This article has been translated from English to Vietnamese.
Trong các bài học trước, bạn đã học các bước khác nhau để xây dựng một chiến lược giao dịch tiền mã hóa như một người giao dịch theo ý chí.
Bạn đã học:
- Cách sử dụng phân tích cơ bản, phát triển một khuynh hướng (“bullish” hay “bearish”), và tạo ra các ý tưởng giao dịch tiềm năng (mua “dài” hay bán “ngắn”).
- Cách sử dụng phân tích kỹ thuật (TA) và hành động giá (PA) để xác định giá vào lệnh (“entries”) cho giao dịch của bạn, cũng như giá ra lệnh (“exits”) để chốt lời hoặc cắt lỗ.
- Ba khái niệm chính trong quản lý giao dịch và rủi ro để xem xét nếu bạn muốn sống sót như một trader.
- Thế nào là nhật ký giao dịch và tại sao bạn nên ghi chép lại các giao dịch của mình.
Hãy lấy tất cả những mảnh ghép này và xem chúng hoạt động như thế nào khi kết hợp lại với nhau.
Tôi sẽ kết hợp tất cả với một ví dụ về giao dịch tiền mã hóa đơn giản sử dụng loại tiền mã hóa hư cấu từ bài học trước, Poopoocoin (PPC).
Ý tưởng giao dịch là gì?
Giả sử tôi đã nghiên cứu thị trường tài chính rộng lớn và môi trường kinh tế và phát hiện ra rằng tâm lý thị trường của các trader là “chấp nhận rủi ro” khi nền kinh tế toàn cầu bắt đầu tăng trưởng trở lại.
Tôi cũng biết rằng các tổ chức tài chính lớn đang muốn đưa thêm vốn vào lĩnh vực tiền mã hóa, cả về mặt đầu tư và trong việc áp dụng công nghệ blockchain thực tế.
Nghiên cứu sâu hơn đã chỉ ra cho tôi PPC, một lần nữa, là token tiện ích cho một mạng lưới blockchain mới nổi mà tự cho là “nhanh như chớp!”Tôi biết các tổ chức lớn đang muốn áp dụng PPC để sử dụng cho các dịch vụ tài chính.
Câu chuyện về cơ bản cho thấy rằng PPC là một tài sản có thể thu hút người mua, điều này khiến tôi lạc quan về PPC.
Bây giờ tôi đã thiết lập được khuynh hướng của mình (“lạc quan”), tôi hiện đang tìm cách mua hoặc “đi dài” nhưng biểu đồ và phân tích hành động giá nói gì?
Vị trí vào lệnh tốt là ở đâu? Làm sao tôi biết nếu tôi sai?
Dưới đây là biểu đồ hư cấu của đồng tiền hư cấu của chúng ta, Poopoocoin (PPC).
Dựa trên hành động giá, có vẻ như tâm lý đã chuyển sang tiêu cực sau khi đồng tiền này đạt đỉnh khoảng $90, giảm lại về mốc $40.
Tôi cũng có thể thấy rằng khu vực $30 – $50 đã từng là một khu vực tích lũy trước đó, điều này có thể thu hút một số lệnh mua nếu thị trường trở nên lạc quan về PPC.
Tất nhiên, tôi cũng phải giả định rằng nếu thị trường phá vỡ dưới khu vực đó, thì có thể có thêm xu hướng giảm phía trước.Vì vậy, tôi đã thiết lập được một khuynh hướng cơ bản lạc quan, và dựa trên hành động giá, tôi đã tìm thấy một khu vực mua tiềm năng và khu vực vô hiệu hóa giao dịch (một sự phá vỡ dưới mốc $30).
Và với mốc $90 phục vụ như là kháng cự trong lần tăng giá cuối cùng, tôi nghĩ đó là một khu vực tốt để thoát khỏi một phần hoặc toàn bộ vị thế để có lợi nhuận. Tôi đã có đủ để tạo ra một kế hoạch quản lý giao dịch và rủi ro.
Kế hoạch là gì?
Giả sử chúng ta có một tài khoản tiền mã hóa hư cấu với số dư ban đầu $600.
Dựa trên phân tích của chúng ta, tôi nghĩ rằng sẽ mất 6 – 12 tháng để PPC quay trở lại mức $90, vì vậy kiểu giao dịch dài hạn này được gọi là giao dịch vị thế.
Tôi sẽ rủi ro tối đa 5% của danh mục tiền mã hóa của chúng ta. Với 5% của tài khoản $600, rủi ro tối đa của tôi không nên vượt quá $30.
Vì tôi không chắc giá sẽ đáy ở đâu, tôi quyết định “mua từng phần” và đặt lệnh mua 1 PPC ở mốc $40 và 1 PPC ở mốc $30.
Và tôi sẽ đặt lệnh dừng lỗ dựa trên biểu đồ ở mức $20 vì nếu thị trường xuống đến đó, rõ ràng là xu hướng giảm vẫn còn kiểm soát.
Rủi ro tối đa của tôi là bao nhiêu?
Bây giờ chúng ta đã có số liệu, hãy làm toán để xem liệu RỦI RO của tôi có chấp nhận được không.
$600 số dư tài khoản * 5% rủi ro tối đa = $30 rủi ro tối đa Lệnh giới hạn mua #1: Mua 1 đơn vị của PPC ở $40 với dừng lỗ tối đa tại $20 = $20 rủi ro tối đa Lệnh giới hạn mua #2: Mua 1 đơn vị của PPC ở $30 với dừng lỗ tối đa tại $20 = $10 rủi ro tối đa Tổng rủi ro nếu cả hai lệnh mua được kích hoạt = $30 (hoặc 5% của tài khoản $600 của chúng ta)
Có vẻ như rủi ro tối đa của tôi đã được kiểm tra, vì vậy bây giờ hãy nhìn vào phần thưởng tiềm năng của tôi để xem liệu giao dịch có đáng thực hiện không.
Phần thưởng tiềm năng của tôi là gì?
Nếu cả hai lệnh mua của tôi được kích hoạt, tôi sẽ có 2 vị thế dài với giá vào trung bình là $35:
1 token @ $40 + 1 đơn vị của PPC @ $30 = $70 chi tiêu $70 chi tiêu / 2 đơn vị của PPC = $35
Nếu tôi đặt mục tiêu của mình ở mức $90, vùng kháng cự lớn trước đó, thì lợi nhuận tiềm năng của tôi là $110:
$90 mục tiêu - $35 giá vào trung bình = $55 lợi nhuận $55 lợi nhuận x 2 đơn vị của PPC = tổng lợi nhuận là $110 (hay tăng 18% trên tài khoản).
Tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro (RRR) tiềm năng của tôi là gì?
Là một trader, điều quan trọng là nghĩ theo khía cạnh “phần thưởng/rủi ro”. Khả năng kiếm nhiều hơn trên các giao dịch có lãi so với bạn mất trên các giao dịch không có lãi là điều quan trọng cho sự sống còn của bạn.
Tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro (RRR) tiềm năng của tôi là:
$110 tổng lợi nhuận / $30 rủi ro tối đa = 3.67:1 R:R
Tôi có nên thực hiện giao dịch không?
Với lợi nhuận tiềm năng trên rủi ro trên mức 3:1, cùng với sự tin tưởng mạnh mẽ rằng các yếu tố cơ bản và môi trường thị trường tích cực sẽ thu hút người mua, giao dịch này có khả năng đáng để thực hiện ngay lập tức thay vì chỉ thêm vào danh sách theo dõi của tôi.
Đó là một ý tưởng giao dịch ngắn gọn, và hãy nhớ rằng, đây chỉ là một ví dụ rất đơn giản.
Trong một giao dịch thực tế, bạn cũng cần phải xem xét các kịch bản thị trường tiềm năng khác và các thay đổi không mong đợi đối với các yếu tố cơ bản.Bạn thậm chí có thể sáng tạo hơn với kế hoạch quản lý rủi ro/giao dịch (ví dụ, kéo lên dừng lỗ, thêm nhiều lệnh mua với các kích thước vị thế khác nhau, rút lợi nhuận dần dần, v.v.).
Tổng thể, điều này nên giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về cách kết hợp một giao dịch theo ý chí, và những gì nên được ghi vào nhật ký giao dịch.
Nếu bạn muốn có thêm ví dụ, bạn có thể xem các bài viết về tiền mã hóa của chúng tôi trên BabyPips.com! Chúng tôi công bố các danh sách theo dõi tiền mã hóa thân thiện với người mới bắt đầu ở đó, và bạn có thể thấy cách chúng tôi “ghi chép” các ý tưởng của mình.
Chúng tôi bao gồm phân tích cơ bản và các chất xúc tác cần chú ý, và phân tích kỹ thuật/hành động giá để xác định các khu vực giá cần chú ý để có điểm vào ra tiềm năng.
Tóm tắt
Chúng ta đã đến cuối Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về Giao dịch Tiền mã hóa của tôi và tôi hy vọng rằng nó đã mang lại cho bạn một số cái nhìn về hành trình tiềm năng phía trước.
Nếu điều này không giống như một hành trình dành cho bạn, thì điều đó hoàn toàn ổn vì giao dịch tiền mã hóa chắc chắn không dành cho mọi người.
Nhưng nếu bạn cảm thấy đây là điều bạn muốn làm, bạn cảm thấy tự tin rằng thử thách này có thể mang lại điều tốt nhất từ bạn, và rằng giao dịch tiền mã hóa sẽ là điều bạn giỏi nhất, thì hãy tiến lên.
Chính những người đam mê như vậy mới có cơ hội tốt nhất để tìm thấy thành công, bất kể thử thách có thể là gì.
Chỉ cần nhớ rằng bạn KHÔNG cần phải mạo hiểm lớn để tạo ra sự giàu có lâu dài trong tiền mã hóa!
Hãy chậm rãi, nắm vững các nguyên tắc giao dịch cốt lõi, thực hành chiến lược giao dịch đã thảo luận và sử dụng niềm đam mê đó để cải thiện mỗi ngày như một trader.
Bắt đầu nhỏ và đi chậm là một kết quả tốt hơn nhiều so với việc mạo hiểm lớn và mất tất cả.