Cara Menggunakan Analisis Teknikal Saat Berdagang Kripto

Dalam pelajaran sebelumnya, saya membahas cara menggunakan analisis fundamental untuk memahami mata uang kripto tertentu yang Anda minati, mengembangkan bias arah ("bullish " atau "bearish"), dan kemudian menentukan apakah ada yang terlihat seperti ide perdagangan potensial (ambil posisi "buy" atau "sell ").

Setelah Anda mendapatkan bias arah berdasarkan analisis fundamental, sekarang saatnya menentukan harga masuk ("entri") potensial untuk perdagangan Anda, serta harga keluar ("exit") untuk mengambil untung atau mengurangi kerugian.

Untuk pedagang yang memiliki kebijaksanaan, hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan analisis teknikal (TA) dan aksi harga (PA).

Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar cara menggunakan analisis teknikal dan aksi harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar saat trading kripto.

Apa yang dimaksud dengan harga pasar?

Namun sebelum membahas apa itu TA dan PA, kita perlu membahas secara singkat apa itu harga pasar dan mengapa harga pasar terus berubah di pasar keuangan.

Harga pada dasarnya adalah nilai di mana pembeli dan penjual setuju untuk melakukan perdagangan.

Sebagai contoh, bayangkan kita sedang berada di pasar petani, dan katakanlah seorang petani menjual sekantong apel seharga $1.00. Jika Anda atau orang lain setuju bahwa itu adalah harga yang adil dan memberikan $1.00 untuk sekantong apel, maka harga pasarnya adalah $1.00.

Sekarang, jika tidak ada pelanggan yang membeli sekantong apel seharga $1,00 pada hari itu, maka petani dapat menurunkan harga menjadi $0,95 (atau lebih rendah) hingga pelanggan mulai membeli.

Dan sebaliknya, .... jika pembeli membeli semua apel seharga $1.00 dan meminta lebih banyak, petani kemungkinan akan menaikkan harga sekantong apel menjadi $1.10 (atau lebih tinggi) sampai permintaan apel melambat atau berhenti.

Sama halnya dengan aset keuangan, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Di pasar keuangan, mungkin ada ribuan pembeli dan penjual untuk satu aset, semuanya memiliki ide yang berbeda tentang berapa banyak yang ingin mereka beli/jual dan berapa harganya.

Dan transaksi ini terjadi pada kecepatan yang jauh lebih cepat, banyak yang hanya dalam sepersekian detik, tergantung pada aset yang diperdagangkan.

Dengan banyaknya pelaku pasar dan transaksi yang terjadi setiap detik, harga pasar akan bergerak secara konstan, tergantung pada keseimbangan antara pembeli dan penjual. Atau dengan kata lain, keseimbangan antara penawaran dan permintaan aset.

Tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti apa yang dilakukan setiap pelaku pasar dan alasan mereka membeli atau menjual pada harga tertentu.

Spektrum pemain mulai dari "ikan" ritel kecil hingga "paus" institusional besar dapat berdagang berdasarkan narasi berdasarkan fundamental, spekulasi murni pada aksi harga, atau sesuatu yang tidak jelas seperti pola migrasi gajah Afrika.

Pada dasarnya tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dipikirkan setiap trader, jadi hal terbaik yang dapat kita katakan tentang lingkungan pasar adalah bahwa harga mencerminkan semua informasi publik yang diketahui tentang aset dan apa yang dirasakan secara kolektif tentang prospek aset tersebut (yaitu sentimen pasar ).

Hal ini membawa kita kembali ke aksi harga dan analisis teknikal.

Apa itu aksi harga? Apa itu analisis teknikal?

Analisis aksi harga dan teknikal adalah praktik memahami sentimen pasar suatu aset melalui kerangka kerja visual atau matematis seputar riwayat harga.

Melalui lensa ini, trader dapat memahami kapan sentimen pasar bullish, bearish, atau netral, dan dapat menemukan titik-titik potensial terjadinya infleksi atau perubahan sentimen.

Untuk mengilustrasikan konsep ini, mari kita lakukan analisis singkat menggunakan aksi harga dan analisis teknikal pada bitcoin terhadap dolar AS (BTC/USD) untuk melihat apayang dirasakan oleh para trader:

Pada grafik di atas, kita memiliki aksi harga BTC/USD dalam jangka waktu empat jam, dan dalam hal aksi harga, kita dapat melihat bahwa pada bulan November, para trader bearish karena mereka mengambil pasar dari dekat $70.000 hingga serendah $54.000 sebelum akhir bulan.

Kita juga dapat melihat bahwa $58.000 dan $60.000 merupakan area yang kuat, pertama kali bertindak sebagai area support di bulan Oktober, kemudian menembus di bulan November dan berubah menjadi area resistance, memberi tahu kita bahwa itu bisa menjadi area yang menarik order jual jika sentimen bearish berlanjut.

Atau bisa juga menjadi area yang menarik order beli jika harga menembus ke atas dalam waktu dekat.

Saya juga memiliki indikator teknikal pada grafik di bagian bawah, yaitu indikator MACD. Indikator ini digunakan oleh banyak pedagang untuk menunjukkan kepada mereka kapan momentum harga mungkin memuncak.

Dan dalam skenario ini, pergerakan MACD yang lebih tinggi mungkin menandakan bahwa kenaikan jangka pendek pada harga BTC/USD dari $54.000 ke $58.000 mungkin berlebihan, menambahkan argumen TA bahwa trader mungkin akan melanjutkan tekanan jual.

Jadi, jika analisis fundamental Anda mengatakan bahwa BTC/USD berpotensi mengalami lebih banyak penjualan di masa mendatang, maka analisis grafik ini mendukung poin yang sama, memperkuat kasus penurunan.

Apakah itu masuk akal?

Jika semua itu tampak asing bagi Anda, jangan khawatir! Anda bisa mempelajari lebih lanjut mengenai MACD dan indikator teknikal lainnya dengan membaca pelajaran analisis teknikal untuk pemula di Sekolah Pipsologi kami!

Namun sebelum Anda mempelajarinya, berikut adalah beberapa tips yang perlu diingat sebelum Anda memulai perjalanan Anda.

Kiat Menggunakan Analisis Teknikal dan Aksi Harga

Ada yang namanya "melakukan terlalu banyak" dalam hal analisis teknikal dan aksi harga.

Menggunakan terlalu banyak indikator cenderung mengarah pada fenomena yang disebut"kelumpuhan analisis". Di sinilah indikator mulai saling bertentangan satu sama lain karena beberapa alat menampilkan sinyal "beli" dan yang lain mengatakan bahwa inilah saatnya untuk "menjual."

Pelajari berbagai perangkat TA dan PA yang berbeda dan temukan tidak lebih dari 2 atau 3 yang paling masuk akal untuk memulai perjalanan Anda dan praktikkan secara religius.

Multikolinearitas adalah istilah statistik yang mengacu pada penggunaan jenis informasi yang sama lebih dari satu kali. Penggunaan analisis teknikal yang berhasil membutuhkan penghindaran multikolinearitas saat menggunakan beberapa indikator teknikal. Anda harus menghindari penggunaan indikator teknikal yang "collinear", yaitu indikator yang didasarkan pada input yang sangat mirip atau terkait, sehingga menghasilkan informasi yang berlebihan.

Jangan gunakan analisis teknikal atau aksi harga saja sebagai alat penghasil ide perdagangan.

Dalam banyak kasus, Anda tidak boleh menggunakan TA atau PA sendiri sebagai alat penghasil ide perdagangan, terutama untuk aset kripto.

Analisis teknikal dan aksi harga selalu melihat ke belakang, jadi mereka TIDAK akan memberi tahu Anda ketika katalisator besar yang berpotensi ada di depan atau memberi Anda pengetahuan tentang mengapa sentimen pasar condong ke satu arah atau yang lain.

Dengan menggunakan analisis teknikal dan/atau aksi harga sebagai satu-satunya alat analisis Anda, Anda meningkatkan peluang untuk dibutakan oleh peristiwa yang mengejutkan.

Untuk pemula, itulah mengapa saya merekomendasikan menggunakan analisis fundamental untuk menghasilkan ide perdagangan, dan kemudian menggunakan analisis teknis dan aksi harga untuk menemukan entri dan keluar perdagangan.