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암호화폐를 처음 접하는 분이라면 거래 여정을 시작할 때 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 몇 가지 중요한 거래 원칙을 배우고 내재화하는 것이 중요합니다.
성공적인 트레이딩을 위해 알아야 할 원칙과 "규칙"은 셀 수 없이 많을 것입니다. 각각의 원칙과 규칙은 저마다의 뉘앙스를 가지고 있지만, 이 글은 초보자를 위한 글이기 때문에, 제가 생각하는 상위 4가지 원칙과 규칙에 대해서만 이야기하겠습니다.
- 거래하는 시장을 파악하십시오.
- 시장은 역동적이며, 진공 상태에서 거래되지 않습니다.
- 위험 관리는 성공적인 거래의 기초입니다.
- 심리학은 여러분의 트레이딩 성과에 영향을 미칠 것입니다.
각 원칙에 대한 정보 백과사전이 작성되었지만, 이 책은 초보자를 위한 트레이딩 가이드이므로, 저는 자제하고 각 원칙에 대한 개괄적인 설명만 제공할 것입니다.
각각의 문제를 하나씩 해결해 봅시다…
1. 거래하는 시장을 파악하십시오.
너무 상식적인 이야기라서 말하기 좀 그렇지만, 그래도 말씀드리겠습니다.
힘들게 번 돈을 투자할 자산에 대해 가능한 한 모든 것을 알아보십시오.
믿거나 말거나, 어떤 조사도 하지 않고 밈 주식이나 코인에 인생의 전부를 걸고 투자하는 사람들이 있습니다. 제 말은 전혀 조사하지 않는다는 것입니다. 전혀. 전혀.
그들은 소셜 미디어에서 과대 광고를 보았거나, 암호화폐에 3개월 동안 빠져 있던 사촌이 그것이 다음 큰 트렌드가 될 것이라고 말했기 때문에 그렇게 할 것입니다.
당연하게 들릴 수도 있지만, 소셜 미디어에서 사촌이나 다른 사람을 맹목적으로 팔로우하지 마세요. 맹목적으로 팔로우한다는 것은 자산이 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 다양한 시장 조건에서 어떻게 작동하는지에 대해 아무것도 모른다는 것을 의미합니다.
이는 또한 해당 자산에 대한 새로운 정보를 처리하는 방법을 모르거나 시장 상황이 변화하는 경우, 위험을 배치하고 관리할 때 잘못된 결정을 내릴 가능성이 있음을 의미합니다.
게다가 맹목적으로 팔로우하면 여러 가지 다른 위험이 따릅니다. 예를 들어, 그 분석가/인플루언서/사촌이 거래 추천을 따르지 않거나 사라지면 어떻게 될까요?
심지어는 일부러 잘못된 정보를 제공하여 자신의 입지를 강화하려는 경우도 있습니다.
그래서 거래나 투자를 할 때 가장 먼저 해야 할 일은 직접 조사해 보거나"Do Your Own Research!"입니다.
지금 여러분 중 일부는 이렇게 생각할지도 모릅니다. "하지만 읽기는 너무 어렵고, 너무 오래 걸려! 15초짜리 틱톡 영상을 보는 데 익숙해졌는데! 그냥 바꾸고 싶어!"
아, 확실히 읽기는 어렵습니다! 그리고 시간이 걸립니다!
그러나 DYOR은 거래의 핵심입니다 ! 거래 에 대한 책임은 누구도 지지 않습니다 . 오직 여러분 자신만이 책임을 져야 합니다!
그러니 불평하는 데 시간을 낭비하지 말고 조사하는 데 더 많은 시간을 투자하세요.
DYOR는 모든 투자에 적용할 수 있지만, 현재 디지털 자산에 대한 정부 규제와 투자자 보호가 부족한 상황에서 암호화폐 분야에서는 더욱 중요합니다.
많은 사람들이 암호화폐를 금융의 미래라고 생각하지만, 오늘날암호화폐는 디지털 서부의 무법지대입니다!
암호화폐 시장의 극도로 위험하고 불투명한 측면을 줄이기 위해, 장기적으로 보유하려는 디지털 자산이 알려진 설립 팀을 보유하고 있고, 프로젝트 개발의 이정표를 달성한 이력이 있으며, 신뢰할 수 있는 제3자가 프로젝트의 코드를 감사한 경우에만 보유하도록 하십시오.
그러나 이 체크박스를 체크한다고 해서 프로젝트가 공격이나 규정 변경으로부터 보호된다는 의미는 아닙니다.
포트폴리오의 작은 비율에 각 토큰을 노출시키는 것이 좋습니다. 이 아이디어는 나중에 위험 관리에 대해 논의할 때 더 자세히 다룰 것입니다.
2. 시장은 역동적이며, 진공 상태에서 거래되지 않습니다.
그래서 암호화폐 프로젝트에 대한 조사를 마치고, 이제 목표 코인이나 토큰을 사고 팔 준비가 되었습니다. 확신이 너무 강해서, 작업을 마친 후에는 거래 아이디어에 너무 흥분해서 잠을 잘 수가 없습니다.
한밤중이지만 지금 당장 거래하고 싶어요!!
으아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
많은 트레이더들이 경험을 통해 배우는 가장 큰 교훈 중 하나는 초보자에게는 강조되지 않는 외생적 요인이 자산 가격 변동에 큰 영향을 미칠 수 있다는 것입니다. 이러한 요인은 암호화폐와 관련이 없거나 전혀 관련이 없는 것처럼 보이지만 말입니다 .
다시 말해서, 앞으로 많은 상황에서 암호화폐의 가격은 더 넓은 시장 테마에 따라 움직이거나, 여러분이 팔로우하는 특정 암호화폐의 외부에서 발생하는 예상치 못한 사건의 영향을 받을 것입니다.
예를 들어, 주식 시장에서 일어나는 일들이 암호화폐 시장의 가격 변동에 영향을 미칠 수 있습니다.
이 현상의 가장 일반적인 예는 위험 심리에 의한 행동입니다.
리스크 온 vs. 리스크 오프
리스크 심리는 금융 자산이 일반적으로 두 가지 주요 범주 중 하나에 속하는 개념입니다:"리스크 온"또는"리스크 오프"자산.
오늘날의 광범위한 위험 심리가 자산의 단기 가격 방향에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
"리스크 온(risk-on)" 자산은 일반적으로 시장 심리가 긍정적일 때 구매자를 끌어들이는자산 입니다. 일반적으로 이 범주에 속하는 자산 종류는 주식, 상품, 암호화폐입니다.
"리스크 오프" 자산은 시장 전체가 부정적이거나 공포에 휩싸인 상황에서 구매자를 끌어들이는 경향이 있는자산 입니다. 이 범주에 속하는 자산 클래스는 일반적으로 채권, 금, 미국 달러나 일본 엔과 같은 "안전한 피난처" 통화 입니다.
물론, 이것은 두 가지 범주에 대한 매우 일반적인 정의이며, 각 범주에 속하는 자산은 주요 시장 테마와 동인에 따라 때때로 바뀔 수 있습니다. 그러나 자산의 행동은 그날의 주요 헤드라인과 정서를 압도하는 자체 뉴스가 없는 한 일반적으로 이러한 역학을 따르는 경우가 많습니다.
최근 역사에서 가장 주목할 만한 사례 중 하나는 2020년 1분기에 코로나19 팬데믹이 시작될 때 시장의 행동이었습니다.
전 세계가 통제할 수 없는 코로나19의 확산과 이를 막기 위한 각국 정부의 조치를 목격하면서, 트레이더들은 전 세계 경제가 완전히 멈출 것이라는 기대감으로 가격을 책정하기 시작했습니다.
대부분의 주요 자산군은 실제 펀더멘털과 관계없이 한 달 동안 맹렬하게 매도되었습니다.
2020년 3월, 암호화폐 업계에서 특별한 헤드라인이 없었던 가운데, 비트코인(BTC)은 10,000달러 이상에서 4,000달러 이하로 60% 이상 하락했고, 이더리움(ETH)은 290달러에서 90달러로 거의 70% 하락했습니다.
그리고 2020년 4월부터 정부와 중앙은행이 일련의 지원 조치를 시작한 후 시장 참여자들이 위험 자산에 대해 낙관적인 태도를 보임에 따라 위험 행동 스펙트럼의 다른 측면을 보게 되었습니다.
대부분의 국가에서 중앙은행이 금리를 거의 0에 가깝게 인하했고, 정부는 유동성과 부양책을 쏟아 부었습니다.
경제 활동 재개와 새로운 백신 개발이 결합되면서 구매자들이 위험 자산으로 다시 몰려들기 시작했고, 2021년 비트코인이 거의 69,000달러 까지 상승하는 등 사상 최대 규모의 금융 시장 랠리가 시작되었습니다.
그러나 이 모든 것이 비트코인 네트워크의 안전한 거래 처리 능력이나 이더리움의 스마트 계약 실행 능력에 영향을 미쳤습니까? 아닙니다. 그 기간 동안의 거의 모든 위험 심리에 영향을 미친 요인은 암호화폐의 펀더멘털과는 무관한 외부적 요인이었습니다.
보시다시피, 목표 암호화폐 자산에 대한 전망을 보는 것 외에도, 세계에 대한 전망을 갖고 광범위한 위험 심리를 모니터링해야 합니다. 다행히도, 이 작업에 경제학이나 금융학 분야의 고급 학위가 필요하지는 않습니다.
이 기술이나 이해를 발전시키기 위해, 저희 핍소로지 스쿨의 글로벌 거시경제 개념을 공부하거나, 매일 시장 관찰을 연습할 수 있습니다. 이 작업에 대해서는 나중에 예제 프로세스 프레임워크 토론에서 좀 더 자세히 다룰 것입니다.
3. 리스크 관리는 성공적인 거래의 기초입니다.
지금까지 토큰/프로젝트의 기본을 직접 확인해야 할 필요성을 배웠고, 광범위한 금융 시장 상황도 파악해야 한다는 것을 알게 되었습니다.
또한, 확신이 있는 거래 아이디어를 만들기 위해 많은 노력을 기울였음에도 불구하고, 예측할 수 없거나 통제할 수 없는 이유로 인해 시장이 매우 빠르게 횡보하거나 반대 방향으로 움직일 수 있다는 사실도 이미 알고 계실 것입니다.
이것이 트레이더가 마스터해야 할 가장 중요한 기술인 리스크와 트레이드 관리에 관한 이야기입니다.
좀 더 구체적으로 말씀드리자면, 위험 관리와 거래 관리 기술은 시장 분석 기술, 거래 선택, 올바른 방향에 대한 베팅보다 중요하지는 않더라도 그만큼 중요합니다.
위험 관리는 불확실성과 손실을 최대한 줄이기 위해 위험을 식별, 분석, 대응하는 과정입니다.
성공적인 시장 투기의 첫 번째 우선순위는자본 보존 이어야 합니다. 그리고 자본을 보존하기 위해서는 위험을 적절하게 관리해야 합니다!
위험 관리 없이는 트레이더로서 성공할 수 없습니다.
다시 한 번 강조하지만, 미래를 볼 수 없다면 어떤 거래나 투자도 진정한 의미에서 위험이 없는 것은 아닙니다. 일부 거래는 손실을 입게 마련이고, 그것은 게임의 일부입니다.
그러나 여러분이 노력한다면 초기 위험을 상당히 줄일 수 있고, 최소한 시장이 예상치 못한 상황에 부딪혔을 때 합리적인 결정을 내릴 수 있을 정도로 위험을 줄일 수 있습니다. 나중에 거래 심리에 대해 이야기할 때 이 부분에 대해 더 자세히 다룰 것입니다.
그리고 다행히도, 견고한 거래 관리 기술 (거래 조정을 통해 노출을 줄이거나 늘림)을 개발하면 위험을 거의 제로로 제한할 수 있을 뿐만 아니라 잠재적 보상이 위험을 훨씬 능가하는 시나리오를 만들 수 있습니다.
이것이 바로 세계 최고의 트레이더들이 시간이 지나면서 부를 축적하기 위해 매 거래마다 이익을 내지 않아도 되는 이유입니다. 최고의 트레이더들은 손실을 빨리 줄이고, 이익을 조금 취하고, 그리고/또는 이익이 되는 경우 승리를 계속 유지하는 경향이 있습니다!
어떤 경우에는, 승자보다 패자가 더 많을 수도 있지만, 여전히 순이익을 낼 수 있습니다.
예를 들어, 각각 최대 100달러의 위험을 감수 하면서 10번의 거래를 하고, 최대 잠재 수익률은 위험 대비 3:1이라고 가정해 보겠습니다.
3:1의 잠재적 수익-위험 비율(RRR)로 4번의 거래에서 이기고, 각각 최대 손실액 $100에 해당하는 6번의 거래에서 지더라도 (40%의 승률), 모든 거래(또는 $1200 상당의 포트폴리오) 에서 20%의 수익을 올릴 수 있다면, 여전히 순이익을 얻게 됩니다.
이제 시장이 단기간에 100%에서 500% 이상까지 급등하는 것으로 알려진 암호화폐 자산의 변동성을 상상해 보십시오!
물론, 60%에서 90%의 하락은 암호화폐 역사에서 정상적인 부분이라는 것이 잘 알려져 있습니다(100% 손실도 몇 번 있습니다). 이로 인해 암호화폐 자산에 노출될 때 위험 관리가 훨씬 더 중요한 기술인 이유를 다시 생각해 볼 수 있습니다. 암호화폐 가격 변동은 매우 불안정합니다!
따라서 90%의 돈을 잃었다고 해서 컴퓨터에 화를 내지 마십시오. 그것은 여러분의 부실한 위험 관리에 대한 책임이 아닙니다.
모든 초보자에게 중요한 것은자본을 보호하고, 새로 시작한 일에 능숙해지기 시작할 때까지살아남는 것입니다. 좋은 거래와 위험 관리 기술 은 시장 분석이 잘못되거나 잘못된 거래 아이디어를 선택하여 게임에서 이탈한 경우에도 게임에 계속 참여할 수 있게 해 줍니다.
다시 말씀드리지만, 이것은 트레이딩 세계에 대한 소개일 뿐이므로, 여기에서 위험과 트레이딩 관리에 대한 논의를 마치겠습니다.
그러나 준비가 되면, School of Pipsology의 위험 관리에 관한 강의를 읽으면서 더 깊이 파고들 수 있습니다. 여기서 가르치는 개념은 외환뿐만 아니라 암호화폐를 포함한 모든 시장에 적용할 수 있습니다.
4. 심리학은 거래 실적에 영향을 미칩니다.
이 트레이딩 세계에 합류하는 데 있어서 이해하고 내면화해야 할 네 번째 원칙은 여러분의 심리적 상태가 시험대에 오르게 될 것이고, 여러분의 감정 조절 능력이 트레이더로서의 성과에 큰 영향을 미칠 것이라는 점입니다.
당연히, 여러분이 하는 일에 위험 요소가 있다면, 어느 정도의 불안이나 손실에 대한 두려움이 있을 것이고, 손실이 발생하면 그 불안과 두려움은 기하급수적으로 커질 수 있습니다.
이것은 시장에 참여했을 때 절대적으로 사실입니다. 모든 초보자가 상대적으로 적은 금액의 위험 자본을 가지고도 배울 수 있는 것입니다.
두려움은 합리적인 결정을 내리지 못하게 할 수 있습니다. 예를 들어, 제대로 발전할 수 있는 시간을 주지 않고 확고한 거래 아이디어를 버리거나, 손실을 만회하기 위해 위험을 두 배로 늘리는 것과 같은 비이성적인 결정을 내리게 할 수 있습니다. 이 시점에서 여러분은 도박을 하는 것과 다름없습니다.
반대로, 막대한 보상이 잠재된 거래의 중간에 있거나 실제로 엄청난 보상을 실현하는 것도 잠재적으로 과도한 자신감을 초래할 수 있습니다.
지나치게 두려워하는 것과 마찬가지로, 큰 승리를 거둔 후 과신하는 것은 잠재적으로 분석이나 위험 관리 과정에 부정적인 변화를 가져올 수 있습니다.
이러한 상황의 일반적인 예로는 포지션을 늘리 거나 손절매 계획을 무시하는 경우가 있습니다. 이러한 시나리오로 인해 미실현 이익을 모두 잃거나, 더 나쁜 경우 시장이 급격히 반전되어 수익이 전혀 없는 상태로 계좌가 폭락할 수 있습니다.
이것이 앞서 언급한 첫 번째 세 가지 원칙이 중요한 이유입니다.
암호화폐 자산과 거래하는 광범위한 시장 상황을 완전히 이해하고, 시장이 언제든지 예상치 못한 방향으로 움직일 수 있다는 사실을 인식하고, 다양한 잠재적 시나리오에 대한 확실한 위험 관리 계획을 세우면, 감정에 이끌려 나쁜(그리고 잠재적으로 재앙적인) 거래 결정을 내릴 가능성을 크게 줄일 수 있습니다.
이 주제를 몇 문장으로 다루기에는 너무 복잡한 주제입니다. 그러나 여행을 시작하기 전에 기억해야 할 것이 있다면, 바로 이것입니다.
거래 전략이 뛰어나고 시장 환경이 호조를 보여 큰 수익을 올릴 수 있는 최상의 시나리오에서도 감정을 통제하지 못하면 장기적인 성과에 해가 됩니다.
따라서 숙제를 하고, 모든 거래에서 위험을 제한하며, 어떤 거래 아이디어에도 지나치게 집착하지 마십시오. 경험과 연습을 통해 감정을 통제할 수 있을 것입니다.