Paano Gamitin ang Technical Analysis Kapag Nagte-trade ng Crypto

Sa nakaraang lesson, tinalakay ko paano gamitin ang fundamental analysis para maintindihan ang specific cryptocurrencies na interesado ka, mag-develop ng directional bias (“bullish” o “bearish”), at pagkatapos ay alamin kung alin sa mga ito ang mukhang potensyal na trade ideas (mag-“long” o “short”).

Kapag nakuha mo na ang directional bias mo base sa fundamental analysis, oras na para alamin ang potensyal na entry prices (“entries”) para sa trade mo, pati na rin ang exit prices (“exits”) para mag-take profit o mag-cut ng loss.

Para sa isang discretionary trader, karaniwang ginagawa ito gamit ang technical analysis (TA) at price action (PA).

Sa lesson na ito, matututo kang gamitin ang technical analysis at price action para ma-identify ang entry at exit points kapag nagte-trade ka ng crypto.

Ano ang market price?

Pero bago tayo mag-dive in sa kung ano ang TA at PA, kailangan muna nating pag-usapan kung ano ang market price at bakit ito laging nagbabago sa financial markets.

Ang presyo ay basically ang halaga kung saan nagkakasundo ang buyer at seller na makipag-trade.

Halimbawa, isipin natin na nasa farmers’ market tayo, at sabihin nating nagbebenta ang isang farmer ng bag ng mansanas sa halagang $1.00. Kung ikaw o ibang tao ay nag-agree na fair price iyon at nagbigay ng $1.00 para sa bag ng mansanas, kung gayon ang market price ay $1.00.

Ngayon, kung walang bumiling customer ng bag ng mansanas sa halagang $1.00 sa araw na iyon, baka ibaba ng farmer ang presyo sa $0.95 (o mas mababa) hanggang magsimulang bumili ang mga customer.

At kabaligtaran.... kung ang mga buyer ay binili lahat ng mansanas sa $1.00 at humihingi pa ng higit, malamang na itataas ng farmer ang presyo ng bag ng mansanas sa $1.10 (o higit pa) hanggang bumagal o huminto ang demand para sa mansanas.

Ganyan din sa financial assets, pero sa mas, mas malaking scale. Sa financial markets, maaaring may libu-libo pang mga buyer at seller para sa isang asset, lahat ay may iba’t ibang ideya ng gaano karami ang kaya nilang bilhin/ibenta at sa anong presyo.

At ang mga transaksyong ito ay nangyayari sa mas mabilis na bilis, marami sa kasing liit ng fractions ng isang segundo, depende sa asset na tine-trade.

Sa dami ng market participants at transactions na nangyayari bawat segundo, ang market price ay patuloy na gumagalaw, depende sa balanse sa pagitan ng mga buyer at seller. O sa ibang salita, ang balanse sa pagitan ng supply at demand ng asset.

Imposibleng malaman nang eksakto kung ano ang ginagawa ng bawat market player at ang kanilang mga dahilan para bumili o magbenta sa specific na mga presyo.

Isang spectrum ng mga player mula sa maliliit na retail “fish” hanggang sa malalaking institutional “whales” ang maaaring nagte-trade base sa isang narrative base sa fundamentals, purong speculation sa price action, o isang bagay na kasing obscura ng migration patterns ng African elephants.

Basically, imposible talagang malaman kung ano ang iniisip ng bawat trader kaya ang pinakamagagawa natin sa anumang market environment ay sabihin na ang presyo ay sumasalamin sa lahat ng kilalang pampublikong impormasyon tungkol sa asset at kung ano ang collective feeling sa outlook ng asset na iyon (ibig sabihin, market sentiment).

Iyan ang nagbabalik sa atin sa price action at technical analysis.

Ano ang price action? Ano ang technical analysis?

Ang price action at technical analysis ay ang practice ng pag-intindi sa market sentiment ng isang asset sa pamamagitan ng visual o mathematical framework sa paligid ng price history.

Sa pamamagitan ng lens na ito, ang isang trader ay maaaring maintindihan kung kailan ang market sentiment ay bullish, bearish, o neutral, at mahanap ang potensyal na mga punto ng pagbabago o pagbabago ng sentiment.

Para i-illustrate ang konseptong ito, gawin natin ang isang mabilis na analysis gamit ang price action at technical analysis sa bitcoin laban sa U.S. dollar (BTC/USD) para makita kung ano ang nararamdaman ng mga trader:

Sa chart sa itaas, mayroon tayong BTC/USD price action sa four-hour timeframe, at sa terms ng price action, makikita natin na noong buwan ng November, ang mga trader ay bearish habang dinala nila ang market mula sa halos $70,000 hanggang sa kasing baba ng $54,000 bago magtapos ang buwan.

Makikita rin natin na ang $58,000 at $60,000 ay mga malalakas na areas of interest, una bilang isang support area noong October, pagkatapos ay nabasag noong November at naging isang area ng resistance, na nagsasabi sa atin na maaaring ito ay isang area na mag-aakit ng sell orders kung magpapatuloy ang bearish sentiment.

O maaari itong maging isang area na mag-aakit ng buy orders kung ang presyo ay tumaas sa malapit na panahon.

Mayroon din akong technical indicator sa chart sa ibaba, ang MACD indicator. Ginagamit ng maraming trader ang indicator na ito para ipakita sa kanila kung kailan maaaring umabot na sa peak ang price momentum.

At sa scenario na ito, ang pagtaas ng MACD ay maaaring nagsisignal na ang short-term pop na mas mataas sa BTC/USD price mula $54,000 hanggang $58,000 ay maaaring overdone na, na nagdaragdag ng TA argument na maaaring ipagpatuloy ng mga trader ang selling pressure.

Kaya kung ang fundamental analysis mo ay sinasabi sa iyo na ang BTC/USD ay maaaring makakita ng mas maraming pagbebenta sa hinaharap, kung ganon ang chart analysis na ito ay sumusuporta sa isang katulad na punto, na pinapalakas ang bear case.

Naintindihan mo ba iyon?

Kung parang alien sa'yo lahat ng iyan, ‘wag mag-alala! Maaari kang matuto pa tungkol sa MACD at iba pang technical indicators sa pamamagitan ng pagbabasa ng aming technical analysis lessons para sa mga nagsisimula sa aming School of Pipsology!

Pero bago mo ito tingnan, narito ang ilang tips na dapat tandaan bago ka magsimula sa paglalakbay na iyon.

Tips sa Paggamit ng Technical Analysis at Price Action

Mayroon talagang bagay na tinatawag na “sobra-sobra” pagdating sa technical analysis at price action.

Ang paglalagay ng sobrang daming indicators ay madalas na humahantong sa phenomenon na tinatawag na “analysis paralysis.” Dito nagkakaroon ng conflict ang mga indicators habang ang ilang tools ay nagpapakita ng “buy” signals laban sa iba pang nagsasabing oras na para “magbenta.”

Pag-aralan ang iba’t ibang TA at PA tools at maghanap ng hindi lalampas sa 2 o 3 na pinaka-nakakaintindi ka para magsimula ng iyong paglalakbay at mag-practice nang religiously.

Multicollinearity ay isang statistical term na tumutukoy sa paggamit ng parehong uri ng impormasyon nang higit sa isang beses. Ang matagumpay na paggamit ng technical analysis ay nangangailangan ng pag-iwas sa multicollinearity kapag gumagamit ng maraming technical indicators. Gusto mong iwasan ang paggamit ng technical indicators na “collinear” dahil ito ay batay sa halos magkapareho o kaugnay na input na nagreresulta sa redundant na impormasyon.

Huwag gamitin ang technical analysis o price action lamang bilang isang tool para sa pagbuo ng trade idea.

Sa karamihan ng mga kaso, hindi mo dapat gamitin ang TA o PA sa kanilang sarili bilang isang tool para sa pagbuo ng trade idea, lalo na para sa crypto assets.

Ang technical analysis at price action ay laging tumitingin sa nakaraan, kaya HINDI nila sasabihin sa iyo kung kailan maaaring may malalaking catalysts sa hinaharap o bigyan ka ng kaalaman kung bakit ang market sentiment ay nakahilig sa isang direksyon o sa iba pa.

Sa paggamit ng technical analysis at/o price action bilang iyong tanging tool sa analysis, pinapataas mo ang tsansa na mabigla sa isang sorpresa na kaganapan.

Para sa mga nagsisimula, kaya inirerekumenda ko ang paggamit ng fundamental analysis para bumuo ng trade ideas, at pagkatapos ay paggamit ng technical analysis at price action para makahanap ng trade entries at exits.