé ton biais directionnel en fonction de l'analyse fondamentale, il est temps de déterminer les prix d'entrée potentiels (« entrées » ) pour ton trade, ainsi que les prix de sortie (« sorties ») pour prendre un profit ou réduire tes pertes.

Pour un trader discrétionnaire, cela se fait généralement à l'aide de l'analyse technique (AT ) et de l'action des prix (AP).

Dans cette leçon, tu vas apprendre à utiliser l'analyse technique et l'action des prix pour identifier les points d'entrée et de sortie lors du trading de crypto-monnaies.

Qu'est-ce que le prix du marché ?

Mais avant de nous plonger dans ce que sont l'analyse technique et l'action des prix, nous devons avoir une discussion rapide sur ce qu'est le prix du marché et pourquoi il change constamment sur les marchés financiers.

Le prix est essentiellement la valeur à laquelle un acheteur et un vendeur conviennent de faire un échange.

Par exemple, imaginons que nous sommes sur un marché fermier et que disons qu'un fermier vend un sac de pommes à 1 $. Si toi ou quelqu'un d'autre estime que c'est un prix juste et donne 1 $ pour un sac de pommes, alors le prix du marché est de 1 $.

Maintenant, si aucun client n'achète un sac de pommes à 1,00 $ ce jour-là, l'agriculteur peut baisser le prix à 0,95 $ (ou moins) jusqu'à ce que les clients commencent à acheter.

Et vice versa... si les acheteurs achètent toutes les pommes à 1,00 $ et en demandent plus, le fermier augmentera probablement le prix d'un sac de pommes à 1,10 $ (ou plus ) jusqu'à ce que la demande de pommes ralentisse ou s'arrête.

Il en va de même pour les actifs financiers, mais à une échelle beaucoup, beaucoup plus grande. Sur les marchés financiers, il peut y avoir des milliers et des milliers d'acheteurs et de vendeurs pour un seul actif, tous avec des idées différentes sur le montant qu'ils sont prêts à acheter/vendre et à quel prix.

Et ces transactions se déroulent à un rythme beaucoup plus rapide, souvent en quelques fractions de seconde, selon l'actif échangé.

Avec autant d'acteurs et de transactions chaque seconde, le prix du marché évolue constamment, en fonction de l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Ou en d'autres termes, de l'équilibre entre l'offre et la demande de l'actif.

Il est impossible de savoir exactement ce que chaque acteur du marché a en tête et les raisons pour lesquelles il achète ou vend à des prix spécifiques.

Un éventail d'acteurs, allant des petits « poissons » du commerce de détail aux grandes « baleines » institutionnelles, pourrait négocier sur la base d'un récit fondé sur des fondamentaux, de la pure spéculation sur l'évolution des prix ou de quelque chose d'aussi obscur que les schémas de migration des éléphants d'Afrique.

Il est pratiquement impossible de savoir ce que chaque trader a en tête, donc le mieux que nous puissions dire à propos de n'importe quel environnement de marché est que le prix reflète toutes les informations publiques connues sur l'actif et ce que l'on ressent collectivement sur les perspectives de cet actif (c'est-à-dire le sentiment du marché).

Ce qui nous ramène à l'action des prix et à l'analyse technique.

Qu'est-ce que l'action des prix ? Qu'est-ce que l'analyse technique ?

L'action des prix et l'analyse technique consistent à comprendre le sentiment du marché à l'égard d'un actif à travers un cadre visuel ou mathématique autour de l'historique des prix.

Grâce à cette approche, un trader peut comprendre quand le sentiment du marché était haussier, baissier ou neutre, et être capable de trouver des points d'inflexion ou de changement de sentiment potentiels.

Pour illustrer ce concept, faisons une analyse rapide en utilisant l'action des prix et l'analyse technique du bitcoin par rapport au dollar américain(BTC/USD) pour voir ce que ressentent les traders :

Dans le graphique ci-dessus, nous avons l'évolution du cours du BTC/USD sur une période de quatre heures, et en termes d'évolution des prix, nous pouvons voir qu'au mois de novembre, les traders étaient baissiers puisqu'ils ont fait passer le marché de près de 70 000 $ à 54 000 $ avant la fin du mois.

Nous pouvons également voir que les zones de 58 000 et 60 000 dollars ont suscité un vif intérêt, agissant d'abord comme une zone de soutien en octobre, puis se brisant en novembre et se transformant en une zone de résistance, ce qui nous indique que cela pourrait être une zone qui attire les ordres de vente si le sentiment baissier persiste.

Ou bien, il pourrait s'agir d'une zone qui attire les ordres d'achat si le prix dépasse à court terme.

J'ai également un indicateur technique dans le graphique du bas, l'indicateur MACD. Cet indicateur est utilisé par de nombreux traders pour leur montrer quand la dynamique des prix peut atteindre un pic.

Et dans ce scénario, la hausse du MACD pourrait signaler que la hausse à court terme du prix du BTC/USD de 54 000 $ à 58 000 $ pourrait être exagérée, ajoutant un argument d'AT selon lequel les traders pourraient reprendre la pression de vente.

Donc, si ton analyse fondamentale te dit que le BTC/USD pourrait potentiellement connaître davantage de ventes à l'avenir, alors cette analyse graphique soutient un point similaire, renforçant le cas baissier.

Est-ce que cela a du sens ?

Si tout cela vous semble étranger, ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez en apprendre davantage sur la MACD et d'autres indicateurs techniques en lisant nos leçons d'analyse technique pour débutants dans notre École de Pipsologie !

Mais avant de te lancer, voici quelques conseils à garder à l'esprit avant de commencer ce voyage.

Conseils sur l'utilisation de l'analyse technique et de l'action des prix

Il y a une chose qui s'appelle « en faire trop » quand il s'agit d'analyse technique et d'action des prix.

Utiliser trop d'indicateurs a tendance à conduire à un phénomène appelé «paralysie de l'analyse ». C'est là que les indicateurs commencent à entrer en conflit les uns avec les autres, certains outils affichant des signaux d'achat alors que d'autres indiquent qu'il est temps de vendre.

Étudie les différents outils d'analyse technique et d'analyse des prix et ne trouve pas plus de 2 ou 3 qui te semblent les plus pertinents pour commencer ton parcours et les utiliser religieusement.

La multicolinéarité est un terme statistique qui fait référence à l'utilisation du même type d'informations plus d'une fois. Pour utiliser l'analyse technique avec succès, il faut éviter la multicolinéarité lors de l'utilisation de plusieurs indicateurs techniques. Il faut éviter d'utiliser des indicateurs techniques « colinéaires », c'est-à-dire basés sur des données très similaires ou liées, ce qui entraîne des informations redondantes.

N'utilise pas l'analyse technique ou l'action des prix seules comme outil de génération d'idées de trading.

Dans la plupart des cas, tu ne devrais pas utiliser l'AT ou l'AP seuls comme outil de génération d'idées de trading, en particulier pour les crypto-actifs.

L'analyse technique et l'action des prix sont toujours rétrospectives, elles ne te diront donc PAS quand des catalyseurs potentiellement majeurs se profilent à l'horizon ni ne te permettront de comprendre pourquoi le sentiment du marché penche dans un sens ou dans l'autre.

En utilisant l'analyse technique et/ou l'action des prix comme seul outil d'analyse, tu augmentes les chances d'être pris au dépourvu par un événement surprise.

C'est pourquoi je recommande aux débutants d'utiliser l'analyse fondamentale pour générer des idées de trading, puis l'analyse technique et l'action des prix pour trouver des entrées et des sorties de trading.