This article has been translated from English to Portuguese.
Nas lições anteriores, aprendeste os diferentes passos de como construir uma estratégia de negociação de criptomoedas como um trader discricionário.
Aprendeste:
- Como usar a análise fundamental, desenvolver um viés direcional ("bullish" ou "bearish") e gerar potenciais ideias de negociação (ir "long" ou "short").
- Como utilizar a análise técnica (TA) e a ação dos preços (PA) para identificar os preços de entrada ("entradas") para a tua negociação, bem como os preços de saída ("saídas") para obteres lucros ou reduzires as tuas perdas.
- Três conceitos chave no comércio e gestão de risco a considerar se quiseres sobreviver como trader.
- O que é um diário de negociação e porque deves registar as tuas transacções.
Vamos pegar em todas estas peças separadas e ver como funcionam como um todo.
Vou juntar tudo isso com um exemplo simples de um comércio de criptografia usando nossa criptomoeda fictícia de uma lição anterior, Poopoocoin (PPC).
Qual é a ideia da transação?
Vamos supor que fiz a minha pesquisa sobre os mercados financeiros gerais e o ambiente económico e descobri que o sentimento de mercado dos comerciantes é "arriscado", uma vez que a economia global começou a crescer novamente.
Também fiquei a saber que as grandes instituições financeiras estão a tentar aplicar mais capital no espaço cripto, tanto em termos de investimento como na adoção efectiva da tecnologia blockchain.
Uma pesquisa mais aprofundada apontou-me para o PPC, que, mais uma vez, é o token de utilidade para uma rede de blockchain em ascensão que afirma ser "fast as sh*t!".
Fiquei a saber que as grandes instituições estão a tentar adotar o PPC para ser utilizado em serviços financeiros.
A narrativa sobre os fundamentos sugere que o PPC é um ativo potencialmente atrativo que poderia atrair compradores, o que agora faz com que estejas em alta no PPC.
Agora que estabeleci a minha tendência direcional ("alta"), estou a tentar comprar ou "entrar em posição longa", mas o que diz o gráfico e a análise da ação do preço?
Onde é que tens uma boa entrada? Como é que sei se estou errado?
Abaixo tens um gráfico fictício da nossa moeda fictícia, Poopoocoin (PPC).
Com base na ação do preço, parece que o sentimento se tornou de baixa depois que a moeda atingiu uma alta em torno de US $ 90, caindo de volta para a alça de US $ 40.
Também posso ver que a área de $30 - $50 era uma faixa de consolidação anteriormente, o que poderia atrair algumas ordens de compra se o mercado se tornasse otimista no PPC.
Claro, eu também tenho que assumir que, se o mercado quebrar abaixo dessa área, então mais desvantagens podem estar à frente.
Portanto, estabeleci uma tendência fundamental de alta e, com base na ação do preço, encontrei uma área de compra potencial e uma área de invalidação comercial (uma quebra abaixo da alça de US $ 30).
E com a alça de US $ 90 servindo como resistência durante a última corrida de touros, acho que é uma boa área para sair de parte ou de toda a posição para obter lucro. Agora tenho o suficiente para criar um plano de comércio e de gestão de risco.
Qual é o teu plano?
Vamos assumir que temos uma conta de criptomoedas fictícia com um saldo inicial fictício de 600 dólares.
Com base em nossa análise, acho que levará de 6 a 12 meses para que o PPC volte ao nível de US $ 90, portanto, esse tipo de comércio de longo prazo é conhecido como negociação de posição.
Arrisco um máximo de 5% da nossa carteira de criptomoedas. Com 5% de uma conta de $600, o meu risco máximo em dólares não deve ser superior a $30.
Como não tenho certeza sobre onde o preço pode chegar ao fundo, decidi "escalar" e definir ordens de compra para 1 PPC na alça de $ 40 e 1 PPC na alça de $ 30.
E vou definir o meu stop loss baseado no gráfico em $20, porque se o mercado chegar lá abaixo, é bastante claro que os ursos ainda estão no controlo.
Qual é o meu risco máximo?
Agora que temos os números, vamos fazer as contas para ver se o meu RISCO é aceitável.
Saldo da conta de $600 * 5% de risco máximo = $30 de risco máximoOrdem de compra com limite #1: Compra 1 unidade de PPC a $40 com stop loss máximo a $20 = $20 de risco máximoOrdem de compra com limite #2: Compra 1 unidade de PPC a $30 com stop loss máximo a $20 = $10 de risco máximoRisco total se ambas as ordens de compra forem acionadas = $30 (ou 5% da nossa conta de $600)
Parece que o meu risco máximo está certo, por isso agora vamos ver a minha recompensa potencial para ver se vale a pena fazer esta transação.
Qual é a minha recompensa potencial?
Se ambas as minhas ordens de compra forem acionadas, terei 2 posições longas com um preço médio de entrada de $35:
1 token a $40 + 1 unidade de PPC a $30 = $70 gastos $70 gastos / 2 unidades de PPC = $35
Se definir o meu objetivo para $90, a principal área de resistência anterior, então o meu ganho potencial é de $110:
$90 alvo - $35 entrada média = $55ganho$55 ganho x 2 unidades de PPC = um ganho total de $110 (ou um aumento de 18% na conta).
Qual é o meu potencial rácio recompensa/risco (RRR)?
Como negociador, é importante pensar em termos de "recompensa/risco". Ser capaz de ganhar mais em transacções lucrativas do que perder em transacções não lucrativas é crucial para a tua sobrevivência.
O meu potencial rácio recompensa/risco (RRR) é:
$110 ganho total / $30 risco máximo = 3.67:1 R:R
Devo fazer a transação?
Com um potencial de retorno sobre o risco de mais de 3:1, juntamente com uma forte convicção de que os fundamentos e o ambiente positivo do mercado atrairão compradores, provavelmente vale a pena fazer esta transação imediatamente, em vez de a adicionar à minha lista de observação.
Esta é uma ideia de negociação em poucas palavras, e não te esqueças de que este é um exemplo muito simples.
Numa transação real, também terás de considerar potenciais cenários de mercado alternativos e mudanças inesperadas nos fundamentos.
Podes até ser mais criativo com o plano de gestão de risco/negociação (por exemplo, aumentar as paragens, mais ordens de compra em diferentes tamanhos de posição, escalar os lucros, etc.).
No geral, isto deve dar-te uma ideia mais clara de como montar uma transação discricionária e o que deve ser incluído num diário de transacções.
Se quiseres mais exemplos, podes consultar os nossos artigos sobre criptomoedas em BabyPips.com! Publicamos lá listas de observação de criptomoedas para principiantes e podes ver como "registamos" as nossas ideias.
Incluímos análise fundamental e catalisadores a que deves estar atento, e análise técnica/ação de preços para identificar áreas de preços a observar para potenciais pontos de entrada e saída.
Resumo
Chegámos ao fim do meu Guia de Iniciação ao Comércio de Criptomoedas e espero que te tenha dado algumas ideias sobre a potencial viagem que tens pela frente.
Se esta não parece ser uma viagem para ti, então não há problema porque o comércio de criptomoedas não é definitivamente para todos.
Mas se achas que é isto que queres fazer, se te sentes confiante de que este desafio pode trazer o melhor de ti e que o comércio de criptomoedas é a coisa em que és melhor, então vai em frente.
São os apaixonados que têm mais hipóteses de ter sucesso, seja qual for o desafio.
Lembra-te que NÃO precisas de arriscar muito para gerar riqueza a longo prazo em criptomoedas!
Vai com calma, interioriza os princípios fundamentais de negociação, pratica a estratégia de negociação discutida e usa essa paixão para melhorar a cada dia como trader.
Começar pequeno e ir devagar é um resultado muito melhor do que arriscar muito e perder TUDO.