암호화폐 거래 시 기술적 분석을 사용하는 방법

이전 강의에서는 기본 분석을 활용 하여 관심 있는 특정 암호화폐를 이해하고, 방향성 편향 ("상승" 또는 "하락")을 개발한 다음, 잠재적인 거래 아이디어 ("롱" 또는 "숏")로 보이는 것이 있는지 판단하는 방법에 대해 논의했습니다.

기본적인 분석을 바탕으로 방향성 편향을 파악했다면, 이제 거래의 잠재적 진입 가격("진입") 과 이익 실현 또는 손실 감소를 위한 청산 가격 ("청산 ")을 결정해야 합니다.

재량 거래자의 경우, 일반적으로 기술적 분석(TA) 과 가격 행동(PA)을 통해 이를 수행합니다.

이번 강의에서는 암호화폐 거래 시 진입점과 청산점을 파악하기 위해 기술적 분석과 가격 행동을 활용하는 방법을 배웁니다.

시장 가격은 얼마입니까?

그러나 TA와 PA가 무엇인지에 대해 자세히 알아보기 전에, 시장 가격의 개념과 금융 시장에서 왜 그것이 끊임없이 변하는지에 대해 간단히 논의해 보겠습니다.

가격은 기본적으로 구매자와 판매자가 거래를 하기로 합의한 가치입니다.

예를 들어, 우리가 농산물 직판장에 있다고 가정해 봅시다. 어떤 농부가 사과 한 봉지를 1달러에 팔고 있다고 합시다. 여러분이나 다른 누군가가 그 가격이 적정하다고 생각하고 사과 한 봉지에 1달러를 지불한다면, 그 가격은 시장 가격인 1달러입니다.

만약 그날 사과 한 봉지를 1달러에 사는 고객이 없다면, 농부는 고객이 사들이기 시작할 때까지 가격을 0.95달러 (또는 그 이하)로 낮출 수 있습니다.

반대의 경우도 마찬가지입니다. 구매자가 사과를 1달러에 모두 사들인 후 더 많은 사과를 요구한다면, 농부는 사과 수요가 줄어들거나 멈출 때까지 사과 한 봉지당 1.1달러(또는 그 이상)로 가격을 올릴 것입니다.

금융 자산도 마찬가지지만, 규모가 훨씬 더 큽니다. 금융 시장에서는 하나의 자산에 대해 수천 명의 구매자와 판매자가 있을 수 있으며, 그들은 모두 얼마에 사고 팔지, 그리고 어떤 가격에 사고 팔지 각자 다른 생각을 가지고 있습니다.

그리고 이러한 거래는 거래되는 자산에 따라 훨씬 빠른 속도로 이루어지며, 대부분은 1초도 채 걸리지 않습니다.

매초마다 수많은 시장 참여자와 거래가 이루어지기 때문에 시장 가격은 구매자와 판매자의 균형에 따라 끊임없이 움직일 것입니다. 즉, 자산의 공급과 수요의 균형에 따라 움직인다는 뜻입니다.

각 시장 참여자가 무엇을 하고 있는지, 그리고 특정 가격에 매매하는 이유를 정확히 알 수는 없습니다.

소규모 소매업의 "물고기"부터 대규모 기관의 "고래"에 이르기까지 다양한 플레이어들이 펀더멘털에 기반한 내러티브, 가격 움직임에 대한 순수한 추측, 또는 아프리카 코끼리의 이동 패턴과 같이 모호한 것을 기반으로 거래를 할 수 있습니다.

모든 트레이더가 무엇을 생각하고 있는지 아는 것은 기본적으로 불가능하기 때문에, 어떤 시장 환경에 대해서도 우리가 할 수 있는 최선의 말은 가격이 자산에 대한 알려진 모든 공개 정보와 그 자산의 전망에 대한 집단적 감정 (즉, 시장 심리지수 )을 반영한다는 것입니다.

이것으로 다시 가격 행동과 기술적 분석으로 돌아갑니다.

가격 행동이란 무엇입니까? 기술적 분석이란 무엇입니까?

가격 행동과 기술적 분석은 가격의 과거 이력을 시각적 또는 수학적 프레임워크를 통해 자산의 시장 심리를 이해하는 방법입니다.

이런 관점을 통해 트레이더는 시장 심리가 강세인지, 약세인지, 아니면 중립 인지 이해할 수 있고, 잠재적인 변곡점이나 심리의 변화를 찾을 수 있습니다.

이 개념을 설명하기 위해, 비트코인의 미국 달러에 대한 가격 행동과 기술적 분석을 사용하여 트레이더들이 어떻게 느끼고 있는지 살펴보겠습니다.

위의 차트에는 4시간 동안의 BTC/USD 가격 변동이 나와 있습니다. 가격 변동 측면에서 볼 때, 11월 한 달 동안 트레이더들은 약세장을 보였 으며, 월말에 70,000달러에 육박하던 시장이 54,000달러까지 하락했습니다.

또한 $58,000와 $60,000 가 강한 관심 영역이었음을 알 수 있습니다. 처음에는 10월에 지지 영역 으로 작용하다가 11월에 돌파하여 저항 영역으로 바뀌었는데, 이는 약세 심리가 지속될 경우 매도 주문이 유입될 수 있는 영역임을 의미합니다.

또는 가격이 단기적으로 상승할 경우 매수 주문이 몰리는 영역일 수도 있습니다.

또한 하단의 차트에 기술적 지표 인 MACD 지표가 있습니다. 이 지표는 많은 트레이더들이 가격 모멘텀이 정점에 도달했을 때를 알려주는 지표로 사용합니다.

그리고 이 시나리오에서 MACD의 상승은 BTC/USD 가격이 54,000달러에서 58,000달러로 단기 급등한 것이 과도할 수 있다는 신호일 수 있으며, 트레이더들이 매도 압력을 재개할 수 있다는 TA 주장을 추가합니다.

따라서 여러분의 기본적 분석이 BTC/USD가 앞으로 더 많이 팔릴 수 있다고 말하고 있다면, 이 차트 분석은 비슷한 점을 뒷받침하여 하락 가능성을 강화합니다.

이해가 되셨나요?

이 모든 것이 낯설게 느껴진다고 해도 걱정하지 마세요! School of Pipsology의 초보자를 위한 기술적 분석 강좌를 통해 MACD 및 기타 기술적 지표에 대해 자세히 배울 수 있습니다!

그러나 그것을 확인하기 전에, 그 여정을 시작하기 전에 염두에 두어야 할 몇 가지 팁이 있습니다.

기술적 분석과 가격 행동의 활용에 관한 팁

기술적 분석과 가격 행동에 관해서는 "너무 많이 하는 것"이 있습니다.

지표가 너무 많으면"분석 마비"라는 현상이 발생하기 쉽습니다. 이 현상은 어떤 도구가 "매수" 신호를 보내면 다른 도구가 "매도" 신호를 보내면서 지표가 서로 충돌하기 시작하는 현상입니다.

다양한 TA와 PA 도구를 연구하고, 그 중 2~3가지를 선택하여 종교적으로 실천하면서 여행을 시작하는 것이 가장 합리적입니다.

다중 공선성은 동일한 유형의 정보를 두 번 이상 사용하는 것을 의미하는 통계 용어입니다. 기술적 분석을 성공적으로 활용하려면 여러 기술적 지표를 사용할 때 다중 공선성을 피해야 합니다. 매우 유사하거나 관련된 입력에 기반하여 중복 정보를 생성하는 "공선성"이 있는 기술적 지표의 사용을 피해야 합니다.

기술적 분석이나 가격 움직임만을 거래 아이디어 생성 도구로 사용하지 마십시오.

대부분의 경우, 특히 암호화폐 자산의 경우, 거래 아이디어 생성 도구로 TA나 PA를 단독으로 사용해서는 안 됩니다.

기술적 분석과 가격 행동은 항상 과거를 기준으로 하기 때문에, 잠재적으로 중요한 촉매제가 언제 나타날지 알려주지 않으며, 시장 심리가 왜 한쪽으로 치우치는지에 대한 지식도 제공하지 않습니다.

기술적 분석이나 가격 움직임을 유일한 분석 도구로 사용하면 예상치 못한 사건에 의해 당황할 가능성이 높아집니다.

초보자의 경우, 그래서 저는 기본적 분석을 통해 거래 아이디어를 생성한 다음, 기술적 분석과 가격 움직임을 통해 거래 진입과 청산을 찾는 방법을 추천합니다.