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이 "암호화폐 거래 입문 가이드"의이전 레슨에서 여러분은 거래 아이디어를 생성하기 위해 기본 분석을 사용하는 방법을 배웠고, 그 다음에는 거래의 잠재적 진입 가격을 찾기 위해 기술적 분석과 가격 행동을 사용하는 방법을 배웠습니다.
실제 포지션을 개설하고 자본을 위험(손실)에 노출시키기 전에 한 가지 더 필요한 단계가 있습니다. 그것은 바로 거래 관리 계획 과 위험 관리 계획을 세우는 것입니다.
자본 보존 은 성공적인 시장 투기의 첫 번째 우선순위입니다.
☝️ 이 점을 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.
그리고 자본을 보존하기 위해서는 위험을 적절하게 관리해야 합니다!
최고의 트레이더는 손실을 빨리 줄이고 수익이 나는 쪽을 계속 밀어주는 경향이 있습니다. ✂️🏄
이 원칙만으로도 승자가 패자가 되거나 한 번의 잘못된 거래로 계정이 완전히 파괴되는 끔찍한 상황을 피할 수 있습니다.
물론, "손실을 빨리 줄이고 승자에게 기회를 주는 것"은 말처럼 쉽지 않습니다. 특히, 펀더멘털과 광범위한 시장 심리에 대한 가격 움직임(때로는 상충되기도 함)을 비교해야 하는 재량 거래자들에게는 더욱 그렇습니다.
다행히도, 무역 및 위험 관리("TRM ") 도구와 전술은 이해하기 어렵지 않습니다.
무역 및 리스크 관리의 세 가지 핵심 개념
시작하기 전에 알아야 할 세 가지 핵심 개념은 다음과 같습니다.
- 손절매
- 위치 크기 조정
- 확장
아래에서 각 개념을 논의해 보겠습니다.
손절매란 무엇입니까?
손절매는 포지션 관리 계획의 일부로서, 포지션을 완전히 종료하기로 결정하는 것입니다.
이는 가격 행동 신호, 기술적 지표 신호, 기본 시나리오, 또는 이 세 가지가 모두 혼합되어 거래 논리를 무효화하는 것일 수 있습니다.
손절매 사용법에 대한 자세한 내용은 School of Pipsology의 강의"손절매란 무엇인가?"를 읽어보세요.
포지션 사이징이란 무엇입니까?
포지션 사이징: 거래가 잘못될 경우 잃을 수 있는 최대 금액, 즉"최대 위험"에 의해 결정되는 롱 또는 숏 포지션의 암호화폐 금액입니다.
초보자의 경우, 단기 거래의 경우 포트폴리오의 최대 위험은 1%에서 2% 이상이어야 하고, 장기 포지션의 경우 5% 이상이어야 합니다.
예를 들어, 1,000달러짜리 암호화폐 계좌를 가지고 있고, 토큰당 시장 가격이 10달러인 토큰을 사고 싶다고 가정해 봅시다.
최대 위험을 계정의 2 %(또는 $20) 로 제한하고 싶고, 분석 결과 토큰 가격이 $5 수준까지 떨어지면 손절매(즉, 포지션 청산)를 설정해야 한다는 것을 보여줍니다.
이 설정에 근거하면, 토큰을 10달러에 구매할 경우, 포지션 크기는 4 단위가 되어야 합니다. 토큰 가치의 5달러 하락 x 4 토큰 = -20달러 손실(1000달러 계정의 2%)
포지션 사이징에 대한 자세한 내용은 핍소로지 스쿨의"포지션 사이징" 강의를 읽어보세요.
스케일링이란 무엇입니까?
시장 방향(및/또는 변동성 수준)이 언제 바뀔지 정확한 가격이나 시간을 결정하는 것은 거의 불가능합니다.
입력하고자 하는 가격에 대한 확신이 높지 않다면, 목표 진입/청산 가격 영역을 중심으로 진입과 청산을 두 개 이상의 주문으로 나누는 것이 좋습니다.
위에서 언급한 위치 크기 조정 예제를 사용해서, 10달러에 토큰을 구매하려고 한다고 가정해 봅시다. 그러나 분석에 따르면, 시장 심리가 완전히 낙관적으로 바뀌기 전에 8달러까지 떨어질 수 있다고 합니다.
입력 가격을 너무 낮게 설정하여 거래 기회를 놓치거나 너무 높게 설정하여 최적의 가격에 진입하지 못하거나 잠재적 수익을 감소시킬 가능성을 줄이려면, 진입/청산 주문을 여러 가격 수준으로 나누는 것을 고려해야 합니다.
4개의 토큰을 10달러에 사는 대신, 1개의 토큰을 10달러에, 1개의 토큰을 9달러에, 그리고 2개의 토큰을 8달러에 사는 것을 고려해 볼 수 있습니다.
이 경우, 토큰 가격이 10달러 수준을 넘지 않는다면 부분 포지션으로 거래를 시작하게 되고, 가격이 8달러까지 떨어지면 실제로는 평균 가격이 8.75달러로 낮아지게 됩니다.
그리고 여전히 최대 정지점으로 $5 수준을 사용한다면, 최대 위험은 총 계정 위험의 $15 로 낮아집니다.
아주 간단한 예시이지만, 이 개념들을 이해하고 실천하는 것만으로도 처음에는 큰 문제를 피할 수 있을 것입니다.
포지션 스케일링에 대한 자세한 내용은 School of Pipsology의 강의"포지션의 스케일링 인/아웃"을 읽어보세요.
레버리지를 사용하지 마십시오!
레버리지 거래는 계좌에 예치된 총 자본보다 큰 포지션 크기를 개설할 수 있는 거래입니다.
이것은 마진 거래를 제공하는 암호화폐 중앙 집중식 거래소(CEX)와 고급 차입 메커니즘을 제공하는 일부 DeFi 프로토콜을 통해 이루어집니다.
예를 들어, 계좌에 100달러가 있고, 100달러에 XYZ 토큰 1개를 사고 싶다고 가정해 봅시다. 그러면 100달러에 해당하는 미결제 포지션이 생성됩니다.
마진 거래를 제공하는 암호화폐 거래소(CEX) 는 거래를 시작하는 데 10%의 마진만 요구할 수 있습니다. 즉, $100 전체를 예치하는 대신 $10만 예치하면 포지션을 개설할 수 있습니다.
원할 경우, 지금도 포지션을 더 열 수 있는 "사용 가능한" 90달러가 있습니다. 이것은 많은 트레이더들에게 매우 유혹적일 수 있습니다.
10%의 마진 요건과 $100 계정을 고려할 때, 10 XYZ 토큰의 포지션 크기를 개설할 수 있습니다. 이 경우 명목 가치는 $1000(100달러 x 10개)이고, CEX는 거래를 위한 마진으로 계정에 $100을 따로 보관합니다.
이제 10배 레버리지를 사용하게 되었습니다(매우 높은 레버리지로 간주됨).
토큰이 단기간에 10% 상승(포지션 가치가 $1000에서 $1100로 증가)하면, 계정 가치가 두 배가 됩니다!
100달러에서 200달러로(100달러의 이익 + 거래에 대한 100달러의 마진). 또는 토큰이 20% 상승하여 1200달러가 되면, 계정 가치가 300달러로 세 배가 됩니다!
정말 멋지죠!? 아마 지금쯤이면 람보르기니를 사고 개인 제트기를 타기 시작하려면 얼마나 걸릴지 계산하고 있을 것입니다.
많은 트레이더들이 레버리지 트레이딩의 세계를 발견할 때 이런 생각을 합니다.얼마나 많은 돈을 벌 수 있을까!
글쎄요, 제가 거품을 깨고 싶지는 않지만, 레버리지는 양날의 검과도 같은 존재입니다. 즉, 레버리지는 계정을 성장시키는 것만큼이나 빠르게 계정을 망가뜨릴 수 있다는 뜻입니다.
같은 포지션이 5% 하락(즉, $1,000 포지션의 시작가에서 $50가 하락)했다고 가정해 봅시다. 그러면 트레이더는 $1,000 계좌의 50%를 잃게 되는 것입니다!
더 나쁜 경우, 1000달러의 명목 포지션 규모가 10% 감소한 900달러(또는 -100달러 손실)로 떨어질 수 있습니다! 이 경우, CEX는 마진콜을 발행하고(거래를 계속 진행하기 위해 더 많은 돈을 입금하도록 요청), 거래자가 이를 이행하지 못할 경우, CEX는 모든 포지션을 청산합니다.
CEX는 여러분을 위해 보유하고 있던 $100를 여러분의 $100 손실을 메꾸기 위한 담보로 사용합니다. 그리고 여러분이 처음에 가지고 있던 돈이 $100밖에 없었기 때문에, 이제 계정 잔액은 $0입니다!
그리고 돈이 없어서 엄마에게 옛날 방으로 다시 들어가게 해달라고 애걸하고 있습니다.
따라서, 암호화폐를 활용하면 정말 빠르게 많은 돈을 벌 수 있지만, 그만큼 빨리 많은 돈을 잃을 수도 있습니다!
여러분이 초보 트레이더라는 점을 고려할 때, 아마 모든 트레이딩 작업에 젬병일 것입니다.
처음 10번의 레버리지 거래에서 계좌가 완전히 폭파되는 것을 피하기 위해 올바른 방향과 거래 시기를 완벽하게 선택할 확률은 얼마나 될까요? 아니면 20번의 레버리지 거래에서?
만약 여러분이 "거의 0%!"라고 대답했다면, 여러분은 정답입니다!
레버리지는 엄격한 리스크 관리 관행을 따르는 노련한 트레이더를 중심으로 일부 사람들에게는 유용한 도구가 될 수 있습니다.
초보 트레이더가 처음부터 트레이딩을 잘할 수 있도록 도와주는 것은 아닙니다. 😐
요약
위험을 얼마나 감수할 것인지에 대해 보수적인 태도를 취하고 최고의 투자 아이디어에만 자본을 투입하는 것이 좋습니다.
모든 신규 암호화폐 거래자들이 고려해야 할 몇 가지 권장 사항이 있습니다.
- 암호화폐 부문에 대한 총 노출을 총 가용 유동성 자본(예: 현금, 주식, 기타 유동성 투자)의 작은 비율로 제한하십시오. 1%에서 시작해서 거기서부터 늘리십시오.
- 특정 암호화폐 자산에 대한 노출을 전체 암호화폐 포트폴리오의 작은 비율로 제한하십시오. 다시 말하지만, 단기 거래의 경우 최대 위험은 1% - 2%입니다. 장기 포지션의 경우 최대 위험은 5%입니다.
- 모든 포지션에 대해 손절매를 사용하십시오.
- 완벽한 타이밍은 거의 불가능에 가깝습니다. 거래 포지션으로 확장하거나 장기 투자에 "달러 코스트 애버리지(dollar cost average, DCA)"를 적용하세요. 거래가 잘 풀리면 중간에 이익 실현을 하세요.
- 레버리지를 사용하지 마십시오.
- 최고의 아이디어(성공 가능성이 높은 아이디어에 대한 위험이 낮고 보상이 높은 설정)에만 자본을 투입하십시오.
- "무직"은 매력적인 기회가 보이지 않을 때 아주 좋은 직책입니다.