This article has been translated from English to Simplified Chinese.
如果您是加密货币的新手，为了在交易之旅中有一个好的开端，学习并掌握一些重要的交易原则非常重要。
要想成功交易，需要了解的原则和“规则”可能多得数不清，每一条都有细微差别，但鉴于这是给初学者的课程，我只讲我认为最重要的4条：
- 了解你所交易的市场。
- 市场是动态的，不会在真空中交易。
- 风险管理是成功交易的基础。
- 心理因素会影响您的交易表现。
关于每项原则都有百科全书般的资料，但鉴于这是交易新手指南，我将克制自己，只对每项原则进行概括性的介绍。
让我们逐一解决……
1. 了解你所交易的市场。
这听起来可能有些可笑，因为这是常识，但还是要说：
了解你打算用辛苦赚来的钱投资的资产的一切信息。
信不信由你，有些人会不加任何研究就把毕生积蓄投入到一种模因股票或代币上。我是说，不做任何研究。零。一无所有。
他们之所以这样做，是因为他们在社交媒体上看到过它的炒作，或者他们的表亲已经研究加密货币三个月了，说它将是下一个大热门。
这似乎显而易见，但不要盲目追随你的表亲或社交媒体上的任何人。盲目追随他人意味着你对资产是什么、如何运作以及在不同的市场条件下表现如何一无所知。
这也意味着你不知道如何处理该资产的新信息，也不知道市场条件是否发生变化，这可能会导致你在部署和管理风险时做出错误决策。
除此之外，盲目追随还会带来其他各种风险。例如，如果那位分析师/意见领袖/表亲不跟进他们的交易建议或者消失了怎么办？
或者更糟糕的是，故意给你错误的信息，以某种方式使自己的立场受益。
这就是为什么交易或投资的第一步是DYOR（“自己研究！”）
有些人可能现在在想：“但是阅读太难了！太费时间了！我习惯看15秒长的抖音视频！我只想交易！”
哦，阅读确实很难！而且很费时间！
但交易就是“自己动手”（DYOR） ！除了你自己 ，没有人对 你的交易负责 ！
所以少花点时间抱怨，多花点时间研究。
DYOR适用于所有投资，但在加密货币领域，鉴于目前数字资产缺乏政府监管和投资者保护，DYOR显得尤为重要。
虽然许多人认为加密货币是金融的未来，但如今……加密货币是数字化的狂野西部！
为了降低加密货币市场一些风险极高（且不透明）的方面，请确保您打算长期持有的任何数字资产都有已知且记录在案的创始团队、达到项目开发里程碑的历史，以及是否由值得信赖的第三方对其项目背后的代码进行了审计。
但请记住，满足这些条件并不意味着该项目可以免受攻击或法规变更的影响。
最好将每个令牌的敞口限制在投资组合的一小部分，我稍后会详细讨论风险管理，届时会进一步阐述这个观点。
2. 市场是动态的，不会在真空中交易。
您对某个加密项目进行了研究，现在准备买卖目标代币或代币。您对自己的交易想法充满信心，兴奋得睡不着觉。
即使现在是半夜，你只想立刻交易！
喔喔喔！稍微慢一点，因为在交易之前，还有一点研究要做。
许多交易员从经验中学到的最重要的一课是，尽管这些因素看似无关且/或与加密货币无关，但外生因素往往会对资产的价格走势产生重大影响 ，但这一点并未得到应有的强调。
换句话说，在未来的许多情况下，您会看到加密货币的价格更多地受到更广泛的市场主题的影响，或者受到您关注的特定加密货币之外的意外事件的影响。
例如，股市的走势会影响加密货币市场的价格。
这种现象最常见的表现形式是风险情绪引发的行为。
风险偏好与风险规避
风险情绪是一个概念，金融资产通常分为两大类：“风险偏好”或“风险规避”资产。
当前广泛的风险情绪可能会强烈影响资产的短期价格走势。
“风险偏好”资产通常在整体市场情绪乐观时吸引买家。通常属于这一类别的资产包括股票、大宗商品和加密货币。
“避险”资产是指在整体市场消极或充满恐惧时往往吸引买家的资产。这类资产通常包括债券、黄金以及美元或日元等“避险”货币。
当然，这是对这两个类别非常笼统的定义，而属于每个类别的资产有时会因主要市场主题和驱动因素而发生变化。但通常情况下，除非某项资产的新闻比当天的主要头条新闻和情绪更引人注目，否则其表现通常会遵循这一动态。
近期历史上最显著的例子之一是2020年第一季度新冠肺炎疫情爆发期间的市场表现。
当全世界目睹新冠肺炎疫情失控蔓延，各国政府采取行动试图遏制疫情时，交易员们开始根据全球经济全面停摆的预期进行定价。
在一个月的时间里，大多数主要资产类别都出现了不计实际基本面的疯狂抛售。
2020年3月，加密货币领域没有出现任何具体新闻，比特币（BTC）从10,000美元以上跌至4,000美元以下，跌幅超过60%，以太币（ETH）从290美元左右跌至90美元，跌幅接近70%。
不久之后，风险行为又出现了另一面，因为自2020年4月起，各国政府和央行采取了一系列支持性措施，市场参与者开始看好风险资产。
大多数国家的央行将利率降至接近零，政府向市场注入大量流动性和刺激措施。
再加上经济最终重新开放和新疫苗的推出，买家纷纷涌向风险资产，开启了有史以来最伟大的金融市场反弹之一，包括比特币在2021年涨至近69,000美元。
但这些因素是否影响了比特币网络安全处理交易的能力或以太坊执行智能合约的能力？没有。这几个月来，几乎所有的风险情绪驱动因素都与加密货币的基本面无关。
所以，正如您所看到的，除了了解您的目标加密资产之外，您还需要了解世界，并监控广泛的风险情绪。幸运的是，这并不需要经济学或金融学的博士学位。
您可以通过 我们点值学学院对全球宏观经济概念的学习以及 日常的市场观察实践来培养这种技能或理解。稍后，我将在流程框架示例讨论中进一步探讨这项任务。
3. 风险管理是成功交易的基础。
到目前为止，你已经了解到需要DYOR（自己动手）了解代币/项目基本面，并且知道还必须了解广泛的金融市场状况。
你可能已经意识到，即使你投入了大量精力来创建一个高度可信的交易想法，市场也可能因为不可预见和/或无法控制的原因而迅速转向或与你背道而驰。
这让我们想到了交易员需要掌握的最重要的技能：风险和交易管理。
具体来说：风险和交易管理技能的重要性不亚于市场分析技能、交易选择和押注正确方向。
风险管理是指识别、分析并采取行动以尽可能减少不确定性和损失的过程。
资本保值应该是成功市场投机活动的首要任务。为了保值，您需要妥善管理风险！
没有风险管理，你就不可能成为一名成功的交易员。
需要再次强调的是，除非你能预见未来，否则任何交易或投资都不可能真正无风险。有些交易会失败，这是游戏的一部分。
但是，如果你付出努力，就可以显著降低初始风险，或者至少可以将风险控制在一定范围内，以便在市场出现意外情况时做出理性的决策。稍后讨论交易心理时，我会进一步阐述这一点。
幸运的是，如果你掌握了扎实的交易管理技能（通过交易调整来降低或增加风险敞口），你就可以创建交易方案，不仅将风险限制在接近零的水平，而且还能创造潜在回报远远超过风险的方案。
这就是为什么世界上最好的交易员不必从每笔交易中获利，也能随着时间的推移积累财富。最好的交易员往往会在亏损时迅速止损，在盈利时获利，并在合适的时候让盈利继续增长！
在某些情况下，他们甚至 可能亏损的交易比盈利的交易多，但仍然能够获得净盈利。
例如，假设您进行了10笔交易，每笔交易的最大风险为100美元，潜在回报与风险比最高为3:1。
如果您以3:1的潜在风险回报率（RRR）赢得了4笔交易，并输掉了6笔交易，每笔交易的最大损失为100美元（胜率40%），您仍然可以成为净赢家，所有交易的回报率为20%（或投资组合价值为1200美元）。
现在，想象一下加密资产的波动性，众所周知，加密资产市场在短时间内会反弹100%至500%甚至更多！
当然，有据可查的是，60%至90%的跌幅是加密货币历史上的常态（还有几次100%的损失），这让我们再次认识到，在投资加密资产时，风险管理是一项更为重要的技能。 加密货币的价格波动非常剧烈！
所以，如果你损失了90%的钱，不要对电脑发火。这不是你的风险管理不善造成的。
对于每个初学者来说，关键是要保护资本，并生存下去，直到你开始变得更有能力，掌握新技能。良好的交易和风险管理技能可以让你在游戏中保持优势，即使你因为市场分析不当和交易理念选择错误而偏离了轨道。
再次重申，这只是对交易世界的简单介绍，因此，关于风险和交易管理的讨论到此结束。
但是，当你准备好了，你可以通过阅读我们的点差学校中的风险管理课程来深入了解。这里教授的概念适用于所有市场，包括加密货币，而不仅仅是外汇。
4. 心理学会影响您的交易表现。
加入交易世界的第四个原则是，你的心理状态将经受考验，而控制情绪的能力将极大地影响你的交易表现。
显然，当你的行为存在风险因素时，就会产生一定程度的焦虑或对损失的恐惧，这种焦虑或恐惧会随着损失的扩大而呈指数级增长。
在市场中，这一点绝对正确，即使是新手，即使只投入相对较少的资金，也会学到这一点。
恐惧会导致非理性的决策，比如在没有给出一个可靠交易想法足够时间发展时就将其抛弃，或者加倍冒险以试图弥补损失。此时，你几乎就是在赌博。
在心理学的另一端，处于具有巨大回报潜力的交易中或实际获得巨额回报，也可能导致潜在的过度自信。
就像过度恐惧一样，在赢得大笔奖金后过度自信可能会导致一个人的分析或风险管理流程发生负面变化。
这种情况的一个常见例子是，当您加仓和/或无视止损计划时。当市场迅速掉头并严重不利于您时，这些情况可能会导致您损失大量未实现利润，甚至使账户归零。
这就是为什么前面提到的三个原则如此重要的原因。
如果您充分了解加密资产和您所交易的广泛市场条件，意识到市场随时可能给您带来意外，并且针对各种潜在情况制定了可靠的风险管理计划，那么 您就能大大降低情绪影响，避免做出错误（甚至可能是灾难性的）交易决策。
这是一个非常复杂的主题，很难用几段话概括，但如果您想在交易之旅开始之前记住一点，那就是：
即使是在最理想的情况下，您拥有出色的交易策略和有利的市场环境，可以获得丰厚的收益，但若不能控制情绪，也会损害您的长期表现。
因此，做好功课，控制每次交易的风险，不要过于执着于任何交易想法。有了经验和实践，你就能控制自己的情绪。