This article has been translated from English to Brazilian.
Nas lições anteriores, você aprendeu as diferentes etapas de como criar uma estratégia de negociação de criptomoedas como um operador discricionário.
Você aprendeu:
- Como usar a análise fundamentalista, desenvolver uma tendência direcional ("bullish" ou "bearish") e gerar possíveis ideias de negociação (ir "long" ou "short").
- Como usar a análise técnica (TA) e a ação de preço (PA) para identificar os preços de entrada ("entradas") para sua negociação, bem como os preços de saída ("saídas") para obter lucro ou reduzir suas perdas.
- Três conceitos-chave em negociação e gerenciamento de risco a serem considerados se você quiser sobreviver como trader.
- O que é um diário de negociação e por que você deve registrar suas negociações.
Vamos pegar todas essas peças separadas e ver como elas funcionam como um todo.
Vou juntar tudo isso com um exemplo simples de uma negociação de criptografia usando nossa criptomoeda fictícia de uma lição anterior, a Poopoocoin (PPC).
Qual é a ideia de negociação?
Vamos supor que eu tenha feito minha pesquisa sobre os mercados financeiros amplos e o ambiente econômico e descoberto que o sentimento de mercado dos traders é de "risco", já que a economia global começou a crescer novamente.
Também fiquei sabendo que grandes instituições financeiras estão procurando colocar mais capital para trabalhar no espaço das criptomoedas, tanto em termos de investimento quanto na adoção real da tecnologia blockchain.
Uma pesquisa mais aprofundada me levou ao PPC, que, mais uma vez, é o token de utilidade para uma rede de blockchain em ascensão que afirma ser "rápida pra caramba!"
Fiquei sabendo que grandes instituições estão procurando adotar o PPC para ser usado em serviços financeiros.
A narrativa sobre os fundamentos sugere que o PPC é um ativo potencialmente atraente que poderia atrair compradores, o que agora faz com que eu esteja otimista em relação ao PPC.
Agora que já estabeleci minha tendência direcional ("alta"), estou procurando comprar ou "entrar em posição comprada", mas o que dizem o gráfico e a análise da ação do preço?
Onde é uma boa entrada? Como saberei se estou errado?
Abaixo está um gráfico fictício de nossa moeda fictícia, Poopoocoin (PPC).
Com base na ação do preço, parece que o sentimento se tornou de baixa depois que a moeda atingiu uma alta em torno de US$ 90, caindo de volta para a faixa de US$ 40.
Também posso ver que a área de US$ 30 a US$ 50 era uma faixa de consolidação anteriormente, o que poderia atrair algumas ordens de compra se o mercado se tornasse otimista em relação à PPC.
É claro que também tenho de supor que, se o mercado cair abaixo dessa área, você poderá ter mais perdas.
Portanto, estabeleci uma tendência fundamental de alta e, com base na ação do preço, encontrei uma área de compra em potencial e uma área de invalidação de negociação (um rompimento abaixo da marca de US$ 30).
E como a barreira de US$ 90 serviu de resistência durante a última corrida de alta, acho que essa é uma boa área para você sair de parte ou de toda a posição para obter lucro. Agora tenho o suficiente para criar um plano de negociação e gerenciamento de risco.
Qual é o plano?
Vamos supor que você tenha uma conta fictícia de criptomoedas com um saldo inicial fictício de US$ 600.
Com base em nossa análise, acho que levará de 6 a 12 meses para a PPC voltar ao nível de US$ 90, portanto, esse tipo de negociação de longo prazo é conhecido como negociação de posição.
Vou arriscar no máximo 5% de nosso portfólio de criptomoedas. Com 5% de uma conta de US$ 600, meu risco máximo em dólares não deve ser superior a US$ 30.
Como não tenho certeza de onde o preço pode chegar ao fundo do poço, decidi "escalar" e definir ordens de compra para 1 PPC no valor de US$ 40 e 1 PPC no valor de US$ 30.
E vou definir meu stop loss baseado no gráfico em US$ 20, porque se o mercado chegar lá embaixo, fica bem claro que os ursos ainda estão no controle.
Qual é o meu risco máximo?
Agora que temos os números, vamos fazer as contas para ver se o meu RISCO é aceitável.
Saldo da conta de US$ 600 * 5% de risco máximo = US$ 30 de risco máximoOrdem de compra com limite nº 1: Comprar 1 unidade de PPC a US$ 40 com stop loss máximo de US$ 20 = US$ 20 de risco máximoOrdem de compra com limite nº 2: Comprar 1 unidade de PPC a US$ 30 com stop loss máximo de US$ 20 = US$ 10 de risco máximoRisco total se ambas as ordens de compra forem acionadas = US$ 30 (ou 5% da nossa conta de US$ 600)
Parece que o meu risco máximo está correto, então agora vamos analisar a minha recompensa potencial para ver se vale a pena fazer a negociação.
Qual é a minha recompensa potencial?
Se ambas as minhas ordens de compra forem acionadas, terei duas posições longas com um preço médio de entrada de US$ 35:
1 token a US$ 40 + 1 unidade de PPC a US$ 30 = US$ 70 gastos US$ 70 gastos / 2 unidades de PPC = US$ 35
Se eu definir minha meta para US$ 90, a principal área de resistência anterior, meu ganho potencial será de US$ 110:
Meta de US$ 90 - entrada média de US$ 35 =ganho deUS$ 55 Ganho de US$ 55 x 2 unidades de PPC = um ganho total de US$ 110 (ou um aumento de 18% na conta).
Qual é a minha relação potencial entre recompensa e risco (RRR)?
Como operador de mercado, é importante que você pense em termos de "recompensa/risco". Ser capaz de ganhar mais em negociações lucrativas do que você perde em negociações não lucrativas é crucial para sua sobrevivência.
Minha relação potencial entre recompensa e risco (RRR) é:
US$ 110 de ganho total / US$ 30 de risco máximo = 3,67:1 R:R
Devo fazer a operação?
Com um potencial de retorno sobre o risco de mais de 3:1, aliado a uma forte convicção de que os fundamentos e o ambiente positivo do mercado atrairão compradores, é provável que valha a pena fazer essa negociação imediatamente em vez de adicioná-la à minha lista de observação.
Essa é uma ideia de negociação em poucas palavras, e lembre-se de que este é um exemplo muito simples.
Em uma negociação real, você também terá de considerar possíveis cenários alternativos de mercado e mudanças inesperadas nos fundamentos.
Você pode até mesmo ser mais criativo com o plano de gerenciamento de risco/negociação (por exemplo, aumentar os stops, mais ordens de compra em diferentes tamanhos de posição, escalonar os lucros, etc.).
Em geral, isso deve dar a você uma visão mais clara de como montar uma negociação discricionária e o que deve ser incluído em um diário de negociação.
Se quiser mais exemplos, você pode conferir nossos artigos sobre criptomoedas no BabyPips.com! Lá, publicamos listas de observação de criptomoedas para iniciantes e você pode ver como "registramos" nossas ideias.
Incluímos análise fundamental e catalisadores a serem observados, e análise técnica/ação de preço para identificar áreas de preço a serem observadas para possíveis pontos de entrada e saída.
Resumo
Chegamos ao final do meu Guia para Iniciantes em Negociação de Criptomoedas e espero que ele tenha dado a você alguns insights sobre a possível jornada que está por vir.
Se essa não parece ser uma jornada para você, tudo bem, porque o comércio de criptomoedas definitivamente não é para todos.
Mas se você acha que é isso que quer fazer, se está confiante de que esse desafio pode trazer o melhor de você e que o comércio de criptomoedas é o que você faz de melhor, então vá em frente.
São os apaixonados que têm mais chances de obter sucesso, independentemente do desafio que você enfrentar.
Lembre-se de que você NÃO precisa arriscar muito para gerar riqueza a longo prazo com as criptomoedas!
Vá com calma, internalize os princípios fundamentais de negociação, pratique a estratégia de negociação discutida e use essa paixão para melhorar a cada dia como trader.
Começar pequeno e ir devagar é um resultado muito melhor do que arriscar muito e perder tudo.