ما هو نوع التحليل الأفضل لتداول الفوركس؟

يتضمن تداول الفوركس، أو التداول في سوق الصرف الأجنبي، شراء العملات وبيعها للاستفادة من التقلبات في أسعار الصرف.

وبصفتك متداول فوركس، فإن الطريق إلى النجاح يكون ممهدًا ب قرارات مدروسة. ويكمن أحد العناصر الحاسمة في عملية اتخاذ القرارات هذه في نوع التحليل الذي تستخدمه.

لذا فإن السؤال الرئيسي الذي غالباً ما يطرحه المتداولون المبتدئون هو"أي نوع من التحليل هو الأفضل لتداول الفوركس؟

آه، سؤال المليون دولار...

الإجابة ليست واضحة ومباشرة. فالأمر يعتمد على أسلوبك الفردي في التداول، ومدى تحملك للمخاطر، ومدى التزامك بالوقت.

لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع، حيث أن كل نوع من أنواع التحليل يقدم مزايا فريدة من نوعها ويلبي احتياجات المتداولين المختلفين.

ومع ذلك، فإن فهم الأنواع الثلاثة الرئيسية للتحليلات -التحليل الفني والأساسي والمعنوي- يمكن أن يساعدك علىتحديد النهج أو مجموعة من النهج الأنسب لاحتياجاتك.

وطوال رحلتك كمتداول طموح، ستجد مؤيدين أقوياء لكل نوع من أنواع التحليل.

في حين أن التحليل الفني (TA ) ينطوي على التدقيق في الرسوم البيانية لتحديد الأنماط أو الاتجاهات، فإن التحليل الأساسي (FA) ينطوي على التدقيق في تقارير البيانات الاقتصادية وعناوين الأخبار.

يصرخ المتداولون المتشددون في معسكر التحليل الفني،"التحليل الأساسي لا يهم! اللعنة على التحليل الأساسي! إنه بالفعل جزء لا يتجزأ من السعر، ويمكنك رؤيته على الرسوم البيانية!"

يصرخ المتداولون المتشددون في معسكر التحليل الأساسي،"التحليل الفني مجرد مجموعة من الخطوط والرسومات الوهمية! سحر الفودو الوهمي عديم الفائدة! التحليل الفني مجرد هراء!"

بينما يقوم الأشخاص في معسكر تحليل المشاعر.... بمراقبة المعسكرين المتصارعين ومراقبة مستوى مشاعرهم تجاه بعضهم البعض! 🤣

لحسن الحظ، تكمل الأنواع المختلفة من تحليل السوق بعضها البعض.

حتى المتداولون الفنيون المتشددون قد يجدون شذرات أساسية مفيدة يمكن أن تساعدهم في تحليلهم الفني. والعكس صحيح.

في أسواق العالم الحقيقي، تتغير الأسعار باستمرار، وعادةً ما تطور اتجاهات. ويمكن أن تؤثر هذه التغيرات في الأسعار على الأساسيات وتؤثر عليها بالفعل.

وهذا يعني أن الاتجاهات في الأسعار تؤثر على الأساسيات تمامًا كما تؤثر الأساسيات على الأسعار.

وكما ستكتشف في دروس لاحقة، فإن تحديد الاتجاهات هو جزء كبير من التحليل الفني.

لا تنخدع بهؤلاء المتطرفين من جانب واحد! فأحدهما ليس أفضل من الآخر... فكلها مجرد طرق مختلفة للنظر إلى السوق.

في نهاية المطاف، يجب أن تتداول بناءً على نوع التحليل الذي تشعر بالراحة والربحية في التداول.

ثلاثة أنواع من التحليل

فيما يلي نظرة عامة على كل نوع من أنواع التحليل:

نوع التحليل	التركيز	الأفق الزمني	مناسب للمتداولين الذين...	الأدوات والمؤشرات الرئيسية
التحليل الفني (TA)	بيانات الأسعار التاريخية والرسوم البيانية والأنماط	قصير الأجل	يفضلون اتخاذ قرارات سريعة بناءً على ظروف السوق الحالية، ويرتاحون للرسوم البيانية والمؤشرات، ويؤمنون بتكرار الأنماط التاريخية.	خطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة، ومؤشرات التذبذب، وأنماط الرسوم البيانية.
التحليل الأساسي (FA)	العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر على قيم العملات	طويلة الأجل	التركيز على الصورة الاقتصادية الأكبر، والراحة في البحث وتفسير الأخبار الاقتصادية، والرغبة في فهم الأسباب الكامنة وراء تحركات السوق.	المؤشرات الاقتصادية (الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والتوظيف)، وسياسات البنك المركزي، والأحداث الجيوسياسية.
تحليل المعنويات (SA)	المزاج العام للسوق وتحديد المواقع	قصير إلى متوسط المدى	تحليل معنويات السوق ومشاعر المتداولين لقياس اتجاه السوق. ابحث عن ميزة معاكسة للسوق، وارغب في فهم سيكولوجية الجماهير وتحديد المواقع، وابحث عن نقاط التحول المحتملة عندما تكون المعنويات متطرفة.	تقرير التزامات المتداولين (COT)، ومعنويات وسائل التواصل الاجتماعي، وبيانات الخيارات.

للتلخيص، التحليل الفني هو دراسة حركة أسعار العملات على الرسوم البيانية بينما التحليل الأساسي يلقي نظرة على أداء اقتصاد البلد.

ويحدد تحليل معنويات السوق ما إذا كان السوق صاعدًا أو هابطًا على التوقعات الأساسية الحالية أو المستقبلية.

تعمل العوامل الأساسية على تشكيل المعنويات ، بينما يساعدنا التحليل الفني على تصور تلك المعنويات وتطبيق إطار عمل لوضع خطط التداول الخاصة بنا.

تعمل هذه العوامل الثلاثة جنبًا إلى جنب لمساعدتك في التوصل إلى أفكار جيدة لتداول الفوركس.

كل حركة السعر التاريخية والأرقام الاقتصادية موجودة - كل ما عليك فعله هو وضع قبعة التفكير الخاصة بك ووضع تلك المهارات التحليلية على المحك!

دعني أسحب هذا المقعد ثلاثي الأرجل مرة أخرى فقط للتأكيد على أهمية جميع أنواع التحليل الثلاثة.

إذا نزعت ساق واحدة أو اثنتين من هذا المقعد فسوف يهتز المقعد، أليس كذلك؟

لكي تصبح متداول فوركس حقيقي، ستحتاج إلى معرفة كيفية استخدام هذه الأنواع الثلاثة من تحليل السوق بفعالية.

ألا تصدقنا؟

دعنا نقدم لك مثالاً على كيف يمكن أن يتحول التركيز على نوع واحد فقط من التحليل إلى كارثة.

• لنفترض أنك تنظر إلى مخططاتك البيانية وتجد فرصة تداول جيدة. 🎯
• تشعر بالحماس الشديد وأنت تفكر في الأموال التي ستمطر عليك من السماء. 🤑
• تقول لنفسك: "يا رجل، لم أرَ في حياتي فرصة تداول مثالية أكثر من هذه الفرصة في GBP/USD. أحب مخططاتي البيانية. Mwah. 😘 الآن أرني المال!"
• ثم تشرع بعد ذلك في شراء زوج GBP/USD بابتسامة عريضة على وجهك (من النوع الذي تظهر فيه جميع أسنانك). 😄
• ثم تلتقط صورة سيلفي لهذه الابتسامة العريضة وتنشرها على إنستغرام. 🤳
• ثم ترقص رقصة السعادة وتنشرها على تيك توك. 💃
• لكن انتظر! فجأة تتحرك الصفقة 100 نقطة في الاتجاه الآخر!
• لم تكن تعلم، ولكن المملكة المتحدة قد أعطت للتو FU للاتحاد الأوروبي.
• بما أنك تنظر فقط إلى الرسوم البيانية، فليس لديك أدنى فكرة عن ماهية الاتحاد الأوروبي. لذا تبحث عنه في جوجل.
• فتتعلم أنه يرمز إلى الاتحاد الأوروبي، وهو اتحاد اقتصادي وسياسي يضم 28 دولة أوروبية، ويسمح بالتجارة الحرة، مما يعني أن البضائع يمكن أن تنتقل بين الدول الأعضاء دون أي فحوصات أو رسوم إضافية.
• يا إلهي! لقد أدركت الآن فقط أن الأمر على الأرجح خطير إذا أرادت المملكة المتحدة القيام بذلك. فقد يتدمر اقتصادها. قد يفقد الكثير من الناس وظائفهم. 🤯
• وفجأة، تنقلب مشاعر الجميع تجاه السوق البريطانية، ويتداول الجميع في الاتجاه المعاكس! 😖
• تنقلب ابتسامتك الكبيرة رأسًا على عقب وتبدأ في الغضب من مخططاتك البيانية. 🤯
• ترمي جهاز الكمبيوتر الخاص بك على الأرض وتبدأ في سحقه. (تلتقط صورة له وتغرد بها على تويتر).
• لقد فقدت للتو مجموعة من المال، والآن جهاز الكمبيوتر الخاص بك محطم إلى مليار قطعة. (لكن تغريدتك الآن حصلت على مليون إعجاب).
• وكل ذلك لأنك تجاهلت تماماً التحليل الأساسي والتحليل العاطفي. 💀

(ملاحظة: لم يكن هذا مبنيًا على قصة حقيقية. هذا لم يحدث لنا. لم نكن أبدًا بهذه السذاجة. كنا دائمًا متداولي فوركس أذكياء... من السخرية المفرطة، نعتقد أنك فهمت الصورة).

حسناً، حسناً، كانت القصة مبالغاً فيها قليلاً، لكنك فهمت المغزى.

هل تتذكر كيف كانت أمك تخبرك عندما كنت طفلاً أن الإفراط في أي شيء ليس جيدًا أبدًا؟

حسنًا، ربما كنت تعتقد أن ذلك كان مجرد هراء في ذلك الوقت ولكن في الفوركس، ينطبق الأمر نفسه عند تحديد نوع التحليل الذي يجب استخدامه.

لا تعتمد على نوع واحد فقط.

بدلاً من ذلك، يجب أن تتعلم الموازنة بين استخدامهم جميعًا. عندها فقط يمكنك تحقيق أقصى استفادة من تداولك.

إلى أين نذهب من هنا؟

الآن بعد أن انتهيت من مرحلة رياض الأطفال وتعلمت القليل عن كل نوع من أنواع التحليل، حان الوقت للتعمق أكثر!

إليك ما يخبئه لك المستقبل في السنوات القليلة القادمة من حياتك...

نحن نمزح، نحن نمزح! نحن نتحدث عن السنوات الدراسية القليلة القادمة في مدرسة علم البيبسولوجي.

المدرسة الابتدائية هي دليل المبتدئين في التحليل الفني.

سوف تتعلم كل شيء عن الديناميكيات الكامنة وراء حركة السعر، مثل مستويات الدعم والمقاومة، والشموع اليابانية، والمؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة وم ؤشر الماكد.

ستختبر المؤشرات الرائدة والمتأخرة وتكتشف كيفية استخدامها في ابتكار أفكار التداول.

يبدو الأمر مثيرًا للغاية، أليس كذلك؟

يتم تخصيص السنوات المتبقية من المرحلة الإعدادية والثانوية لدراسة المزيد من أدوات التحليل الفني.

سنلقي نظرة على أدوات الفوركس الأكثر تقدمًا أيضًا مثل النقاط المحورية والتباعدات، ومؤشرات هيكين آشي، ونظرية موجات إليوت، وأنماط الأسعار التوافقية.

هل تبدو خيالية؟ هذا لأنها كذلك! أراهن أنك لا تطيق الانتظار حتى تبدأ في تعلمها!

ستكون الكلية أكثر تعقيدًا بعض الشيء لأنك ستتعامل مع كل من التحليل الأساسي وتحليل المشاعر في نفس الوقت.

تحدث عن ضرب عصفورين بحجر واحد!

أنت الحجر والطيور هي... حسنًا، لقد فهمت المغزى.

هناك سببان لوضع التحليل الأساسي وتحليل معنويات السوق معًا:

• بحلول الوقت الذي ستصل فيه إلى الكلية، ستكون مدمنًا على تعلم المزيد عن الفوركس لدرجة أن درسًا واحدًا لن يكون كافيًا.
• من الصعب رسم الخط الفاصل بين التحليل الأساسي وتحليل معنويات السوق، ولكنك ستصل إلى ذلك مع الممارسة المتعمدة.

وكما ذكرنا سابقًا، فإن العوامل الأساسية هي المسؤولة في الغالب عن تشكيل معنويات السوق.

هذان النوعان من التحليل قد يستغرقان سنوات الدراسة الجامعية الأولى والثانية.