Pinagsasama Lahat: Isang Halimbawa ng Crypto Trade

Sa mga previous na leksyon, natutunan mo ang iba't ibang steps kung paano bumuo ng crypto trading strategy bilang isang discretionary trader.

Natutunan mo:

1. Paano gamitin ang fundamental analysis, gumawa ng directional bias (“bullish” o “bearish”), at mag-generate ng potential trade ideas (go “long” o “short”).
2. Paano gamitin ang technical analysis (TA) at price action (PA) para ma-identify ang mga entry prices (“entries”) para sa iyong trade, pati na rin ang mga exit prices (“exits”) para kumita o putulin ang iyong pagkalugi.
3. Tatlong key concepts sa trade at risk management na dapat isaalang-alang kung gusto mong mabuhay bilang trader.
4. Ano ang isang trading journal at bakit mo dapat i-journal ang iyong mga trades.

Pagdugtungin natin ang lahat ng mga piraso at tingnan kung paano sila gumagana bilang isang buo.

Pagsasama-samahin ko ang lahat gamit ang isang simpleng halimbawa ng crypto trade gamit ang ating fictional cryptocurrency mula sa nakaraang leksyon, Poopoocoin (PPC).

Ano ang trade idea?

Ipagpalagay natin na ginawa ko ang aking research sa malawak na financial markets at economic environment at nalaman kong ang market sentiment ng mga traders ay “risk on” dahil nagsimula nang lumago muli ang global economy.

Nalaman ko rin na ang malalaking financial institutions ay naghahanap ng paraan para maglagay ng mas maraming kapital sa crypto space, pareho sa investment at sa aktwal na adoption ng blockchain technology.

Karagdagang research ang nagturo sa akin sa PPC, na muli, ay ang utility token para sa isang paparating na blockchain network na nagsasabing sila ay “fast as sh*t!”

Nalaman ko na ang malalaking institusyon ay naghahanap na i-adopt ang PPC para magamit sa financial services.

Ang narrative sa fundamentals ay nagpapahiwatig na ang PPC ay isang potensyal na kaakit-akit na asset na maaaring makaakit ng mga buyers, na ngayon ay nagpapabullish sa akin sa PPC.

Ngayong na-establish ko na ang aking directional bias (“bullish”), naghahanap na ako para bumili o “go long” pero ano ang sinasabi ng chart at price action analysis?

Saan magandang pumasok? Paano ko malalaman kung mali ako?

Nasa ibaba ang isang fictional chart ng ating fictional coin, Poopoocoin (PPC).

Batay sa price action, mukhang nagbago ang sentiment papuntang bearish pagkatapos tamaan ng coin ang high na nasa $90, bumalik ito sa $40 handle.

Maaari ko ring makita na ang $30 – $50 area ay isang consolidation range noon, na maaaring makaakit ng ilang buy orders kung ang market ay magiging bullish sa PPC.

Siyempre, kailangan ko ring ipagpalagay na kung bumaba ang market sa ilalim ng area na iyon, maaaring may karagdagang pagbaba sa unahan.

Kaya, nakapag-establish na ako ng isang bullish fundamental bias, at batay sa price action, nakahanap ako ng potensyal na buy area at area of trade invalidation (isang break sa ilalim ng $30 handle).

At sa $90 handle na nagsisilbing resistance noong huling bull run, sa tingin ko iyon ay magandang area para umexit ng ilan o lahat ng posisyon para sa profit. Ngayon ay mayroon na akong sapat na impormasyon para bumuo ng isang trade at risk management plan.

Ano ang plano?

Ipagpalagay natin na mayroon tayong fictional crypto account na may fictional na $600 starting balance.

Batay sa ating analysis, sa tingin ko aabutin ng 6 – 12 months bago makabalik ang PPC sa $90 level, kaya ang ganitong uri ng mas mahabang-term na trade ay kilala bilang position trading.

Itataya ko ang max na 5% ng ating crypto portfolio. Sa 5% ng isang $600 account, ang aking max dollar risk ay hindi dapat lumampas sa $30.

Dahil hindi ako sigurado kung saan maaaring mag-bottom ang presyo, nagpasya akong “scale in” at mag-set ng buy orders para sa 1 PPC sa $40 handle at 1 PPC sa $30 handle.

At iseset ko ang aking chart-based stop loss sa $20 dahil kung bumaba ang market doon, malinaw na ang mga bears pa rin ang may control.

Ano ang aking maximum risk?

Ngayon na mayroon na tayong mga numero, gawin natin ang math para makita kung ang aking RISK ay katanggap-tanggap.

$600 account balance * 5% max risk = $30 max risk

Buy limit order #1: Buy 1 unit of PPC at $40 with max stop loss at $20 = $20 max risk
Buy limit order #2: Buy 1 unit of PPC at $30 with max stop loss at $20 = $10 max risk

Total risk if both buy orders triggered = $30 (or 5% of our $600 account)

Mukhang pasok ang aking max risk, kaya tingnan natin ang aking potential reward para makita kung sulit ang trade na kunin.

Ano ang aking potential reward?

Kung ma-trigger ang pareho ng aking buy orders, magkakaroon ako ng 2 long positions na may average entry price na $35:

1 token @ $40 + 1 unit of PPC @ $30 = $70 spend
$70 spend / 2 units of PPC = $35

Kung iseset ko ang aking target sa $90, ang dating major resistance area, ang aking potential gain ay $110:

$90 target - $35 average entry = $55 gain
$55 gain x 2 units of PPC = a total gain of $110 (o isang 18% increase sa account).

Ano ang aking potential reward-to-risk ratio (RRR)?

Bilang trader, mahalagang mag-isip sa terms ng “reward/risk”. Ang kakayahang kumita ng mas malaki sa mga profit trades kaysa sa nawawala sa unprofitable trades ay mahalaga para sa iyong pag-survive.

Ang aking potential reward-to-risk ratio (RRR) ay:

$110 total gain / $30 max risk = 3.67:1 R:R

Dapat ko bang gawin ang trade?

Sa higit sa 3:1 potential return-on-risk, kasabay ng malakas na paniniwala na ang fundamentals at positibong market environment ay makakaakit ng mga buyers, ang trade na ito ay tila sulit na isagawa kaysa idagdag lang sa aking watchlist.

Iyan ang isang trade idea sa madaling sabi, at tandaan, na ito ay isang napakasimpleng halimbawa.

Sa isang totoong trade, kailangan mo ring isaalang-alang ang mga potensyal na alternatibong market scenarios at hindi inaasahang pagbabago sa fundamentals.

Maaari ka pang maging mas creative sa trade/risk management plan (halimbawa, pag-roll up ng stops, mas maraming buy orders sa iba't ibang position sizes, pag-scale out ng profits, atbp.).

Sa kabuuan, ito ay dapat magbigay sa iyo ng mas malinaw na larawan kung paano bumuo ng isang discretionary trade, at kung ano ang dapat ilagay sa isang trade journal.

Kung gusto mo ng mas maraming halimbawa, maaari mong tingnan ang aming mga crypto articles sa BabyPips.com! Naglalathala kami doon ng mga newbie-friendly na crypto watchlists, at makikita mo kung paano namin “ijournal” ang aming mga ideya.

Kabilang dito ang fundamental analysis at mga catalysts na dapat abangan, at technical/price action analysis para makilala ang mga price areas na dapat abangan para sa mga potensyal na entry at exit points.

Buod

Naabot na natin ang dulo ng aking Beginner’s Guide to Crypto Trading at sana ay nabigyan ka nito ng ilang insights sa potensyal na paglalakbay sa hinaharap.

Kung ito ay hindi mukhang isang paglalakbay para sa iyo, kaya't ayos lang iyon dahil ang crypto trading ay talagang hindi para sa lahat.

Pero kung pakiramdam mo na ito ang gusto mong gawin, pakiramdam mo ay confident ka na ang hamon na ito ay maaaring maglabas ng pinakamahusay sa iyo, at na ang crypto trading ang magiging pinaka-magaling ka, kaya go for it.

Ang mga talagang passionate ang may pinakamahusay na pagkakataon na matagpuan ang tagumpay, anuman ang hamon.

Tandaan lang na hindi mo kailangang mag-risk ng malaki para kumita ng kayamanan sa mahabang panahon sa crypto!

Dahan-dahan lang, internalize ang core trading principles, i-practice ang trading strategy na tinalakay at gamitin ang passion na iyon para mapabuti ang bawat araw bilang trader.

Simulan sa maliit at dahan-dahan ay mas magandang kinalabasan kaysa sa mag-risk ng malaki at mawala itong LAHAT.