This article has been translated from English to Italian.
Nelle lezioni precedenti, hai imparato i diversi passaggi su come costruire una strategia di trading di criptovalute come trader discrezionale.
Hai imparato:
- Come utilizzare l'analisi fondamentale, sviluppare un orientamento direzionale ("rialzista" o "ribassista") e generare potenziali idee di trading (andare "long" o "short").
- Come utilizzare l'analisi tecnica (TA) e l'azione dei prezzi (PA ) per identificare i prezzi di entrata ("entries ") per il tuo trade, così come i prezzi di uscita ("exits") per prendere un profitto o tagliare la perdita.
- Tre concetti chiave nel trading e nella gestione del rischio da considerare se vuoi sopravvivere come trader.
- Che cos'è un giornale di trading e perché dovresti tenere un registro delle tue operazioni.
Prendiamo tutti questi pezzi separati e vediamo come funzionano nel loro insieme.
Metterò tutto insieme con un semplice esempio di scambio di criptovalute utilizzando la nostra criptovaluta fittizia di una lezione precedente, Poopoocoin (PPC).
Qual è l'idea di trading?
Supponiamo che io abbia fatto le mie ricerche sui mercati finanziari e sull'ambiente economico in generale e che abbia scoperto che il sentimento del mercato dei trader è"rischio su"poiché l'economia globale ha ricominciato a crescere.
Ho anche appreso che le grandi istituzioni finanziarie stanno cercando di mettere più capitali a disposizione nel settore delle criptovalute, sia in termini di investimenti che di adozione effettiva della tecnologia blockchain.
Ulteriori ricerche mi hanno portato a PPC, che ancora una volta è il token di utilità per una rete blockchain emergente che afferma di essere "velocissima"!
Ho saputo che le grandi istituzioni stanno cercando di adottare il PPC per i servizi finanziari.
La narrativa sui fondamentali suggerisce che il PPC è un asset potenzialmente interessante che potrebbe attirare gli acquirenti, il che ora mi rende ottimista sul PPC.
Ora che ho stabilito la mia tendenza direzionale ("rialzista"), sto cercando di acquistare o "andare long", ma cosa dicono il grafico e l'analisi dell'azione dei prezzi?
Dove è un buon ingresso? Come faccio a sapere se mi sbaglio?
Di seguito è riportato un grafico fittizio della nostra moneta fittizia, Poopoocoin (PPC).
In base all'andamento dei prezzi, sembra che il sentimento sia diventato ribassista dopo che la moneta ha raggiunto un massimo di circa 90 $, scendendo fino a 40 $.
Posso anche vedere che l'area tra i 30 e i 50 dollari era precedentemente un intervallo di consolidamento, che potrebbe attirare alcuni ordini di acquisto se il mercato diventasse rialzista sul PPC.
Naturalmente, devo anche presumere che se il mercato dovesse scendere al di sotto di quella zona, potrebbe verificarsi un ulteriore ribasso.
Quindi, ho stabilito un orientamento fondamentale rialzista e, in base all'andamento dei prezzi, ho trovato una potenziale area di acquisto e un'area di invalidazione del trade (una rottura al di sotto della soglia dei 30 $).
E con la soglia dei 90 dollari che ha fatto da resistenza durante l'ultima corsa al rialzo, penso che sia una buona area per uscire in parte o del tutto dalla posizione per realizzare un profitto. Ora ho abbastanza per creare un piano di gestione del rischio e del trading.
Qual è il piano?
Supponiamo di avere un conto cripto fittizio con un saldo iniziale fittizio di 600 $.
In base alla nostra analisi, penso che ci vorranno dai 6 ai 12 mesi perché il PPC torni al livello di 90 $, quindi questo tipo di operazione a lungo termine è nota come position trading.
Rischierò al massimo il 5% del nostro portafoglio di criptovalute. Al 5% di un conto da 600 dollari, il mio rischio massimo in dollari non dovrebbe essere superiore a 30 dollari.
Dato che non sono sicuro di dove il prezzo possa toccare il fondo, ho decisodi "scalare"e impostare ordini di acquisto per 1 PPC al livello di 40 $ e 1 PPC al livello di 30 $.
E imposterò il mio stop loss basato sul grafico a 20 dollari perché se il mercato scende a quel livello, è abbastanza chiaro che i ribassisti hanno ancora il controllo.
Qual è il mio rischio massimo?
Ora che abbiamo i numeri, facciamo i conti per vedere se il mio RISCHIO è accettabile.
Saldo del conto di 600 $ * rischio massimo del 5% = rischio massimo di 30 $ Ordine di acquisto con limite n.1: acquista 1 unità di PPC a 40 $ con stop loss massimo a 20 $ = rischio massimo di 20 $ Ordine di acquisto con limite n. 2: acquista 1 unità di PPC a 30 $ con stop loss massimo a 20 $ = rischio massimo di 10 $ Rischio totale se entrambi gli ordini di acquisto vengono attivati = 30 $ (o il 5% del nostro conto di 600 $)
Sembra che il mio rischio massimo sia verificato, quindi ora diamo un'occhiata al mio potenziale guadagno per vedere se vale la pena fare l'operazione.
Qual è la mia potenziale ricompensa?
Se entrambi i miei ordini di acquisto vengono attivati, avrò 2 posizioni lunghe con un prezzo medio di entrata di 35 $:
1 token a 40 $ + 1 unità di PPC a 30 $ = 70 $ di spesa 70 $ di spesa / 2 unità di PPC = 35 $
Se imposto il mio obiettivo a 90 $, la precedente area di resistenza maggiore, allora il mio guadagno potenziale è di 110 $:
Obiettivo di 90 $ - ingresso medio di 35 $ =guadagno di 55 $ Guadagno di 55 $ x 2 unità di PPC = guadagno totale di 110 $ (o un aumento del 18% sul conto).
Qual è il mio potenziale rapporto rischio-rendimento (RRR)?
Come trader, è importante pensare in termini di "rendimento/rischio". Essere in grado di guadagnare di più con operazioni redditizie che perdere con operazioni non redditizie è fondamentale per la tua sopravvivenza.
Il mio potenziale rapporto rischio/rendimento (RRR) è:
Guadagno totale 110 $ / rischio massimo 30 $ = 3,67:1 R:R
Dovrei fare l'operazione?
Con un potenziale rapporto rischio/rendimento di oltre 3:1, unito alla forte convinzione che i fondamentali e il contesto di mercato positivo attireranno gli acquirenti, vale probabilmente la pena di fare subito questo investimento piuttosto che aggiungerlo alla mia lista di osservazione.
Questa è un'idea di investimento in poche parole, e tieni presente che si tratta di un esempio molto semplice.
In un'operazione reale, dovrai anche considerare potenziali scenari di mercato alternativi e cambiamenti inaspettati dei fondamentali.
Puoi anche essere più creativo con il piano di gestione del trade/rischio (ad esempio, stop roll-up, più ordini di acquisto con posizioni di dimensioni diverse, scalare i profitti, ecc.
Nel complesso, questo dovrebbe darti un quadro più chiaro di come mettere insieme un'operazione discrezionale e di cosa dovrebbe essere inserito in un diario di trading.
Se vuoi altri esempi, puoi consultare i nostri articoli sulle criptovalute su BabyPips.com! Pubblichiamo liste di controllo delle criptovalute adatte ai principianti e puoi vedere come "registriamo" le nostre idee.
Includiamo analisi fondamentali e catalizzatori a cui prestare attenzione, nonché analisi tecniche e dell'andamento dei prezzi per identificare le aree di prezzo da tenere d'occhio per potenziali punti di ingresso e uscita.
Sommario
Siamo giunti alla fine della mia Guida per principianti al trading di criptovalute e spero che ti abbia dato qualche spunto sul potenziale viaggio che ti aspetta.
Se questo non ti sembra un viaggio adatto a te, va benissimo, perché il trading di criptovalute non è sicuramente per tutti.
Ma se senti che è quello che vuoi fare, se sei sicuro che questa sfida possa tirare fuori il meglio di te e che il trading di criptovalute sia la cosa in cui sei più bravo, allora provaci.
Sono coloro che sono così appassionati che hanno le migliori possibilità di trovare il successo, non importa quale sia la sfida.
Ricorda solo che NON devi rischiare molto per generare ricchezza a lungo termine nel mondo delle criptovalute!
Vai piano, interiorizza i principi fondamentali del trading, metti in pratica la strategia di trading discussa e usa quella passione per migliorare ogni giorno come trader.
Iniziare in piccolo e procedere lentamente è molto meglio che rischiare in grande e perdere TUTTO.