This article has been translated from English to French.
Dans les leçons précédentes, tu as appris les différentes étapes de la construction d'une stratégie de trading crypto en tant que trader discrétionnaire.
Tu as appris :
- Comment utiliser l'analyse fondamentale, développer un biais directionnel (« haussier » ou « baissier ») et générer des idées de trading potentielles (être « long » ou « short »).
- Comment utiliser l'analyse technique (AT) et l'action des prix (AP) pour identifier les prix d'entrée (« entrées » ) de ton trade, ainsi que les prix de sortie (« sorties ») pour prendre un profit ou réduire tes pertes.
- Trois concepts clés en matière de trading et de gestion des risques à prendre en compte si tu souhaites survivre en tant que trader.
- Qu'est-ce qu 'un journal de trading et pourquoi devrais-tu tenir un journal de tes transactions ?
Prenons tous ces éléments séparément et voyons comment ils fonctionnent ensemble.
Je vais tout rassembler avec un exemple simple de trade de crypto-monnaie utilisant notre crypto-monnaie fictive d'une leçon précédente, Poopoocoin (PPC).
Quelle est l'idée de trading ?
Supposons que j'ai fait des recherches sur les grands marchés financiers et l'environnement économique et que j'ai constaté que le sentiment des traders sur le marché est« risk on » (prêt à prendre des risques) puisque l'économie mondiale a recommencé à croître.
J'ai également appris que les grandes institutions financières cherchent à investir davantage de capitaux dans le domaine de la cryptographie, tant en termes d'investissement que d'adoption effective de la technologie blockchain.
Des recherches plus approfondies m'ont conduit à PPC, qui est encore une fois le jeton utilitaire d'un réseau blockchain prometteur qui prétend être « rapide comme l'éclair ! »
J'apprends que de grandes institutions cherchent à adopter le PPC pour les services financiers.
Le récit sur les fondamentaux suggère que le PPC est un actif potentiellement attractif qui pourrait attirer les acheteurs, ce qui me rend maintenant optimiste sur le PPC.
Maintenant que j'ai établi mon biais directionnel (« haussier »), je cherche à acheter ou à « prendre une position longue », mais que disent le graphique et l'analyse de l'évolution des prix ?
Où est une bonne entrée ? Comment savoir si je me trompe ?
Tu trouveras ci-dessous un graphique fictif de notre pièce fictive, la Poopoocoin (PPC).
D'après l'évolution des prix, il semble que le sentiment soit devenu baissier après que la pièce ait atteint un sommet autour de 90 $, pour retomber à 40 $.
Je peux également voir que la zone de 30 à 50 dollars était auparavant une four chette de consolidation, ce qui pourrait attirer certains ordres d'achat si le marché devenait haussier sur le PPC.
Bien sûr, je dois aussi supposer que si le marché passe en dessous de cette zone, alors une nouvelle baisse pourrait être à prévoir.
J'ai donc établi un biais fondamental haussier et, en me basant sur l'évolution des prix, j'ai trouvé une zone d'achat potentielle et une zone d'invalidation de transaction (une cassure en dessous des 30 $).
Et comme le niveau de 90 $ a servi de résistance lors de la dernière hausse, je pense que c'est un bon moment pour sortir une partie ou la totalité de la position et réaliser un profit. J'ai maintenant assez d'éléments pour créer un plan de gestion des transactions et des risques.
Quel est le plan ?
Supposons que nous ayons un compte fictif de crypto-monnaie avec un solde de départ fictif de 600 $.
D'après notre analyse, je pense qu'il faudra 6 à 12 mois pour que le PPC revienne au niveau de 90 $, donc ce type de transaction à plus long terme est connu sous le nom de position trading.
Je vais risquer au maximum 5 % de notre portefeuille de crypto-monnaies. À 5 % d'un compte de 600 $, mon risque maximal en dollars ne devrait pas dépasser 30 $.
Comme je ne sais pas où le prix pourrait atteindre son niveau le plus bas, j'ai décidéde « m'adapter »et de placer des ordres d'achat pour 1 PPC à 40 $ et 1 PPC à 30 $.
Et je vais fixer mon stop loss basé sur le graphique à 20 $, car si le marché descend à ce niveau, il est clair que les baissiers ont toujours le contrôle.
Quel est mon risque maximum ?
Maintenant que nous avons les chiffres, faisons le calcul pour voir si mon RISQUE est acceptable.
Solde du compte de 600 $ * risque max. de 5 % = risque max. de 30 $ Ordre d'achat limité n° 1: Achat d'une unité de PPC à 40 $ avec un stop loss maximum de 20 $ = risque maximum de 20 $ Ordre d'achat limité n° 2: Achat d'une unité de PPC à 30 $ avec un stop loss maximum de 20 $ = risque maximum de 10 $ Risque total si les deux ordres d'achat sont déclenchés = 30 $ (ou 5 % de notre compte de 600 $)
Il semble que mon risque maximum soit vérifié, alors examinons maintenant ma récompense potentielle pour voir si l'opération vaut la peine d'être effectuée.
Quelle est ma récompense potentielle ?
Si mes deux ordres d'achat sont déclenchés, j'aurai 2 positions longues avec un prix d'entrée moyen de 35 $:
1 jeton à 40 $ + 1 unité de PPC à 30 $ = 70 $ de dépenses 70 $ de dépenses / 2 unités de PPC = 35 $
Si je fixe mon objectif à 90 $, la précédente zone de résistance majeure, alors mon gain potentiel est de 110 $:
Objectif de 90 $ - Entrée moyenne de 35 $ =Gain de 55 $ Gain de 55 $ x 2 unités de PPC = Gain total de 110 $ (soit une augmentation de 18 % sur le compte).
Quel est mon ratio potentiel récompense/risque (RRR) ?
En tant que trader, il est important de penser en termes de « récompense/risque ». Être capable de gagner plus sur les transactions rentables que ce que tu perds sur les transactions non rentables est crucial pour ta survie.
Mon ratio potentiel récompense/risque (RRR) est le suivant :
110 $ de gain total / 30 $ de risque maximum = 3,67:1 R:R
Dois-je effectuer la transaction ?
Avec un potentiel de rendement sur risque de plus de 3 pour 1, associé à une forte conviction que les fondamentaux et l'environnement de marché positif attireront les acheteurs, cette transaction vaut probablement la peine d'être effectuée immédiatement plutôt que de l'ajouter à ma liste de surveillance.
Voilà en quelques mots une idée d'investissement, et n'oublie pas qu 'il s'agit d'un exemple très simple.
Dans une transaction réelle, tu devras également tenir compte des scénarios de marché alternatifs potentiels et des changements inattendus des fondamentaux.
Tu peux même faire preuve de plus de créativité avec le plan de gestion des transactions/risques (par exemple, arrondir les stops, augmenter le nombre d'ordres d'achat avec des tailles de position différentes, augmenter les bénéfices, etc.).
Dans l'ensemble, cela devrait te donner une idée plus claire de la manière de mettre en place une transaction discrétionnaire et de ce qui devrait figurer dans un journal de transactions.
Si tu souhaites plus d'exemples, tu peux consulter nos articles sur les crypto-monnaies sur BabyPips.com ! Nous y publions des listes de crypto-monnaies adaptées aux débutants, et tu peux voir comment nous « journalisons » nos idées.
Nous y incluons des analyses fondamentales et des catalyseurs à surveiller, ainsi que des analyses techniques et des analyses de l'évolution des prix afin d'identifier les zones de prix à surveiller pour les points d'entrée et de sortie potentiels.
Résumé
Nous sommes arrivés à la fin de mon Guide du débutant pour le trading de crypto-monnaies et j'espère qu'il t'a donné un aperçu du parcours potentiel qui t'attend.
Si cela ne te semble pas être un voyage, ce n'est pas grave, car le crypto trading n'est certainement pas pour tout le monde.
Mais si tu sens que c'est ce que tu veux faire, que tu es sûr que ce défi peut faire ressortir le meilleur de toi-même et que le crypto trading est ce que tu fais le mieux, alors fonce.
Ce sont ceux qui sont passionnés qui ont les meilleures chances de réussir, quel que soit le défi.
N'oublie pas que tu n'as PAS besoin de prendre de gros risques pour générer de la richesse à long terme dans le domaine de la crypto !
Allez-y doucement, intériorisez les principes fondamentaux du trading, mettez en pratique la stratégie de trading discutée et utilisez cette passion pour vous améliorer chaque jour en tant que trader.
Commencer petit et y aller doucement est bien plus efficace que de prendre de gros risques et de tout perdre.