Come utilizzare l'analisi tecnica nel trading di criptovalute

Nella lezione precedente, ho spiegato come utilizzare l'analisi fondamentale per comprendere le criptovalute specifiche a cui sei interessato, sviluppare un orientamento direzionale ("rialzista" o "ribassista") e quindi determinare se alcune sembrano potenziali idee di trading (andare "long" o "short").

Una volta che hai la tua tendenza direzionale basata sull'analisi fondamentale, è ora il momento di determinare i potenziali prezzi di entrata ("entries ") per il tuo trade, così come i prezzi di uscita ("exits") per prendere un profitto o tagliare la tua perdita.

Per un trader discrezionale, questo viene fatto tipicamente usando l'analisi tecnica (TA ) e l'azione dei prezzi (PA).

In questa lezione imparerai a utilizzare l'analisi tecnica e l'azione dei prezzi per identificare i punti di ingresso e di uscita quando fai trading di criptovalute.

Cos'è il prezzo di mercato?

Ma prima di addentrarci nella definizione di TA e PA, dobbiamo discutere brevemente di cosa sia il prezzo di mercato e perché cambi costantemente nei mercati finanziari.

Il prezzo è essenzialmente il valore al quale un acquirente e un venditore concordano di effettuare uno scambio.

Per esempio, immagina di essere in un mercato contadino e che un contadino stia vendendo un sacco di mele a 1 dollaro. Se tu o qualcun altro concordate che è un prezzo equo e date 1 dollaro per un sacco di mele, allora il prezzo di mercato è 1 dollaro.

Ora, se quel giorno nessun cliente compra un sacco di mele a 1,00 $, l'agricoltore può abbassare il prezzo a 0,95 $ (o meno) finché i clienti non iniziano a comprare.

E viceversa... se gli acquirenti comprano tutte le mele a 1,00 $ e chiedono di più, l'agricoltore probabilmente aumenterà il prezzo di un sacco di mele a 1,10 $ (o più ) fino a quando la domanda di mele rallenterà o si fermerà.

Lo stesso vale per le attività finanziarie, ma su una scala molto, molto più ampia. Nei mercati finanziari, potrebbero esserci migliaia e migliaia di acquirenti e venditori per una singola attività, tutti con idee diverse su quanto sono disposti a comprare/vendere e a quale prezzo.

E queste transazioni avvengono a un ritmo molto più veloce, molte in frazioni di secondo, a seconda dell'attività negoziata.

Con così tanti partecipanti al mercato e transazioni che avvengono ogni secondo, il prezzo di mercato si muoverà costantemente, a seconda dell'equilibrio tra acquirenti e venditori. O in altre parole, l'equilibrio tra domanda e offerta del bene.

È impossibile sapere esattamente cosa stia facendo ogni operatore di mercato e quali siano le ragioni per cui compra o vende a prezzi specifici.

Una gamma di operatori, dai piccoli "pesci" al dettaglio alle grandi "balene" istituzionali, potrebbe fare trading sulla base di una narrativa basata sui fondamentali, sulla pura speculazione sull'andamento dei prezzi o su qualcosa di oscuro come i modelli di migrazione degli elefanti africani.

È praticamente impossibile sapere cosa pensi ogni trader, quindi il meglio che possiamo dire su qualsiasi ambiente di mercato è che il prezzo riflette tutte le informazioni pubbliche note sull'asset e qual è il sentimento collettivo sulle prospettive di quell'asset (cioè, il sentiment del mercato).

Questo ci riporta all'azione dei prezzi e all'analisi tecnica.

Cos'è l'azione dei prezzi? Cos'è l'analisi tecnica?

L'azione dei prezzi e l'analisi tecnica sono la pratica di comprendere il sentimento del mercato di un asset attraverso un quadro visivo o matematico intorno alla storia dei prezzi.

Attraverso questa lente, un trader può capire quando il sentimento del mercato era rialzista, ribassista o neutro, ed essere in grado di trovare potenziali punti di inflessione o di cambiamento del sentimento.

Per illustrare questo concetto, facciamo una rapida analisi utilizzando l'azione dei prezzi e l'analisi tecnica sul bitcoin rispetto al dollaro USA(BTC/USD) per vedere cosa pensano i trader:

Nel grafico sopra, abbiamo l'azione dei prezzi BTC/USD su un periodo di quattro ore e, in termini di azione dei prezzi, possiamo vedere che nel mese di novembre i trader erano ribassisti, poiché hanno portato il mercato da quasi 70.000 $ a un minimo di 54.000 $ prima della fine del mese.

Possiamo anche notare che 58.000 e 60.000 dollari sono stati forti punti di interesse, prima fungendo da area di supporto in ottobre, poi rompendo in novembre e trasformandosi in un'area di resistenza, suggerendoci che potrebbe essere un'area che attira ordini di vendita se il sentimento ribassista persiste.

Oppure potrebbe essere un'area che attira ordini di acquisto se il prezzo supera il livello nel breve termine.

Ho anche un indicatore tecnico nel grafico in basso, l'indicatore MACD. Questo indicatore è utilizzato da molti trader per mostrare loro quando lo slancio del prezzo potrebbe raggiungere il picco.

E in questo scenario, il movimento al rialzo del MACD potrebbe segnalare che il rialzo a breve termine del prezzo BTC/USD da 54.000 a 58.000 dollari potrebbe essere eccessivo, aggiungendo un argomento TA secondo cui i trader potrebbero riprendere la pressione di vendita.

Quindi, se la tua analisi fondamentale ti dice che il BTC/USD potrebbe potenzialmente vedere più vendite in futuro, allora questa analisi grafica supporta un punto simile, rafforzando il caso ribassista.

Ti è chiaro?

Se tutto questo ti sembra strano, non preoccuparti! Puoi imparare di più sul MACD e altri indicatori tecnici leggendo le nostre lezioni di analisi tecnica per principianti nella nostra Scuola di Pipsologia!

Ma prima di iniziare, ecco alcuni consigli da tenere a mente prima di intraprendere questo viaggio.

Consigli sull'uso dell'analisi tecnica e dell'azione dei prezzi

Quando si tratta di analisi tecnica e azione dei prezzi, "fare troppo" è una cosa che esiste.

Lanciare troppi indicatori tende a portare a un fenomeno chiamato"paralisi dell'analisi". È qui che gli indicatori iniziano a entrare in conflitto tra loro, poiché alcuni strumenti mostrano segnali di "acquisto" mentre altri dicono che è il momento di "vendere".

Studia i diversi strumenti di TA e PA e trova non più di 2 o 3 che abbiano più senso per iniziare il tuo viaggio e praticare religiosamente.

La multicollinearità è un termine statistico che si riferisce all'uso dello stesso tipo di informazione più di una volta. Un uso efficace dell'analisi tecnica richiede di evitare la multicollinearità quando si utilizzano più indicatori tecnici. È necessario evitare l'uso di indicatori tecnici che sono "collineari", in quanto si basano su input molto simili o correlati, con conseguente ridondanza delle informazioni.

Non utilizzare l'analisi tecnica o l'azione dei prezzi da sole come strumento per generare idee di trading.

Nella maggior parte dei casi, non dovresti utilizzare l'AT o l'AP da soli come strumento per generare idee di trading, specialmente per le criptovalute.

L'analisi tecnica e l'azione dei prezzi sono sempre retrospettive, quindi NON ti diranno quando ci saranno potenziali catalizzatori importanti in futuro o ti daranno la consapevolezza del perché il sentimento del mercato si sta orientando in un modo o nell'altro.

Utilizzando l'analisi tecnica e/o l'azione dei prezzi come unico strumento di analisi, aumenti le probabilità di essere colto alla sprovvista da un evento a sorpresa.

Per i principianti, è per questo che consiglio di utilizzare l'analisi fondamentale per generare idee di trading, e poi utilizzare l'analisi tecnica e l'azione dei prezzi per trovare entrate e uscite di trading.