This article has been translated from English to Arabic.
في الدرس السابق، ناقشتُ في الدرس السابق كيفية استخدام التحليل الأساسي لفهم عملات رقمية معينة تهتم بها ، وتطوير تحيز اتجا هي ("صعودي" أو "هبوطي")، ثم تحديد ما إذا كانت أي منها تبدو كأفكار تداول محتملة (الشراء أو البيع ).
بمجرد أن تحصل على انحيازك الاتجاهي بناءً على التحليل الأساسي، فقد حان الوقت الآن لتحديد أسعار الدخول المحتملة ("الدخول") لصفقتك ، وكذلك أسعار الخروج ("الخروج") لجني الأرباح أو تقليل الخسارة.
بالنسبة للمتداول التقديري، يتم ذلك عادةً باستخدام التحليل الفني (TA) وحركة السعر (PA).
في هذا الدرس، ستتعلم في هذا الدرس كيفية استخدام التحليل الفني وحركة السعر لتحديد نقاط الدخول والخروج عند تداول العملات الرقمية.
ما هو سعر السوق؟
ولكن قبل أن ننتقل إلى ماهية التحليل الفني وحركة السعر (PA)، نحتاج إلى إجراء مناقشة سريعة حول ماهية سعر السوق ولماذا يتغير باستمرار في الأسواق المالية.
السعر هو في الأساس القيمة التي يتفق عندها البائع والمشتري على إجراء صفقة.
على سبيل المثال، لنفترض أننا في سوق للمزارعين، ولنفترض أن أحد المزارعين يبيع كيسًا من التفاح مقابل دولار واحد. إذا وافقت أنت أو أي شخص آخر على أن هذا سعر عادل وأعطيت 1.00 دولار مقابل كيس التفاح، فإن سعر السوق هو 1.00 دولار.
والآن، إذا لم يشترِ أي زبون كيس التفاح مقابل 1.00 دولار في ذلك اليوم، فيجوز للمزارع أن يخفض السعر إلى 0.95 دولار (أو أقل) حتى يبدأ الزبائن في الشراء.
والعكس بالعكس.... إذا اشترى المشترون جميع التفاح بسعر 1.00 دولار أمريكي وطلبوا المزيد، فمن المحتمل أن يرفع المزارع سعر كيس التفاح إلى 1.10 دولار أمريكي (أو أعلى) حتى يتباطأ الطلب على التفاح أو يتوقف.
وينطبق الأمر نفسه على الأصول المالية، ولكن على نطاق أوسع بكثير. في الأسواق المالية، يمكن أن يكون هناك الآلاف والآلاف من المشترين والبائعين لأصل واحد، وكلهم لديهم أفكار مختلفة عن مقدار استعدادهم للشراء/البيع وبأي سعر.
وتحدث هذه المعاملات بوتيرة أسرع بكثير، حيث تتم العديد من هذه المعاملات في أجزاء من الثانية، اعتمادًا على الأصل الذي يتم تداوله.
ومع وجود العديد من المشاركين في السوق والمعاملات التي تحدث كل ثانية، فإن سعر السوق سيتحرك باستمرار، اعتمادًا على التوازن بين المشترين والبائعين. أو بعبارة أخرى، التوازن بين العرض والطلب على الأصل.
من المستحيل أن تعرف بالضبط ما الذي ينوي كل لاعب في السوق وأسبابه للشراء أو البيع بأسعار محددة.
قد يتداول مجموعة من اللاعبين بدءًا من "أسماك" التجزئة الصغيرة إلى "الحيتان" المؤسسية الكبيرة بناءً على سرد يستند إلى الأساسيات، أو مضاربة محضة على حركة الأسعار، أو شيء غامض مثل أنماط هجرة الفيلة الأفريقية.
من المستحيل بشكل أساسي معرفة ما يفكر فيه كل متداول، لذا فإن أفضل ما يمكننا قوله عن أي بيئة سوق هو أن السعر يعكس جميع المعلومات العامة المعروفة عن الأصل وما هو الشعور الجماعي بشأن توقعات هذا الأصل (أي معنويات السوق ).
وهذا يعيدنا إلى حركة السعر والتحليل الفني.
ما هي حركة السعر؟ ما هو التحليل الفني؟
حركة السعر والتحليل الفني هو ممارسة لفهم معنويات السوق لأصل ما من خلال إطار مرئي أو رياضي حول تاريخ السعر.
من خلال هذه العدسة، يمكن للمتداول أن يفهم متى كانت معنويات السوق صاعدة أو هابطة أو محايدة، وأن يكون قادرًا على إيجاد نقاط انعطاف أو تغير محتمل في المعنويات.
ولتوضيح هذا المفهوم، دعونا نُجري تحليلًا سريعًا باستخدام حركة السعر والتحليل الفني لعملة البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي (BTC/USD) لنرى مايشعر به المتداولون:
في الرسم البياني أعلاه، لدينا حركة سعر البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي على الإطار الزمني لأربع ساعات، ومن حيث حركة السعر، يمكننا أن نرى أنه في شهر نوفمبر، كان المتداولون في حالة هبوط حيث أخذوا السوق من قرب 70,000 دولار إلى 54,000 دولار قبل نهاية الشهر.
ويمكننا أن نرى أيضًا أن 58,000 دولار و60,000 دولار كانتا منطقتين قويتين من مناطق الاهتمام ، حيث كانتا في البداية منطقة دعم في شهر أكتوبر، ثم انكسرتا في شهر نوفمبر وتحولتا إلى منطقة مقاومة، مما يخبرنا أن هذه المنطقة قد تكون منطقة تجذب أوامر البيع إذا استمرت المعنويات الهبوطية.
أو قد تكون منطقة تجذب أوامر الشراء إذا اخترق السعر أعلاها على المدى القريب.
لدي أيضًا مؤشر فني في الرسم البياني في الأسفل، وهو مؤشر MACD. ويستخدم هذا المؤشر من قبل العديد من المتداولين ليوضح لهم متى قد يصل زخم السعر إلى ذروته.
وفي هذا السيناريو، قد يشير تحرك مؤشر MACD لأعلى إلى أن الارتفاع قصير الأجل في سعر البيتكوين/الدولار الأمريكي من 54,000 دولار إلى 58,000 دولار قد يكون مبالغًا فيه، مما يضيف حجة فنية بأن المتداولين قد يستأنفون ضغوط البيع.
لذلك إذا كان تحليلك الأساسي يخبرك أن زوج BTC/الدولار الأمريكي قد يشهد المزيد من عمليات البيع في المستقبل، فإن تحليل الرسم البياني هذا يدعم نقطة مماثلة، مما يعزز حالة الهبوط.
هل هذا منطقي؟
إذا بدا كل ذلك غريبًا بالنسبة لك، فلا تقلق! يمكنك معرفة المزيد عن مؤشر MACD والمؤشرات الفنية الأخرى من خلال قراءة دروس التحليل الفني للمبتدئين في مدرسة علم البيبسولوجي!
ولكن قبل الاطلاع عليها، إليك بعض النصائح التي يجب أن تضعها في اعتبارك قبل أن تبدأ في تلك الرحلة.
نصائح حول استخدام التحليل الفني وحركة السعر
هناك شيء اسمه "الإفراط في استخدام الكثير" عندما يتعلق الأمر بالتحليل الفني وحركة السعر.
فإلقاء الكثير من المؤشرات يميل إلى أن يؤدي إلى ظاهرة تسمى"شلل التحليل". هذا هو المكان الذي تبدأ فيه المؤشرات بالتضارب مع بعضها البعض حيث تومض بعض الأدوات بإشارات "الشراء" مقابل إشارات أخرى تقول إن الوقت قد حان "للبيع".
ادرس مختلف أدوات التحليل الفني والسلطة الفلسطينية ولا تجد أكثر من 2 أو 3 من الأدوات الأكثر منطقية لتبدأ بها رحلتك وتطبقها بشكل ديني.
تعدد المحاور هو مصطلح إحصائي يشير إلى استخدام نفس النوع من المعلومات أكثر من مرة. ويتطلب الاستخدام الناجح للتحليل الفني تجنب تعدد الخطوط عند استخدام مؤشرات فنية متعددة. فأنت تريد تجنب استخدام المؤشرات الفنية "المتشابهة" بمعنى أنها تستند إلى مدخلات متشابهة أو مترابطة للغاية مما يؤدي إلى معلومات زائدة عن الحاجة.
لا تستخدم التحليل الفني أو حركة السعر وحدها كأداة لتوليد أفكار التداول.
في معظم الحالات، لا يجب عليك استخدام التحليل الفني أو حركة السعر بمفردهما كأداة لتوليد أفكار التداول، خاصة بالنسبة للأصول المشفرة.
فالتحليل الفني وحركة السعر دائمًا ما يتطلعان إلى الوراء، لذلك لن يخبركما عندما تكون هناك محفزات رئيسية محتملة في المستقبل أو يمنحانك معرفة سبب ميل معنويات السوق إلى اتجاه أو آخر.
وباستخدام التحليل الفني و/أو حركة السعر كأداة التحليل الوحيدة لديك، فإنك تزيد من احتمالات تعرضك لمفاجأة مفاجئة.
بالنسبة للمبتدئين، لهذا السبب أوصي باستخدام التحليل الأساسي لتوليد أفكار التداول، ثم استخدام التحليل الفني وحركة السعر للعثور على مداخل التداول والمخارج.