Cara Menggunakan Analisis Teknikal Ketika Berdagang Kripto

Dalam pelajaran sebelum ini, saya bincangkan bagaimana menggunakan analisis fundamental untuk memahami mata wang kripto tertentu yang anda minati, membangunkan bias arah (“bullish” atau “bearish”), dan kemudian menentukan sama ada terdapat potensi idea dagangan (pergi “long” atau “short”).

Setelah anda mempunyai bias arah berdasarkan analisis fundamental, kini tiba masanya untuk menentukan potensi harga masuk (“entries”) untuk dagangan anda, serta harga keluar (“exits”) untuk mengambil keuntungan atau meminimumkan kerugian.

Bagi pedagang diskresionari, ini biasanya dilakukan menggunakan analisis teknikal (TA) dan aksi harga (PA).

Dalam pelajaran ini, anda akan belajar bagaimana menggunakan analisis teknikal dan aksi harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar semasa berdagang kripto.

Apakah harga pasaran?

Sebelum melompat ke dalam apa itu TA dan PA, kita perlu berbincang dengan cepat tentang apa itu harga pasaran dan mengapa ia sentiasa berubah dalam pasaran kewangan.

Harga pada dasarnya adalah nilai di mana pembeli dan penjual bersetuju untuk membuat perdagangan.

Contohnya, bayangkan kita berada di pasar tani, dan katakan seorang petani menjual satu beg epal dengan harga $1.00. Jika anda atau orang lain bersetuju itu adalah harga yang berpatutan dan memberikan $1.00 untuk satu beg epal, maka harga pasaran adalah $1.00.

Sekarang, jika tiada pelanggan yang membeli satu beg epal dengan harga $1.00 pada hari itu, maka petani mungkin menurunkan harga kepada $0.95 (atau lebih rendah) sehingga pelanggan mula membeli.

Dan sebaliknya... jika pembeli membeli semua epal pada harga $1.00 dan meminta lebih banyak, petani mungkin akan menaikkan harga mereka untuk satu beg epal kepada $1.10 (atau lebih tinggi) sehingga permintaan untuk epal melambat atau berhenti.

Ia sama dengan aset kewangan, tetapi pada skala yang jauh, jauh lebih besar. Dalam pasaran kewangan, mungkin ada ribuan pembeli dan penjual untuk satu aset yang sama, semua dengan idea yang berbeza tentang berapa banyak mereka sanggup membeli/menjual dan pada harga berapa.

Dan transaksi ini berlaku pada kadar yang jauh lebih cepat, banyak dalam beberapa pecahan saat, bergantung pada aset yang diniagakan.

Dengan begitu banyak peserta pasaran dan transaksi yang berlaku setiap saat, harga pasaran akan bergerak sentiasa, bergantung kepada keseimbangan antara pembeli dan penjual. Atau dengan kata lain, keseimbangan antara penawaran dan permintaan aset tersebut.

Adalah mustahil untuk mengetahui dengan tepat apa yang setiap pemain pasaran sedang lakukan dan alasan mereka untuk membeli atau menjual pada harga tertentu.

Spektrum pemain dari “ikan” runcit kecil hingga “ikan paus” institusi besar boleh berdagang berdasarkan naratif berdasarkan fundamental, spekulasi tulen mengenai aksi harga, atau sesuatu yang pelik seperti pola migrasi gajah Afrika.

Pada dasarnya, adalah mustahil untuk mengetahui apa yang setiap pedagang fikirkan jadi yang terbaik yang boleh kita katakan tentang mana-mana persekitaran pasaran adalah bahawa harga mencerminkan semua maklumat awam yang diketahui tentang aset dan apa perasaan kolektif terhadap pandangan masa depan aset tersebut (iaitu, sentimen pasaran).

Itu membawa kita kembali kepada aksi harga dan analisis teknikal.

Apakah aksi harga? Apakah analisis teknikal?

Aksi harga dan analisis teknikal adalah praktik memahami sentimen pasaran suatu aset melalui kerangka visual atau matematik seputar sejarah harga.

Melalui kanta ini, seorang pedagang dapat memahami bila sentimen pasaran adalah bullish, bearish, atau neutral, dan dapat mengenal pasti titik potensi perubahan infleksi atau sentimen.

Untuk menggambarkan konsep ini, mari kita buat analisis cepat menggunakan aksi harga dan analisis teknikal pada bitcoin berbanding dolar A.S. (BTC/USD) untuk melihat apa yang pedagang rasakan:

Dalam carta di atas, kita ada aksi harga BTC/USD pada jangka masa empat jam, dan dari segi aksi harga, kita dapat lihat pada bulan November, pedagang adalah bearish ketika mereka membawa pasaran dari hampir $70,000 ke serendah $54,000 sebelum akhir bulan.

Kita juga dapat melihat bahawa $58,000 dan $60,000 adalah kawasan yang kuat, mula-mula bertindak sebagai kawasan sokongan pada bulan Oktober, kemudian pecah pada bulan November dan berubah menjadi kawasan rintangan, memberitahu kita bahawa itu mungkin kawasan yang menarik pesanan jual jika sentimen bearish berterusan.

Atau ia mungkin menjadi kawasan yang menarik pesanan beli jika harga melebihi dalam masa terdekat.

Saya juga ada penunjuk teknikal dalam carta di bahagian bawah, iaitu penunjuk MACD. Penunjuk ini digunakan oleh ramai pedagang untuk menunjukkan kepada mereka bila momentum harga mungkin mencapai puncaknya.

Dan dalam senario ini, pergerakan MACD yang lebih tinggi mungkin menandakan bahawa kenaikan jangka pendek dalam harga BTC/USD dari $54,000 ke $58,000 mungkin berlebihan, menambah hujah TA bahawa pedagang mungkin menyambung tekanan jualan.

Jadi jika analisis fundamental anda memberitahu anda bahawa BTC/USD mungkin berpotensi melihat lebih banyak jualan di hadapan, maka analisis carta ini menyokong titik yang serupa, menguatkan kes bear.

Adakah itu masuk akal?

Jika semua itu terasa asing bagi anda, jangan risau! Anda boleh belajar lebih lanjut mengenai MACD dan penunjuk teknikal lain dengan membaca pelajaran analisis teknikal untuk pemula di Sekolah Pipsology kami!

Tetapi sebelum melihatnya, berikut adalah beberapa petua untuk diingat sebelum anda memulakan perjalanan tersebut.

Petua Menggunakan Analisis Teknikal dan Aksi Harga

Memang ada yang dikatakan “terlalu banyak” apabila berkaitan dengan analisis teknikal dan aksi harga.

Menggantung terlalu banyak penunjuk cenderung membawa kepada fenomena yang disebut “analisis lumpuh.” Ini adalah apabila penunjuk mula bertentangan satu sama lain apabila beberapa alat memberi isyarat “beli” bertentangan dengan yang lain yang mengatakan sudah tiba masa untuk “jual.”

Pelajari alat TA dan PA yang berbeza dan cari tidak lebih dari 2 atau 3 yang paling masuk akal untuk memulakan perjalanan anda dan berlatih dengan tekun.

Multicollinearity adalah istilah statistik yang merujuk kepada penggunaan maklumat yang sama lebih dari sekali. Penggunaan analisis teknikal yang berjaya memerlukan mengelakkan multicollinearity apabila menggunakan pelbagai penunjuk teknikal. Anda ingin mengelakkan menggunakan penunjuk teknikal yang “berkolinear” kerana ia berdasarkan input yang sangat serupa atau berkaitan yang menghasilkan maklumat berlebihan.

Jangan gunakan analisis teknikal atau aksi harga sahaja sebagai alat generasi idea dagangan.

Dalam kebanyakan kes, anda tidak harus menggunakan TA atau PA sahaja sebagai alat generasi idea dagangan, terutamanya untuk aset kripto.

Analisis teknikal dan aksi harga sentiasa melihat ke belakang, jadi ia TIDAK akan memberitahu anda bila katalis besar yang berpotensi berada di hadapan atau memberi anda pengetahuan mengenai mengapa sentimen pasaran condong satu arah atau yang lain.

Dengan menggunakan analisis teknikal dan/atau aksi harga sebagai satu-satunya alat analisis, anda meningkatkan kemungkinan terkejut dengan peristiwa yang tidak dijangka.

Untuk pemula, itulah sebabnya saya mengesyorkan menggunakan analisis fundamental untuk menjana idea dagangan, dan kemudian menggunakan analisis teknikal dan aksi harga untuk mencari kemasukan dan keluar dagangan.