Quel est le meilleur type d'analyse pour le trading sur le marché des changes ?

Le trading sur le marché des changes, ou trading forex, consiste à acheter et à vendre des devises pour tirer profit des fluctuations des taux de change.

En tant que cambiste, la voie du succès est pavée de décisions éclairées. Un élément crucial de ce processus décisionnel réside dans le type d'analyse que tu utilises.

La question clé que se posent souvent les traders novices est donc la suivante : «Quel type d'analyse est le plus adapté au trading sur le marché des changes? »

Ahhhh, la question à un million de dollars...

La réponse n'est pas simple. Cela dépend de ton style de trading, de ta tolérance au risque et de ton engagement en termes de temps.

Il n'y a pas de réponse universelle, car chaque type d'analyse offre des avantages uniques et s'adresse à des profils de traders différents.

Cependant, comprendre les trois principaux types d'analyse(technique, fondamentale et sentiment) peut t'aider à déterminer quelle approche ou combinaison d'approches est la mieux adaptée à tes besoins.

Tout au long de ton parcours en tant que trader en herbe, tu trouveras de fervents défenseurs de chaque type d'analyse.

Alors que l'analyse technique (AT) consiste à étudier minutieusement les graphiques pour identifier des modèles ou des tendances, l'analyse fondamentale (AF) consiste à étudier minutieusement les rapports de données économiques et les gros titres de l'actualité.

Les traders purs et durs du camp de l'analyse technique crient : «L'analyse fondamentale n'a pas d'importance ! FU à FA ! Elle est déjà intégrée dans le prix, que vous pouvez voir sur les graphiques! »

Les traders purs et durs du camp de l'analyse fondamentale crient : «L'analyse technique n'est qu'un tas de lignes et de dessins imaginaires ! Une fausse magie vaudou inutile ! L'AT, c'est des conneries! »

Pendant ce temps, les adeptes de l'analyse des sentiments... observent les deux camps se battre et surveillent leur niveau de sentiments l'un envers l'autre ! 🤣

Heureusement, les différents types d'analyse de marché se complètent.

Même les traders techniques purs et durs peuvent trouver des pépites fondamentales utiles qui peuvent les aider dans leur analyse technique. Et vice versa.

Sur les marchés réels, les prix évoluent constamment et suivent généralement des tendances. Ces variations de prix peuvent affecter les fondamentaux, et c'est effectivement le cas.

Cela signifie que les tendances des prix affectent les fondamentaux, tout comme les fondamentaux affectent les prix.

Et comme vous le découvrirez dans les leçons suivantes, l'identification des tendances est une partie importante de l'analyse technique.

Ne te laisse pas berner par ces extrémistes partisans ! L'un n'est pas meilleur que l'autre... ce sont juste des façons différentes d'envisager le marché.

En fin de compte, tu devrais négocier en fonction du type d'analyse avec lequel tu te sens le plus à l'aise et qui est le plus rentable.

Trois types d'analyse

Voici un aperçu de chaque type d'analyse :

Type d'analyse	Focus	Horizon temporel	Convient aux traders qui...	Outils et indicateurs clés
Analyse technique (AT)	Données historiques sur les prix, graphiques et tendances	Court terme	Préfèrent les décisions rapides basées sur les conditions actuelles du marché, sont à l'aise avec les graphiques et les indicateurs, croient en la répétition des tendances historiques.	Lignes de tendance, moyennes mobiles, oscillateurs, configurations graphiques.
Analyse fondamentale (AF)	Facteurs économiques, politiques et sociaux influençant la valeur des devises.	Long terme	Se concentrer sur la situation économique globale, être à l'aise avec la recherche et l'interprétation des nouvelles économiques, vouloir comprendre les raisons des mouvements du marché.	Indicateurs économiques (PIB, inflation, emploi), politiques des banques centrales, événements géopolitiques.
Analyse des sentiments (SA)	Humeur générale du marché et positionnement	Court à moyen terme	Analyse le sentiment du marché et les émotions des traders pour évaluer la direction du marché. Recherche un avantage à contre-courant, souhaite comprendre la psychologie et le positionnement de la foule, recherche des points de retournement potentiels lorsque le sentiment est extrême.	Rapport sur l'engagement des traders (COT), sentiment des médias sociaux, données sur les options.

Pour résumer, l'analyse technique est l'étude de l'évolution des cours des devises sur les graphiques, tandis que l'analyse fondamentale examine la situation économique du pays.

L'analyse du sentiment du marché détermine si le marché est haussier ou baissier sur les perspectives fondamentales actuelles ou futures.

Les facteurs fondamentaux façonnent le sentiment, tandis que l'analyse technique nous aide à visualiser ce sentiment et à appliquer un cadre pour créer nos plans de trading.

Ces trois éléments fonctionnent main dans la main pour t'aider à trouver de bonnes idées de trading sur le forex.

Toutes les données historiques sur les prix et les chiffres économiques sont là - il ne te reste plus qu'à te creuser les méninges et à mettre tes compétences analytiques à l'épreuve !

Permettez-moi de ressortir ce tabouret à trois pieds juste pour souligner l'importance des trois types d'analyse.

Enlevez une ou deux jambes du tabouret et il va vaciller, n'est-ce pas ?

Pour devenir un véritable trader sur le forex, tu devras savoir utiliser efficacement ces trois types d'analyse de marché.

Tu ne nous crois pas ?

Laissez-nous vous donner un exemple de la façon dont se concentrer sur un seul type d'analyse peut se transformer en désastre.

• Disons que tu regardes tes graphiques et que tu trouves une bonne opportunité de trading. 🎯
• Tu te réjouis à l'idée de l'argent qui va tomber du ciel. 🤑
• Tu te dis : « Mec, je n'ai jamais vu une opportunité de trading aussi parfaite sur le GBP/USD. J'adore mes graphiques. Mwah. 😘 Maintenant, fais-moi gagner de l'argent ! »
• Tu procèdes alors à l'achat de GBP/USD avec un grand sourire (du genre où toutes tes dents sont visibles). 😄
• Tu prends un selfie de ce grand sourire et le publies sur Instagram. 🤳
• Puis tu fais une danse de la joie et tu la publies sur TikTok. 💃
• Mais attendez ! Tout à coup, le marché fait un mouvement de 100 pips dans l'AUTRE DIRECTION!
• Tu ne le savais pas, mais le Royaume-Uni vient de donner un FU à l'UE.
• Comme tu ne fais que regarder des graphiques, tu n'as aucune idée de ce qu'est l'UE. Alors tu cherches sur Google.
• Tu apprends que c'est l'acronyme de l'Union européenne, qui est une union économique et politique regroupant 28 pays européens, qui permet le libre-échange, ce qui signifie que les marchandises peuvent circuler entre les pays membres sans aucun contrôle ni frais supplémentaires.
• OMFG ! Vous réalisez maintenant que c'est probablement grave si le Royaume-Uni veut faire ça. Leur économie pourrait être dévastée. Beaucoup de gens pourraient perdre leur emploi. 🤯
• Soudain, l'opinion de tout le monde à l'égard du marché britannique se dégrade, et tout le monde se met à trader dans la direction opposée ! 😖
• Ton grand sourire béat se transforme en grimace et tu commences à t'énerver contre tes graphiques. 🤯
• Tu jettes ton ordinateur par terre et commences à le pulvériser. (Tu le prends en photo et le tweetes.)
• Tu viens de perdre un tas d'argent, et maintenant ton ordinateur est brisé en mille morceaux. (Mais ton tweet a maintenant un million de likes.)
• Et tout ça parce que vous avez complètement ignoré l'analyse fondamentale et l'analyse sentimentale. 💀

(Remarque : cette histoire n'est pas basée sur une histoire vraie. Cela ne nous est pas arrivé. Nous n'avons jamais été aussi naïfs. Nous avons toujours été des traders de forex intelligents... D'après le sarcasme surutilisé, nous pensons que vous avez compris.)

D'accord, d'accord, l'histoire était un peu exagérée, mais vous voyez ce que nous voulons dire.

Tu te souviens que ta mère te disait quand tu étais enfant que trop de n'importe quoi n'est jamais bon ?

Eh bien, tu aurais pu penser que ce n'était que des balivernes à l'époque, mais dans le domaine du forex, il en va de même pour décider du type d'analyse à utiliser.

Ne te fie pas à une seule.

Au lieu de cela, tu dois apprendre à équilibrer l'utilisation de tous. Ce n'est qu'alors que tu pourras vraiment tirer le meilleur parti de ton trading.

Et maintenant ?

Maintenant que tu as terminé ta maternelle et que tu as appris un peu plus sur chaque type d'analyse, il est temps d'approfondir !

Voici ce qui t'attend pour les prochaines années de ta vie...

On plaisante, on plaisante ! Nous parlons des prochaines années scolaires à l'École de Pipsologie.

L'école primaire est le guide du débutant en analyse technique.

Tu apprendras tout sur la dynamique qui sous-tend l'évolution des prix, comme les niveaux de support et de résistance, les chandeliers japonais et les indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles et la MACD.

Tu expérimenteras les indicateurs avancés et retardés et découvriras comment les utiliser pour trouver des idées de trading.

Ça a l'air plutôt passionnant, non ?

Les années restantes du collège et du lycée sont consacrées à l'étude d'outils d'analyse plus techniques.

Nous examinerons également les outils de change plus avancés tels que les points pivots, les divergences, Heikin Ashi, la théorie des vagues d'Elliott et les modèles de prix harmoniques.

Ça a l'air compliqué ? Ça l'est ! Je parie que tu as hâte de t'y mettre !

L'université sera un peu plus compliquée puisque tu devras t'attaquer à la fois à l'analyse fondamentale ET à l'analyse du sentiment.

Tu fais d'une pierre deux coups !

Tu es la pierre et les oiseaux sont... eh bien, tu vois le tableau.

Voici quelques raisons pour lesquelles nous associons l'analyse fondamentale et l'analyse du sentiment du marché :

• Lorsque tu arriveras à l'université, tu seras tellement accro à l'apprentissage du forex qu'une seule leçon ne suffira pas.
• Il est difficile de tracer la ligne entre l'analyse fondamentale et l'analyse du sentiment du marché, mais tu y arriveras avec de la pratique délibérée.

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les facteurs fondamentaux sont principalement responsables de l'évolution du sentiment du marché.

Ces deux types d'analyse occuperaient à la fois ta première et ta deuxième année d'université.