This article has been translated from English to Vietnamese.
Cho những ai mới bắt đầu với việc giao dịch, mình sẽ chia sẻ một quy trình đơn giản để xây dựng một chiến lược giao dịch, bao gồm cách phân tích thị trường, tạo ra ý tưởng giao dịch, và đặt cược theo hướng ít rủi ro (“giao dịch”) sử dụng những nguyên tắc bạn vừa học trong bài trước.
Đây KHÔNG phải là quy trình bắt buộc phải dùng, mà là một mẫu để bạn thiết kế quy trình giao dịch của riêng mình.
Điều này không có nghĩa là các quy trình khác là xấu, nhưng chúng có thể không lý tưởng cho người mới bắt đầu vì nhiều phương pháp đòi hỏi thêm kỹ năng (ví dụ: kỹ năng lập trình, thống kê, toán học) và thời gian học tập để trở nên thành thạo.
Các chiến lược khác cũng có thể hoạt động cho người mới nếu họ đã phát triển các kỹ năng khác như phân tích chuỗi hoặc lập trình hệ thống giao dịch định lượng.
Nhưng mình nghĩ rằng quá trình này cung cấp một nền tảng vững chắc để học những kỹ năng cần thiết như một trader.
Kỹ năng mà, một khi bạn đã thành thạo, có thể áp dụng vào các loại chiến lược giao dịch khác nếu bạn tìm thấy cái gì đó hoạt động tốt hơn cho bạn.
Quy trình này là gì vậy?
Quy trình này mà mình sẽ chia sẻ có thể được mô tả như là một chiến lược giao dịch tùy ý tập trung vào khung thời gian trung hạn đến dài hạn.
Giao dịch tùy ý có nghĩa là sử dụng đánh giá và trực giác của bạn như một phần của quá trình giao dịch.
Ngược lại với giao dịch tùy ý là “giao dịch tự động” hoặc “giao dịch cơ học”, nơi mà tất cả các quy tắc giao dịch đều được mã hóa, vì vậy hệ thống giao dịch không cần sự tùy ý vì tất cả các quyết định giao dịch đều được xác định trước bởi các quy tắc của hệ thống.
Quy trình này có thể được chia thành bốn bước:
- Sử dụng phân tích cơ bản để giúp bạn tìm kiếm các tài sản tiền điện tử có tiềm năng làm ý tưởng giao dịch để “mua vào” hoặc “bán ra”.
- Khi bạn đã xác định được chiều hướng mình muốn (mua vào hay bán ra), bạn sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật (TA) và hành động giá (PA) để tìm kiếm cơ hội vào lệnh tiềm năng.
- Phát triển một kế hoạch quản lý rủi ro và giao dịch bao gồm các mức giá bạn sẽ vào và thoát lệnh, quy mô vị thế, và cách bạn sẽ xử lý các kịch bản thị trường khác nhau.
- Giữ nhật ký giao dịch của bạn trước, trong và sau khi giao dịch. Xem lại ghi chú của bạn và xem có bài học nào cần học hoặc điều chỉnh nào cần thực hiện trong quá trình giao dịch của bạn không.
Tại sao tôi nên thử quy trình này?
Chiến lược tùy ý này là một điểm khởi đầu tốt cho hầu hết người mới vì:
- Nó linh hoạt ở chỗ có thể áp dụng vào bất kỳ thị trường nào, không chỉ tiền điện tử, và có thể thích nghi với môi trường đang thay đổi.
- Chiến lược này tìm kiếm xu hướng. Xu hướng là cách tạo ra các thiết lập giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro cao và thường mất vài tuần hoặc tháng để phát triển và hoàn thành.
- Giao dịch trên khung thời gian trung đến dài hạn có nghĩa là ít thời gian trước màn hình và giảm thiểu phí giao dịch, điều này có thể ăn vào lợi nhuận của bạn hoặc làm trầm trọng thêm tổn thất của bạn.
- Nó là một bài thực hành tuyệt vời để học cách nhận biết các yếu tố thúc đẩy và động lực của hành động giá (vi mô, ngành, và vĩ mô), điều này sẽ giúp phát triển kỹ năng dự đoán thị trường của bạn.
Điểm cuối cùng này rất quan trọng vì dự đoán động thái thị trường là một trong những kỹ năng đặc biệt của một trader.
Bạn không phải luôn bắt kịp một động thái trước khi nó diễn ra để thành công, nhưng nếu bạn có thể, bạn tăng khả năng thành công của mình vì các giao dịch của bạn sẽ có tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro tốt hơn.Khi bạn có kinh nghiệm thông qua việc thực hành hàng ngày sử dụng quy trình giao dịch này, bạn sẽ có thể cải thiện khả năng dự đoán động thái thị trường qua thời gian.
Hãy cùng nhìn vào từng bước trong bốn bước của quy trình này một cách chi tiết hơn.