This article has been translated from English to Italian.
Per chi è alle prime armi con il trading, condividerò un semplice processo per costruire una strategia di trading che includa come analizzare il mercato, generare idee di trading e fare scommesse direzionali a basso rischio ("trades") utilizzando i principi che hai appena imparato nella lezione precedente.
Questo NON deve essere preso alla lettera come IL processo da utilizzare, ma piuttosto come un modello per progettare il tuo processo di trading.
Questo non vuol dire che altri processi siano sbagliati, ma potrebbero non essere ideali per i principianti poiché molti richiedono competenze aggiuntive (ad esempio, competenze di codifica, statistiche, matematiche) e tempo aggiuntivo per imparare e diventare competenti.
Altre strategie possono funzionare anche per i principianti se hanno già sviluppato altre competenze, come l'analisi on-chain o la programmazione di sistemi di trading quantitativo.
Ma penso che questo processo specifico fornisca una solida base per apprendere alcune competenze necessarie come trader.
Abilità che, una volta acquisite, possono essere applicate ad altri tipi di strategie di trading se trovi qualcos'altro che funziona meglio per te.
In cosa consiste questo processo?
Il processo che condividerò può essere descritto come una strategia di trading discrezionale incentrata su intervalli di tempo da medio a lungo termine.
Il trading discrezionale implica l'uso del tuo giudizio e della tua intuizione come parte del processo di trading.
L'opposto del trading discrezionale è il "trading automatico" o "trading meccanico", in cui tutte le regole di trading sono completamente codificate, quindi il sistema di trading non richiede discrezionalità perché tutte le decisioni di trading sono predeterminate dalle regole del sistema.
Questo processo può essere suddiviso in quattro fasi:
- Utilizza l'analisi fondamentaleper trovare cripto-asset che possano essere potenziali idee di trading per andare long(acquistare) o short(vendere).
- Una volta determinata la tua tendenza direzionale (long vs. short), utilizzerai l'analisi tecnica (TA ) e l'azione dei prezzi (PA ) per cercare potenziali opportunità di ingresso.
- Sviluppa un piano di gestione del rischio e del trading che includa a quali prezzi entrerai e uscirai, il dimensionamento della posizione e come gestirai i diversi scenari di mercato.
- Tieni il tuo diario di trading prima, durante e dopo l'operazione. Rivedi i tuoi appunti e vedi se ci sono lezioni da imparare o modifiche da apportare al tuo processo di trading in futuro.
Perché dovrei provare questo processo?
Questa strategia discrezionale è un buon punto di partenza per la maggior parte dei principianti perché:
- È flessibile in quanto può essere applicata a qualsiasi mercato, non solo alle criptovalute, e adattabile a contesti mutevoli.
- Questa strategia cerca le tendenze. Le tendenze sono il modo in cui si creano configurazioni di trading ad alto rendimento e spesso richiedono settimane o mesi per svilupparsi e concretizzarsi.
- Fare trading su orizzonti temporali medio-lunghi significa passare meno tempo davanti allo schermo e ridurre al minimo le commissioni di transazione, che possono erodere i tuoi profitti o peggiorare le tue perdite.
- È un ottimo esercizio per imparare a identificare i catalizzatori e i fattori trainanti dell'andamento dei prezzi (micro, settoriale e macro), che ti aiuteranno a sviluppare le tue capacità di anticipazione del mercato.
L'ultimo punto è importante perché anticipare i movimenti del mercato è una delle abilità speciali di un trader.
Non devi sempre prevedere un movimento prima che accada per avere successo, ma se ci riesci, aumenti le tue probabilità di successo poiché le tue operazioni avranno rapporti rischio/rendimento più favorevoli.
Man mano che acquisisci esperienza attraverso la pratica quotidiana di questo processo di trading, dovresti essere in grado di migliorare la tua capacità di anticipare i movimenti del mercato nel tempo.
Diamo ora un'occhiata a ciascuno dei quattro passaggi del processo individualmente.