Prinsip Trading yang Perlu Diperhatikan sebagai Trader Kripto

Jika Anda baru mengenal kripto, untuk memulai perjalanan trading Anda dengan benar, penting untuk mempelajari dan menginternalisasi beberapa prinsip trading yang penting.

Mungkin ada triliunan prinsip dan "aturan" yang perlu diketahui untuk perdagangan yang sukses, masing-masing dengan nuansanya sendiri, tetapi karena ini adalah pelajaran untuk pemula, saya hanya akan berpegang pada apa yang menurut saya adalah 4 teratas:

1. Ketahui pasar yang Anda perdagangkan.
2. Pasar bersifat dinamis dan tidak diperdagangkan dalam ruang hampa.
3. Manajemen risiko adalah fondasi untuk perdagangan yang sukses.
4. Psikologi akan berpengaruh pada kinerja trading Anda.

Sebuah ensiklopedia informasi telah ditulis untuk setiap prinsip, tetapi mengingat ini adalah panduan pemula untuk berdagang, saya akan menahan diri dan hanya memberikan gambaran umum tingkat tinggi dari masing-masing prinsip.

Mari kita bahas satu per satu...

1. Kenali pasar yang Anda perdagangkan.

Ini mungkin terdengar konyol untuk dikatakan karena ini adalah hal yang masuk akal, ini dia:

Pelajari semua yang Anda bisa tentang aset yang akan Anda pertaruhkan dengan uang hasil jerih payah Anda.

Percaya atau tidak, ada orang di luar sana yang akan membuang tabungan hidup mereka pada saham atau koin meme tanpa melakukan penelitian APAPUN. Maksud saya TIDAK ADA. NOL. NIHIL.

Mereka akan melakukannya karena mereka melihatnya di media sosial, atau sepupu mereka yang telah menyukai kripto selama tiga bulan mengatakan bahwa itu akan menjadi hal besar berikutnya.

Kelihatannya sudah jelas, tetapi jangan sembarangan mengikuti sepupu Anda atau orang lain di media sosial. Mengikuti orang lain secara membabi buta berarti Anda tidak tahu apa-apa tentang apa itu aset, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana kinerjanya dalam kondisi pasar yang berbeda.

Ini juga berarti Anda tidak tahu cara memproses informasi baru tentang aset tersebut atau jika kondisi pasar berubah, yang kemungkinan besar akan menghasilkan keputusan yang buruk saat menerapkan dan mengelola risiko.

Selain itu, mengikuti seseorang secara membabi buta juga membuka berbagai risiko lain. Misalnya, bagaimana jika analis/influencer/sepupu yang sama tidak menindaklanjuti rekomendasi perdagangan mereka atau menghilang?

Atau lebih buruk lagi, memberikan informasi yang salah dengan sengaja untuk menguntungkan posisi mereka sendiri.

Itulah mengapa langkah pertama dalam trading atau investasi adalah DYOR atau"Do Your Own Research!"

Beberapa dari Anda mungkin berpikir sekarang, "Tapi membaca itu sulit! Membutuhkan waktu yang terlalu lama! Saya terbiasa menonton video TikTok berdurasi 15 detik! Saya hanya ingin berdagang!"

Oh, membaca memang sulit! Dan butuh waktu!

Tapi DYOR adalah inti dari trading! TIDAK ADA yang bertanggung jawab atas trading Anda kecuali ANDA!

Jadi, habiskan lebih sedikit waktu untuk mengeluh, dan lebih banyak waktu untuk meneliti.

DYOR dapat diterapkan untuk semua investasi, tetapi di dunia kripto, hal ini menjadi lebih penting karena kurangnya peraturan pemerintah dan perlindungan investor terhadap aset digital saat ini.

Meskipun kripto dipandang oleh banyak orang sebagai masa depan keuangan, hari ini ....cryptoadalah Wild West digital!

Untuk mengurangi beberapa aspek yang sangat berisiko (dan tidak jelas) di pasar kripto, pastikan aset digital apa pun yang ingin Anda pegang dalam jangka panjang memiliki tim pendiri yang dikenal dan terdokumentasi, riwayat pencapaian tonggak pengembangan proyek, dan jika pihak ketiga yang tepercaya telah mengaudit kode di balik proyek mereka.

Namun ingat, mencentang kotak-kotak ini tidak berarti proyek tersebut terlindungi dari serangan atau perubahan peraturan.

Sebaiknya batasi eksposur Anda ke setiap token hingga persentase kecil dari portofolio Anda, sebuah ide yang akan saya bahas lebih lanjut nanti saat saya membahas manajemen risiko.

2. Pasar bersifat dinamis dan tidak diperdagangkan dalam ruang hampa.

Jadi, Anda telah melakukan riset tentang proyek kripto dan sekarang Anda siap untuk membeli atau menjual koin atau token yang Anda incar. Keyakinan Anda sangat tinggi sehingga setelah melakukan pekerjaan, Anda sangat bersemangat dengan ide perdagangan Anda sehingga Anda tidak bisa tidur.

Meskipun ini tengah malam, Anda hanya ingin berdagang sekarang juga!!!

Whoooooooaaa! Pelan-pelan saja karena ada sedikit riset yang harus dilakukan sebelum terjun ke perdagangan.

Salah satu pelajaran terbesar yang dipelajari oleh banyak pedagang dengan pengalaman, dan tidak ditekankan sebanyak yang seharusnya untuk pemula, adalah bagaimana faktor eksogen sering kali memiliki pengaruh yang kuat pada pergerakan harga aset meskipun faktor-faktor ini tampaknya tidak terkait dan / atau tidak ada hubungannya dengan kripto .

Dengan kata lain, dalam banyak situasi di masa mendatang, Anda akan melihat harga kripto bergerak lebih banyak dengan tema pasar yang lebih luas atau dipengaruhi oleh peristiwa tak terduga di luar kripto tertentu yang Anda ikuti.

Misalnya, apa yang terjadi di pasar saham dapat memengaruhi pergerakan harga di pasar kripto.

Contoh paling umum dari fenomena ini adalah perilaku yang disebabkan oleh sentimen risiko.

Risk-on vs Risk-Off

Sentimen risiko adalah sebuah konsep di mana aset keuangan umumnya masuk ke dalam salah satu dari dua kategori utama:aset"risk-on"atau"risk-off".

Sentimen risiko luas hari ini dapat sangat memengaruhi arah harga jangka pendek aset.

Aset "risk-on" adalah aset yang biasanya menarik minat pembeli saat sentimen pasar secara umum positif. Kelas aset yang biasanya termasuk dalam kategori ini adalah ekuitas, komoditas, dan kripto.

Aset "Risk-off" adalah aset yang cenderung menarik pembeli ketika pasar secara umum negatif, atau dipenuhi dengan ketakutan. Kelas aset yang termasuk dalam kategori ini biasanya adalah obligasi, emas, dan mata uang "safe haven" seperti dolar AS atau yen Jepang.

Tentu saja, ini adalah definisi yang sangat umum untuk kedua kategori tersebut, dan aset yang masuk ke dalam masing-masing kategori terkadang dapat berubah tergantung pada tema dan penggerak pasar utama. Namun lebih sering daripada tidak, perilaku aset biasanya mengikuti dinamika ini, kecuali jika beritanya sendiri mengalahkan berita utama dan sentimen utama hari itu.

Salah satu contoh paling terkenal dalam sejarah baru-baru ini adalah perilaku pasar selama awal pandemi COVID-19 pada kuartal pertama tahun 2020.

Ketika dunia menyaksikan penyebaran COVID-19 yang tak terkendali, dan tindakan pemerintah untuk mencoba mengatasi pandemi, para pedagang mulai memperhitungkan ekspektasi penghentian ekonomi global secara total.

Sebagian besar kelas aset utama dijual dengan kejam selama sebulan, terlepas dari fundamental yang sebenarnya.

Pada bulan Maret 2020, tanpa berita utama khusus dari dunia kripto, bitcoin (BTC) turun lebih dari 60% dari di atas $10.000 menjadi di bawah $4.000, sementara ether (ETH) turun hampir 70% dari sekitar $290 menjadi $90.

Dan tidak lama kemudian kita melihat sisi lain dari spektrum perilaku risiko karena pelaku pasar berubah menjadi bullish pada aset-aset risk-on setelah serangkaian tindakan suportif diprakarsai oleh pemerintah dan bank sentral mulai April 2020.

Suku bunga dipangkas oleh bank sentral hingga mendekati nol di sebagian besar negara, dan pemerintah membanjiri sistem dengan likuiditas dan stimulus.

Dikombinasikan dengan pembukaan kembali ekonomi dan vaksin baru, pembeli membanjiri kembali aset berisiko, memulai salah satu reli pasar keuangan terbesar yang pernah ada, termasuk dimulainya pergerakan bitcoin ke hampir $69.000 pada tahun 2021.

Namun, apakah semua ini memengaruhi kemampuan jaringan Bitcoin untuk memproses transaksi dengan aman atau kemampuan Ethereum untuk mengeksekusi kontrak pintar? Tidak. Hampir setiap penggerak sentimen risiko selama bulan-bulan itu berasal dari luar fundamental kripto.

Jadi, seperti yang Anda lihat, selain memiliki pandangan tentang aset kripto target Anda, Anda jugaperlu memiliki pandangan tentang dunia dan memantau sentimen risiko secara luas. Untungnya, hal ini tidak memerlukan gelar sarjana ekonomi atau keuangan.

Anda bisa mengembangkan keahlian atau pemahaman ini melalui studi tentang konsep makroekonomi global di Sekolah Pipsologi kami, dan melalui latihan observasi pasar harian Anda. Saya akan membahas sedikit lebih banyak tentang tugas itu dalam diskusi kerangka kerja proses contoh nanti.

3. Manajemen risiko adalah fondasi untuk trading yang sukses.

Sejauh ini, Anda telah mempelajari perlunya token/proyek DYOR, dan Anda juga tahu bahwa Anda juga harus mengetahui kondisi pasar keuangan secara luas.

Anda juga mungkin sudah mengetahui sekarang bahwa meskipun Anda telah berusaha keras untuk menciptakan ide trading dengan keyakinan tinggi, pasar dapat bergerak ke arah yang berlawanan dengan Anda dengan sangat cepat karena alasan yang tidak dapat diprediksi dan/atau tidak dapat Anda kendalikan.

Hal ini membawa kita pada keterampilan yang paling penting untuk dikuasai oleh para pedagang: manajemen risiko dan perdagangan.

Izinkan saya menjelaskannya secara lebih spesifik: Keterampilan manajemen risiko dan perdagangan sama pentingnya, jika tidak lebih penting daripada keterampilan analisis pasar, pemilihan perdagangan, dan bertaruh pada arah yang benar.

Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengambil tindakan untuk mengurangi ketidakpastian dan kerugian sebanyak mungkin.

Pelestarian modal harus menjadi prioritas pertama dari spekulasi pasar yang sukses. Dan untuk mempertahankan modal, Anda harus mengelola risiko dengan baik!

Tanpa manajemen risiko, Anda tidak akan berhasil sebagai trader.

Hal utama yang perlu dipahami, sekali lagi, adalah bahwa kecuali Anda dapat melihat masa depan, tidak ada perdagangan atau investasi yang benar-benar bebas risiko. Akan ada beberapa perdagangan yang kalah dan itu adalah bagian dari permainan.

Tetapi jika Anda berusaha, Anda dapat secara signifikan mengurangi risiko awal Anda, atau paling tidak, Anda dapat membatasi risiko Anda hingga Anda dapat membuat keputusan yang rasional jika pasar menghantam Anda dengan sesuatu yang tidak terduga. Saya akan membahasnya lebih lanjut saat membahas psikologi trading nanti.

Dan untungnya, jika Anda mengembangkan keterampilan manajemen perdagangan yang solid (membuat penyesuaian perdagangan untuk mengurangi atau meningkatkan eksposur), Anda dapat membuat skenario perdagangan yang tidak hanya membatasi risiko Anda mendekati nol, tetapi juga membuat skenario di mana potensi imbalannya jauh lebih besar daripada risiko Anda.

Inilah alasan mengapa trader terbaik di dunia tidak perlu mengambil untung dari setiap trade untuk membangun kekayaan dari waktu ke waktu. Trader terbaik cenderung memotong posisi yang merugi dengan cepat, mengambil profit, dan/atau membiarkan posisi yang menang ketika masuk akal untuk melakukannya!

Dalam beberapa kasus, mereka bahkan mungkin memiliki lebih banyak trade yang kalah daripada yang menang, dan tetap mendapatkan keuntungan bersih.

Sebagai contoh, katakanlah Anda mengambil 10 perdagangan dengan risiko maksim um $ 100 pada masing-masing perdagangan, dengan potensi maksimum 3: 1 pengembalian risiko.

Jika Anda memenangkan 4 perdagangan dengan potensi rasio pengembalian terhadap risiko (RRR) 3: 1 dan kehilangan 6 perdagangan dengan kerugian maksimum $ 100 pada masing-masing perdagangan (dengan persentase kemenangan 40%), Anda masih menjadi pemenang bersih dengan pengembalian 20% dari semua perdagangan Anda (atau portofolio senilai $ 1200).

Sekarang, bayangkan volatilitas aset kripto di mana pasar telah dikenal dapat naik 100% - 500% atau lebih dalam waktu singkat!

Tentu saja, telah didokumentasikan dengan baik bahwa penurunan 60% - 90% adalah bagian NORMAL dari sejarah kripto (bersama dengan beberapa kerugian 100%), yang membawa kita kembali ke mengapa manajemen risiko adalah keterampilan yang lebih penting ketika mengambil eksposur ke aset kripto. Pergerakan harga kripto SANGAT TIDAK TETAP!

Jadi, jika Anda kehilangan 90% dari uang Anda, jangan marah-marah pada komputer Anda. Itu tidak bisa disalahkan karena manajemen risiko Anda yang buruk.

Kunci bagi setiap pemula adalahmelindungi modal dan bertahan hingga Anda mulai menjadi lebih kompeten dalam keahlian yang baru Anda temukan. Keterampilan perdagangan dan manajemen risiko yang baik dapat membuat Anda tetap berada dalam permainan bahkan ketika Anda keluar dari permainan karena analisis pasar yang buruk dan pemilihan ide perdagangan yang buruk.

Sekali lagi, ini hanyalah pengantar ke dunia perdagangan, jadi saya akan mengakhiri diskusi kita tentang manajemen risiko dan perdagangan di sini.

Namun, jika Anda sudah siap, Anda bisa mempelajari lebih dalam dengan membaca pelajaran kami tentang manajemen risiko di Sekolah Pipsologi. Konsep yang diajarkan di sana berlaku untuk SEMUA pasar, termasuk kripto, dan bukan hanya forex.

4. Psikologi akan memengaruhi performa trading Anda.

Prinsip keempat yang harus dipahami dan diinternalisasi dalam bergabung dengan dunia trading adalah bahwa kondisi psikologis Anda akan diuji, dan kemampuan Anda untuk mengendalikan emosi akan sangat memengaruhi kinerja Anda sebagai trader.

Jelas, ketika ada unsur risiko dalam apa yang Anda lakukan, akan ada beberapa tingkat kecemasan atau ketakutan akan kerugian, yang dapat tumbuh secara eksponensial saat kerugian terjadi.

Hal ini benar adanya ketika terjun ke pasar, sesuatu yang dipelajari oleh setiap pemula bahkan dengan modal yang relatif kecil sekalipun.

Ketakutan dapat mengarah pada keputusan yang tidak rasional seperti membuang ide perdagangan yang solid tanpa memberinya waktu untuk berkembang, atau menggandakan risiko untuk TRY mengembalikan kerugian. Pada titik ini, Anda sebenarnya hanya berjudi.

Di sisi lain spektrum psikologis, berada di tengah-tengah perdagangan dengan potensi hadiah yang sangat besar atau benar-benar menyadari hadiah yang sangat besar juga dapat menyebabkan rasa percaya diri yang berlebihan yang berpotensi merusak.

Sama seperti rasa takut yang berlebihan, rasa percaya diri yang berlebihan setelah kemenangan besar berpotensi menyebabkan perubahan negatif pada analisis atau proses manajemen risiko.

Salah satu contoh umum dari situasi ini adalah ketika Anda meningkatkan posisi dan/atau mengabaikan rencana stop loss. Skenario ini dapat mengakibatkan Anda mengembalikan banyak keuntungan yang belum direalisasikan, atau lebih buruk lagi, meledakkan akun hingga nol ketika pasar berbalik arah dengan cepat dan berbalik arah berlawanan dengan Anda.

Inilah sebabnya mengapa tiga prinsip pertama yang disebutkan sebelumnya sangat penting.

Jika Anda sepenuhnya memahami aset kripto dan kondisi pasar yang Anda perdagangkan, menyadari bahwa pasar dapat mengejutkan Anda kapan saja, dan memiliki rencana manajemen risiko yang solid untuk berbagai skenario potensial, Anda secara signifikan mengurangi kemungkinan membiarkan emosi Anda membawa Anda pada keputusan perdagangan yang buruk (dan berpotensi menimbulkan bencana).

Ini adalah topik yang sangat rumit untuk dibahas dalam beberapa paragraf, tetapi jika ada satu hal yang perlu diingat sebelum Anda memulai perjalanan Anda, itu adalah ini:

Bahkan dalam skenario terbaik di mana Anda memiliki strategi perdagangan yang hebat dan lingkungan pasar yang menguntungkan yang mengarah pada keuntungan besar, tidak mengendalikan emosi Anda akan merusak kinerja jangka panjang Anda.

Jadi, kerjakan pekerjaan rumah Anda, batasi risiko Anda pada setiap perdagangan, dan jangan terlalu terikat pada ide perdagangan apa pun. Dengan pengalaman DAN latihan, Anda akan mampu mengendalikan emosi.