This article has been translated from English to German.
In den vorherigen Lektionen hast du die verschiedenen Schritte zum Aufbau einer Krypto-Handelsstrategie als diskretionärer Händler kennengelernt.
Du hast gelernt:
- wie man Fundamentalanalysen verwendet, eine Ausrichtung ("bullish" oder "bearish") entwickelt und potenzielle Handelsideen generiert (go "long" oder "short").
- Wie man technische Analyse (TA) und Preisaktionen (PA) einsetzt, um Einstiegspreise ("Eintritte ") für den Handel sowie Ausstiegspreise ("Ausstiege") zu ermitteln, um Gewinne mitzunehmen oder Verluste zu begrenzen.
- Drei Schlüsselkonzepte im Handels- und Risikomanagement, die du berücksichtigen solltest, wenn du als Händler überleben willst.
- Was ein Handelsjournal ist und warum du deine Handelsgeschäfte dokumentieren solltest.
Nehmen wir all diese einzelnen Teile und sehen wir uns an, wie sie als Ganzes funktionieren.
Ich werde das Ganze anhand eines einfachen Beispiels für einen Krypto-Handel mit unserer fiktiven Kryptowährung aus einer früheren Lektion, Poopoocoin (PPC), zusammenfassen.
Wie sieht die Handelsidee aus?
Nehmen wir an, ich habe mich über die allgemeinen Finanzmärkte und das wirtschaftliche Umfeld informiert und festgestellt, dass die Marktstimmung der Händler"risikofreudig"ist, da die Weltwirtschaft wieder zu wachsen begonnen hat.
Ich habe auch erfahren, dass große Finanzinstitute mehr Kapital in den Krypto-Bereich investieren wollen, sowohl in Form von Investitionen als auch in Form der tatsächlichen Einführung der Blockchain-Technologie.
Weitere Recherchen führten mich zu PPC, dem Utility-Token für ein aufstrebendes Blockchain-Netzwerk, das von sich behauptet, "verdammt schnell" zu sein!
Ich erfahre, dass große Institutionen PPC für Finanzdienstleistungen einsetzen wollen.
Die Fundamentalanalyse deutet darauf hin, dass PPC ein potenziell attraktives Gut ist, das Käufer anziehen könnte, was mich nun optimistisch in Bezug auf PPC stimmt.
Da ich nun meine Grundeinstellung ("bullish") festgelegt habe, möchte ich kaufen oder "long gehen", aber was sagen die Chart- und Preisaktionsanalyse dazu?
Wo ist ein guter Einstiegspunkt? Wie weiß ich, ob ich falsch liege?
Unten sehen Sie ein fiktives Diagramm unserer fiktiven Münze, Poopoocoin (PPC).
Ausgehend von der Preisentwicklung sieht es so aus, als hätte sich die Stimmung ins Baisse gedreht, nachdem die Münze ein Hoch von etwa 90 $ erreicht hatte und auf 40 $ zurückgefallen ist.
Ich kann auch erkennen, dass der Bereich zwischen 30 und 50 US-Dollar zuvor eine Konsolidierungsspanne war, die einige Kaufaufträge anziehen könnte, wenn der Markt für PPC bullish wird.
Natürlich muss ich auch davon ausgehen, dass, wenn der Markt unter diesen Bereich fällt, weitere Abwärtsbewegungen bevorstehen könnten.
Ich habe also eine bullische Grundtendenz festgestellt und anhand der Preisentwicklung einen potenziellen Kaufbereich und einen Bereich für die Ungültigkeitserklärung von Handelsgeschäften (ein Durchbruch unter den Wert von 30 $) ermittelt.
Und da der Wert von 90 $ während des letzten Bullenmarktes als Widerstand diente, denke ich, dass dies ein guter Bereich ist, um einen Teil oder die gesamte Position mit Gewinn zu verkaufen. Ich habe jetzt genug, um einen Handels- und Risikomanagementplan zu erstellen.
Wie sieht der Plan aus?
Nehmen wir an, wir haben ein fiktives Kryptokonto mit einem fiktiven Startguthaben von 600 $.
Aufgrund unserer Analyse denke ich, dass es 6 bis 12 Monate dauern wird, bis PPC wieder das Niveau von 90 $ erreicht hat. Diese Art des längerfristigen Handels wird als Positionshandel bezeichnet.
Ich riskiere maximal 5 % unseres Krypto-Portfolios. Bei 5 % eines 600-Dollar-Kontos sollte mein maximales Dollar-Risiko nicht mehr als 30 Dollar betragen.
Da ich mir nicht sicher bin, wo der Preis seinen Tiefpunkt erreichen wird, habe ich michfür eine "schrittweise Annäherung"entschieden und Kaufaufträge für 1 PPC zum Preis von 40 $ und 1 PPC zum Preis von 30 $ erteilt.
Und ich werde meinen chartbasierten Stop-Loss bei 20 $ setzen, denn wenn der Markt dort ankommt, ist es ziemlich klar, dass die Bären immer noch die Kontrolle haben.
Wie hoch ist mein maximales Risiko?
Jetzt, da wir die Zahlen haben, lasst uns rechnen, um zu sehen, ob mein RISIKO akzeptabel ist.
600 $ Kontostand * 5 % max. Risiko = 30 $ max. Risiko Kauflimit-Order Nr. 1: Kaufe 1 Einheit PPC zu 40 $ mit maximalem Stop-Loss bei 20 $ = 20 $ maximales Risiko Kauflimit-Order Nr. 2: Kaufe 1 Einheit PPC zu 30 $ mit maximalem Stop-Loss bei 20 $ = 10 $ maximales Risiko Gesamtrisiko, wenn beide Kaufaufträge ausgelöst werden = 30 $ (oder 5 % unseres 600 $-Kontos)
Es sieht so aus, als ob mein maximales Risiko aufgeht. Schauen wir uns nun meinen potenziellen Gewinn an, um zu sehen, ob sich der Handel lohnt.
Wie hoch ist meine potenzielle Belohnung?
Wenn meine beiden Kaufaufträge ausgelöst werden, habe ich zwei Long-Positionen mit einem durchschnittlichen Einstiegspreis von 35 $:
1 Token zu 40 $ + 1 Einheit PPC zu 30 $ = 70 $ Ausgaben 70 $ Ausgaben / 2 Einheiten PPC = 35 $
Wenn ich mein Ziel auf 90 $ setze, den vorherigen großen Widerstandsbereich, dann beträgt mein potenzieller Gewinn 110 $:
Ziel 90 $ - durchschnittlicher Einstiegspreis 35 $ =Gewinn 55 $ Gewinn 55 $ x 2 PPC-Einheiten = Gesamtgewinn 110 $ (oder eine Steigerung von 18 % auf dem Konto).
Wie hoch ist mein potenzielles Belohnungs-Risiko-Verhältnis (RRR)?
Als Händler ist es wichtig, in "Belohnung/Risiko"-Kategorien zu denken. Die Fähigkeit, mit profitablen Geschäften mehr zu verdienen, als man mit unrentablen Geschäften verliert, ist für das Überleben entscheidend.
Mein potenzielles Belohnungs-Risiko-Verhältnis (RRR) ist:
110 $ Gesamtgewinn / 30 $ maximales Risiko = 3,67:1 R:R
Sollte ich den Handel abschließen?
Bei einem potenziellen Risiko-Rendite-Verhältnis von über 3:1 und der festen Überzeugung, dass die Fundamentaldaten und das positive Marktumfeld Käufer anziehen werden, lohnt es sich wahrscheinlich, diesen Handel sofort abzuschließen, anstatt ihn auf meine Beobachtungsliste zu setzen.
Das ist eine Handelsidee in Kürze, und bedenke, dass dies ein sehr einfaches Beispiel ist.
Bei einem echten Handel musst du auch potenzielle alternative Marktszenarien und unerwartete Änderungen der Fundamentaldaten berücksichtigen.
Du kannst mit dem Handels-/Risikomanagementplan sogar noch kreativer werden (z. B. durch das Hochsetzen von Stopps, mehr Kaufaufträge in unterschiedlichen Positionsgrößen, das Ausgliedern von Gewinnen usw.).
Insgesamt sollte dies ein klareres Bild davon vermitteln, wie man einen diskretionären Handel zusammenstellt und was in ein Handelsjournal gehört.
Wenn du weitere Beispiele möchtest, kannst du dir unsere Krypto-Artikel auf BabyPips.com ansehen! Wir veröffentlichen dort Krypto-Beobachtungslisten, die für Anfänger geeignet sind, und du kannst sehen, wie wir unsere Ideen "festhalten".
Wir beziehen Fundamentalanalysen und Katalysatoren, auf die man achten sollte, sowie technische Analysen und Preisaktionsanalysen ein, um Preisbereiche zu identifizieren, die auf potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte hinweisen.
Zusammenfassung
Wir sind am Ende meines Einsteigerleitfadens für den Kryptohandel angelangt und ich hoffe, dass er dir einige Einblicke in die potenzielle Reise gegeben hat, die vor dir liegt.
Wenn das nicht nach einer Reise für dich aussieht, dann ist das völlig in Ordnung, denn Krypto-Handel ist definitiv nicht für jeden etwas.
Aber wenn du das Gefühl hast, dass du das machen willst, wenn du dir sicher bist, dass diese Herausforderung das Beste aus dir herausholen kann und dass Krypto-Trading das ist, worin du am besten bist, dann leg los.
Diejenigen, die so leidenschaftlich sind, haben die besten Chancen auf Erfolg, egal wie groß die Herausforderung ist.
Denke nur daran, dass du NICHT viel riskieren musst, um langfristig mit Kryptowährungen Vermögen zu generieren!
Gehe es langsam an, verinnerliche die Kernprinzipien des Handels, übe die besprochene Handelsstrategie und nutze diese Leidenschaft, um dich als Händler jeden Tag zu verbessern.
Klein anzufangen und es langsam anzugehen, ist viel besser, als viel zu riskieren und ALLES zu verlieren.