Loại Phân Tích Nào Tốt Nhất Cho Giao Dịch Forex?

Giao dịch forex, hay nói cách khác là giao dịch trên thị trường ngoại hối, liên quan đến việc mua và bán các loại tiền tệ để kiếm lời từ sự dao động của tỷ giá hối đoái.

Là một trader forex, con đường dẫn đến thành công trải đầy những quyết định thông minh. Một yếu tố quan trọng trong quá trình ra quyết định này nằm ở loại phân tích bạn sử dụng.

Vì vậy, câu hỏi chính mà các trader mới thường hỏi là: “Loại phân tích nào tốt nhất cho giao dịch forex?”

Ahhhh, câu hỏi triệu đô đây mà...

Câu trả lời không đơn giản chút nào. Nó phụ thuộc vào phong cách giao dịch cá nhân, mức độ chấp nhận rủi ro và thời gian bạn có thể dành cho công việc này.

Không có câu trả lời nào phù hợp cho tất cả, vì mỗi loại phân tích mang lại những lợi ích riêng biệt và phù hợp với từng loại trader khác nhau.

Tuy nhiên, hiểu rõ ba loại phân tích chính—kỹ thuật, cơ bản và xu hướng thị trường—có thể giúp bạn xác định được cách tiếp cận hoặc kết hợp nào phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Trong suốt hành trình trở thành một trader đầy tham vọng, bạn sẽ gặp những người ủng hộ mạnh mẽ cho từng loại phân tích này.

Trong khi phân tích kỹ thuật (TA) bao gồm việc tìm kiếm các mẫu biểu đồ để nhận diện mô hình hoặc xu hướng, phân tích cơ bản (FA) lại tập trung vào việc nghiên cứu các báo cáo kinh tế và tin tức thời sự.

Các trader hardcore trong trại phân tích kỹ thuật la lớn, “Phân tích cơ bản không quan trọng! FU đến FA! Nó đã được tích hợp trong giá cả, mà bạn có thể thấy trên biểu đồ!”

Các trader hardcore trong trại phân tích cơ bản la lớn, “Phân tích kỹ thuật chỉ là một mớ các đường và hình vẽ tưởng tượng! Vô ích, giả tạo, phép thuật hư cấu! TA là BS!”

Còn những người trong trại phân tích xu hướng thì... đang quan sát hai trại chiến đấu và theo dõi mức độ cảm xúc của họ đối với nhau! 🤣

May mắn thay, các loại phân tích thị trường khác nhau hỗ trợ lẫn nhau.

Ngay cả các trader kỹ thuật hardcore cũng có thể tìm thấy những thông tin cơ bản hữu ích có thể hỗ trợ cho phân tích kỹ thuật của họ. Và ngược lại.

Trong các thị trường thực, giá cả liên tục thay đổi và thường phát triển các xu hướng. Những thay đổi trong giá cả có thể và thực sự ảnh hưởng đến các yếu tố cơ bản.

Điều này có nghĩa là các xu hướng trong giá cả ảnh hưởng đến các yếu tố cơ bản cũng như các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá cả.

Và như bạn sẽ tìm hiểu trong các bài học sau, việc nhận diện các xu hướng là một phần lớn của phân tích kỹ thuật.

Đừng bị lừa bởi những kẻ cực đoan một chiều này! Không có loại nào tốt hơn loại nào... tất cả chỉ là những cách khác nhau để nhìn vào thị trường.

Cuối cùng, bạn nên giao dịch dựa trên loại phân tích mà bạn cảm thấy thoải mái và có lợi nhất.

Ba loại phân tích

Dưới đây là tổng quan về từng loại phân tích:

Loại phân tích	Tập trung vào	Khung thời gian	Phù hợp với trader có đặc điểm...	Công cụ & chỉ số chính
Phân tích kỹ thuật (TA)	Dữ liệu giá trong quá khứ, biểu đồ và mô hình	Ngắn hạn	Thích quyết định nhanh chóng dựa trên điều kiện thị trường hiện tại, thoải mái với biểu đồ và chỉ số, tin vào những mô hình lịch sử sẽ lặp lại.	Đường xu hướng, trung bình động, bộ dao động, mô hình biểu đồ.
Phân tích cơ bản (FA)	Các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ	Dài hạn	Tập trung vào bức tranh kinh tế lớn hơn, thoải mái với việc nghiên cứu và giải thích tin tức kinh tế, muốn hiểu lý do đằng sau các chuyển động của thị trường.	Các chỉ số kinh tế (GDP, lạm phát, việc làm), chính sách ngân hàng trung ương, sự kiện địa chính trị.
Phân tích xu hướng thị trường (SA)	Tâm trạng và định vị chung của thị trường	Ngắn đến trung hạn	Phân tích tâm lý thị trường và cảm xúc của trader để đánh giá hướng đi của thị trường. Tìm kiếm lợi thế ngược xu hướng, muốn hiểu tâm lý đám đông và định vị, tìm kiếm điểm quay đầu tiềm năng khi tâm lý trở nên cực đoan.	Báo cáo COT, tâm lý trên mạng xã hội, dữ liệu quyền chọn.

Để tóm tắt, phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu sự chuyển động giá tiền tệ trên biểu đồ trong khi phân tích cơ bản xem xét tình hình kinh tế của một quốc gia.

Phân tích xu hướng thị trường xác định liệu thị trường có lạc quan hay bi quan về triển vọng cơ bản hiện tại hoặc tương lai.

Các yếu tố cơ bản hình thành xu hướng, trong khi phân tích kỹ thuật giúp chúng ta hình dung xu hướng đó và áp dụng một khung để tạo ra các kế hoạch giao dịch của mình.

Ba loại này phối hợp chặt chẽ với nhau để giúp bạn nghĩ ra những ý tưởng giao dịch forex tốt.

Tất cả hành động giá lịch sử và số liệu kinh tế đều có mặt ở đó - tất cả những gì bạn cần làm là đội mũ tư duy của mình và kiểm tra các kỹ năng phân tích đó!

Để tôi lấy lại cái ghế ba chân đó để nhấn mạnh tầm quan trọng của cả ba loại phân tích này.

Lấy đi một hoặc hai chân của chiếc ghế và nó sẽ lung lay, đúng không?!

Để trở thành một trader forex thực thụ, bạn sẽ cần biết cách sử dụng hiệu quả ba loại phân tích thị trường này.

Không tin chúng tôi?

Để chúng tôi cho bạn một ví dụ về việc chỉ tập trung vào một loại phân tích có thể trở thành thảm họa như thế nào.

• Giả sử bạn đang nhìn vào biểu đồ của mình và bạn tìm thấy một cơ hội giao dịch tốt. 🎯
• Bạn phấn khích nghĩ về số tiền sẽ rơi xuống từ trên trời. 🤑
• Bạn tự nhủ, “Trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy cơ hội giao dịch hoàn hảo hơn trong GBP/USD. Tôi yêu biểu đồ của mình. Mwah. 😘 Bây giờ hãy cho tôi thấy tiền!”
• Sau đó, bạn tiến hành mua GBP/USD với nụ cười toét miệng (kiểu mà bạn lộ hết cả hàm răng). 😄
• Bạn chụp một tấm selfie với nụ cười lớn này và đăng lên Instagram. 🤳
• Sau đó bạn nhảy múa vui vẻ và đăng lên TikTok. 💃
• Nhưng khoan đã! Bỗng nhiên giao dịch làm một cú nhảy 100 pip theo HƯỚNG NGƯỢC LẠI!
• Bạn không biết rằng Anh vừa nói FU với EU.
• Vì bạn chỉ nhìn vào biểu đồ, bạn không biết EU là cái gì. Vậy là bạn google nó.
• Bạn phát hiện ra rằng nó là viết tắt của Liên minh Châu Âu, một liên minh kinh tế và chính trị giữa 28 quốc gia châu Âu, cho phép thương mại tự do, có nghĩa là hàng hóa có thể di chuyển giữa các quốc gia thành viên mà không cần kiểm tra hoặc phụ phí.
• OMFG! Bạn nhận ra rằng có lẽ đây là điều nghiêm trọng nếu Anh muốn làm điều này. Nền kinh tế của họ có thể bị tàn phá. Rất nhiều người có thể mất việc làm. 🤯
• Đột nhiên, cảm giác của mọi người đối với thị trường Anh biến thành tiêu cực, và tất cả đều giao dịch ngược hướng! 😖
• Nụ cười toét miệng của bạn trở thành cúi gằm và bạn bắt đầu giận dữ với biểu đồ của mình. 🤯
• Bạn ném máy tính của mình xuống đất và bắt đầu đập nó tan tành. (Bạn chụp ảnh nó và tweet ra ngoài.)
• Bạn vừa mất một đống tiền, và bây giờ máy tính của bạn bị vỡ thành tỷ mảnh. (Nhưng tweet của bạn giờ có triệu like.)
• Và tất cả bởi vì bạn hoàn toàn bỏ qua phân tích cơ bản và phân tích xu hướng. 💀

(Lưu ý: Đây không phải là một câu chuyện có thực. Điều này không xảy ra với chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ ngây thơ như thế. Chúng tôi luôn là những trader forex thông minh... Từ sự mỉa mai quá độ này, chúng tôi nghĩ bạn đã hiểu vấn đề.)

Được rồi, được rồi, câu chuyện có hơi phóng đại, nhưng bạn hiểu ý rồi chứ.

Nhớ lại khi mẹ bạn từng nói rằng khi còn nhỏ rằng quá nhiều thứ gì cũng không tốt?

Chà, có thể bạn đã nghĩ điều đó chỉ là vớ vẩn hồi đó nhưng trong forex, điều tương tự cũng áp dụng khi quyết định loại phân tích nào để sử dụng.

Đừng chỉ dựa vào một loại.

Thay vào đó, bạn phải học cách cân bằng việc sử dụng tất cả chúng. Chỉ khi đó bạn mới có thể thực sự tận dụng tối đa việc giao dịch của mình.

Chúng ta sẽ đi đâu từ đây?

Bây giờ bạn đã kết thúc lớp Mẫu giáo và học được một chút về từng loại phân tích, đã đến lúc đi sâu hơn nhiều!

Đây là những gì bạn có thể mong đợi trong vài năm tới của cuộc đời...

Chúng tôi đùa đấy, đùa đấy! Chúng tôi đang nói về vài năm học tới trong Trường Pipsology.

Trường Tiểu học là hướng dẫn cho người mới bắt đầu về phân tích kỹ thuật.

Bạn sẽ học tất cả về động lực đằng sau chuyển động giá, như các mức hỗ trợ và kháng cự, các cây nến Nhật, và các chỉ số kỹ thuật như trung bình động và MACD.

Bạn sẽ thử nghiệm với các chỉ số tiên phong và chỉ số trễ và khám phá cách sử dụng chúng để đưa ra ý tưởng giao dịch.

Nghe có vẻ rất thú vị, phải không nào?

Những năm còn lại của Trung học cơ sở và Trung học phổ thông sẽ dành để nghiên cứu các công cụ phân tích kỹ thuật nâng cao hơn.

Chúng tôi sẽ xem xét các công cụ forex nâng cao hơn như điểm pivot, sự phân kỳ, Heikin Ashi, Lý thuyết sóng Elliott, và mô hình giá hài hòa.

Nghe có vẻ sang chảnh không nhỉ? Đó là vì chúng thế đấy! Cá rằng bạn không thể chờ đợi để bắt đầu học về chúng!

Đại học sẽ phức tạp hơn một chút vì bạn sẽ phải đối mặt với cả phân tích cơ bản VÀ phân tích xu hướng thị trường cùng một lúc.

Nói về việc bắn hai con chim bằng một viên đá!

Bạn là viên đá và những con chim là... ừm, bạn hiểu rồi đấy.

Một vài lý do chúng tôi đặt phân tích cơ bản và phân tích xu hướng thị trường cùng nhau:

• Đến khi bạn đến đại học, bạn sẽ bị cuốn hút vào việc học thêm về forex đến mức chỉ một bài học sẽ không đủ.
• Rất khó để vạch rõ ranh giới giữa phân tích cơ bản và phân tích xu hướng thị trường, nhưng bạn sẽ làm được với sự thực hành có chủ đích.

Như chúng tôi đã đề cập trước đó, các yếu tố cơ bản chủ yếu chịu trách nhiệm trong việc hình thành xu hướng thị trường.

Hai loại phân tích này sẽ chiếm cả năm nhất và năm hai của đại học.