การวิเคราะห์ประเภทใดดีที่สุดสำหรับการเทรดฟอเร็กซ์?

การเทรดฟอเร็กซ์ หรือการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คือการซื้อขายสกุลเงินเพื่อทำกำไรจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ในฐานะเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ เส้นทางสู่ความสำเร็จถูกปูด้วย การตัดสินใจที่รอบรู้ และส่วนสำคัญของการตัดสินใจนี้คือ ประเภทของการวิเคราะห์ ที่คุณใช้

คำถามสำคัญที่มือใหม่มักถามคือ “การวิเคราะห์แบบไหนดีที่สุดสำหรับการเทรดฟอเร็กซ์?”

อาา คำถามล้านเหรียญนี้เลย...

คำตอบไม่ง่ายนัก มันขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของคุณเอง ความเสี่ยงที่รับได้ และการทุ่มเทเวลา

ไม่มีคำตอบที่ใช้ได้ทุกกรณี เพราะการวิเคราะห์แต่ละแบบมีข้อดีเฉพาะตัว และเหมาะกับนักเทรดแต่ละประเภทแตกต่างกันไป

อย่างไรก็ตาม การเข้าใจการวิเคราะห์หลักทั้งสามประเภท—เทคนิคอล, พื้นฐาน, และ อารมณ์ตลาด—จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าแนวทางใดหรือการผสมผสานแบบใดที่เหมาะกับ ความต้องการ ของคุณมากที่สุด

ตลอดเส้นทางการเป็นเทรดเดอร์ที่มีความทะเยอทะยาน คุณจะพบกับคนที่สนับสนุนการวิเคราะห์แต่ละแบบอย่างแข็งขัน

ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) เกี่ยวข้องกับการเฝ้าดูกราฟเพื่อหาลวดลายหรือแนวโน้ม การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (FA) เกี่ยวข้องกับการเฝ้าดูรายงานข้อมูลเศรษฐกิจและหัวข้อข่าว

เทรดเดอร์สายเทคนิคอลฮาร์ดคอร์จะตะโกนว่า “วิเคราะห์พื้นฐานไม่สำคัญ! FA ก็คือ FU! มันถูกฝังอยู่ในราคาที่คุณเห็นในกราฟแล้ว!”

เทรดเดอร์สายพื้นฐานฮาร์ดคอร์จะตะโกนว่า “วิเคราะห์เทคนิคก็แค่เส้นวาดเล่น! มายากลปลอมไร้ประโยชน์! TA เป็น BS!”

ส่วนคนที่อยู่ในค่ายวิเคราะห์อารมณ์ตลาดกำลัง...เฝ้าดูสองค่ายตีกันและสังเกตระดับอารมณ์ของพวกเขาต่อกัน! 🤣

โชคดีที่การวิเคราะห์ตลาดแต่ละประเภท เสริมกัน

แม้แต่เทรดเดอร์เทคนิคอลที่ฮาร์ดคอร์ก็อาจพบก้อนข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของพวกเขา และในทางกลับกัน

ในตลาดโลกจริง ราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และมักจะพัฒนาแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงของราคาเหล่านี้สามารถและมีผลต่อปัจจัยพื้นฐานได้

ซึ่งหมายความว่า แนวโน้มของราคาและปัจจัยพื้นฐานมีผลต่อกันและกัน

และคุณจะพบว่าในบทเรียนต่อๆ ไป การระบุแนวโน้มเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

อย่าหลงเชื่อพวกสุดโต่งที่มองข้างเดียวเหล่านี้! ไม่มีแบบไหนดีกว่าแบบอื่น...ทั้งหมดเป็นแค่มุมมองที่แตกต่างในการดูตลาด

ในท้ายที่สุด คุณควรเทรดตามประเภทของการวิเคราะห์ที่คุณรู้สึกสบายใจและทำกำไรได้มากที่สุด

สามประเภทของการวิเคราะห์

นี่คือภาพรวมของแต่ละประเภทการวิเคราะห์:

ประเภทการวิเคราะห์	โฟกัส	ระยะเวลา	เหมาะสำหรับนักเทรดที่...	เครื่องมือและตัวชี้วัดหลัก
การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA)	ข้อมูลราคาประวัติศาสตร์ กราฟ และรูปแบบ	ระยะสั้น	ตัดสินใจอย่างรวดเร็วตามสภาพตลาดปัจจุบัน สบายใจกับกราฟและตัวชี้วัด เชื่อว่าแบบแผนประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย	เส้นแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ออสซิลเลเตอร์ รูปแบบกราฟ
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (FA)	ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่มีผลต่อค่าสกุลเงิน	ระยะยาว	สนใจภาพเศรษฐกิจใหญ่ สบายใจกับการวิจัยและตีความข่าวเศรษฐกิจ ต้องการเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของตลาด	ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ (GDP, อัตราเงินเฟ้อ, การจ้างงาน) นโยบายธนาคารกลาง เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์
การวิเคราะห์อารมณ์ตลาด (SA)	มู้ดและตำแหน่งโดยรวมของตลาด	ระยะสั้นถึงกลาง	วิเคราะห์อารมณ์ตลาดและอารมณ์ของเทรดเดอร์เพื่อวัดทิศทางของตลาด หาขอบเขตตรงข้าม ต้องการเข้าใจจิตวิทยาของฝูงชนและตำแหน่ง มองหาจุดเปลี่ยนที่เป็นไปได้เมื่ออารมณ์เป็นสุดขีด	รายงาน Commitment of Traders (COT) อารมณ์ในโซเชียลมีเดีย ข้อมูลออปชั่น

สรุปว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิค คือการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงินบนกราฟ ในขณะที่ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ดูว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างไร

การวิเคราะห์ อารมณ์ตลาด จะกำหนดว่าตลาดเป็นขาขึ้นหรือขาลงในมุมมองพื้นฐานปัจจุบันหรืออนาคต

ปัจจัยพื้นฐาน มีอิทธิพล ต่ออารมณ์ตลาด ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยให้เรา เห็นภาพ ของอารมณ์นั้นและสร้างกรอบในการจัดทำแผนการเทรดของเรา

ทั้งสามทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้คุณคิดค้นไอเดียการเทรดฟอเร็กซ์ที่ดี

ข้อมูลราคาและตัวเลขเศรษฐกิจในประวัติศาสตร์ทั้งหมดอยู่ที่นั่น - สิ่งที่คุณต้องทำคือสวมหมวกคิดและทดสอบทักษะการวิเคราะห์ของคุณ!

ให้ฉันดึงเก้าอี้สามขาออกมาอีกครั้งเพื่อเน้นความสำคัญของทั้งสามวิธีการวิเคราะห์

ถอดขาออกหนึ่งหรือสองข้างแล้วมันจะคลอนแคลนใช่ไหม?!

เพื่อเป็นเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่แท้จริง คุณจะต้องรู้วิธีใช้งานการวิเคราะห์ตลาดทั้งสามประเภทนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่เชื่อเราเหรอ?

ให้เรายกตัวอย่างให้คุณดูว่าการโฟกัสแค่ประเภทเดียวอาจกลายเป็นหายนะได้อย่างไร

• สมมติว่าคุณกำลังดูกราฟของคุณและพบโอกาสการเทรดที่ดี 🎯
• คุณตื่นเต้นมากเมื่อคิดถึงเงินที่กำลังจะตกลงมาจากท้องฟ้า 🤑
• คุณบอกกับตัวเองว่า “ไม่เคยเห็นโอกาสการเทรดที่สมบูรณ์แบบกว่านี้ใน GBP/USD ฉันรักกราฟของฉัน มว๊าก 😘 ตอนนี้แสดงเงินมาให้ฉัน!”
• คุณจึงทำการซื้อ GBP/USD ด้วยรอยยิ้มอันใหญ่บนใบหน้า (แบบที่ฟันทุกซี่เห็นได้ชัด) 😄
• คุณถ่ายเซลฟี่รอยยิ้มนี้และโพสต์ลง Instagram 🤳
• จากนั้นคุณเต้นดีใจแล้วโพสต์ลง TikTok 💃
• แต่เดี๋ยวก่อน! จู่ๆ การเทรดก็เคลื่อนไหว 100 จุดไปในทิศทาง ตรงกันข้าม!
• คุณไม่รู้เลยว่า สหราชอาณาจักรเพิ่งให้ FU กับสหภาพยุโรป
• เพราะคุณมองแค่กราฟ คุณไม่รู้เลยว่า WTF EU คืออะไร ดังนั้นคุณก็ไปหาใน Google
• คุณเรียนรู้ว่ามันย่อมาจาก สหภาพยุโรป ซึ่งเป็นสหภาพเศรษฐกิจและการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ 28 ประเทศยุโรป ที่อนุญาตให้มีการค้าเสรี ซึ่งหมายถึงสินค้าสามารถเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศสมาชิกได้โดยไม่มีการตรวจสอบหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
• OMFG! ตอนนี้คุณเพิ่งรู้ว่ามันคงจะร้ายแรงถ้าหากสหราชอาณาจักรต้องการทำเช่นนี้ เศรษฐกิจของพวกเขาอาจพังทลาย คนจำนวนมากอาจตกงาน 🤯
• ทันใดนั้นทุกคนก็เปลี่ยนความรู้สึกต่อตลาดของสหราชอาณาจักรเป็นลบ และทุกคนก็เทรดในทิศทางตรงกันข้าม! 😖
• รอยยิ้มอันใหญ่ของคุณหายไปแล้วและคุณเริ่มโกรธกับกราฟของคุณ 🤯
• คุณโยนคอมพิวเตอร์ของคุณลงพื้นและเริ่ม ถล่มมัน (คุณถ่ายรูปมันแล้วทวีตออกไป)
• คุณเพิ่งสูญเสียเงินจำนวนมาก และตอนนี้คอมพิวเตอร์ของคุณแตกออกเป็นชิ้นๆ (แต่ทวีตของคุณมีล้านไลค์แล้วนะ)
• และทั้งหมดนี้เพราะคุณละเลยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์อารมณ์ตลาด 💀

(หมายเหตุ: นี่ไม่ได้อิงจากเรื่องจริง เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเรา เราไม่เคยไร้เดียงสาขนาดนี้ เราเป็นเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่ฉลาดเสมอ... จากการเสียดสีที่ใช้เกินไป เราคิดว่าคุณเข้าใจภาพ)

เอาล่ะ เอาล่ะ เรื่องนี้ออกจะเกินจริงไปหน่อย แต่คุณเข้าใจประเด็น

จำได้ไหมที่แม่ของคุณเคยบอกคุณตอนเด็กๆ ว่า อะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดี

คุณอาจจะคิดว่านั่นเป็นแค่คำพูดที่ไร้สาระในตอนนั้น แต่ใน ฟอเร็กซ์ ก็เหมือนกันเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะใช้การวิเคราะห์ประเภทไหน

อย่าพึ่งพาแค่อย่างเดียว

แทนที่จะทำแบบนั้น คุณต้องเรียนรู้ที่จะใช้ทั้งหมดอย่างสมดุล เมื่อคุณทำได้ คุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากการเทรดของคุณได้มากที่สุด

เราจะไปที่ไหนต่อจากนี้?

ตอนนี้คุณจบจาก Kindergarten และเรียนรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับแต่ละประเภทการวิเคราะห์แล้ว ถึงเวลาที่จะลงลึกมากขึ้น!

นี่คือสิ่งที่รอคุณอยู่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า...

เราล้อเล่น เราล้อเล่น! เราพูดถึงปีการศึกษาถัดไปในโรงเรียนของ Pipsology

โรงเรียนประถมเป็น คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับไดนามิกเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคาทั้งหมด เช่น ระดับแนวรับและแนวต้าน, แท่งเทียนญี่ปุ่น และตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่าง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และ MACD

คุณจะทดลองใช้ตัวชี้วัดนำและล่าช้า และค้นพบวิธีใช้พวกมันในการคิดค้นไอเดียการเทรด

ฟังดูน่าตื่นเต้นมากเลยใช่ไหม?

ปีการศึกษาที่เหลือของโรงเรียนระดับกลางและมัธยมปลายจะทุ่มเทให้กับการศึกษาทางเทคนิคที่มากขึ้น

เราจะมาดูเครื่องมือฟอเร็กซ์ขั้นสูงเช่นกัน เช่น จุดหมุน, การเทรดที่แตกต่าง, Heikin Ashi, ทฤษฎีคลื่น Elliott, และ รูปแบบราคาฮาร์มอนิก

ฟังดูหรูหราไหม? เพราะมันหรูหราจริงๆ! เดิมพันว่า คุณคงอดใจรอที่จะทำงานในเรื่องนี้ไม่ไหวแล้ว!

วิทยาลัยจะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยเพราะคุณจะจัดการกับ ทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและอารมณ์ตลาดในเวลาเดียวกัน

พูดถึงการตีสองนกด้วยก้อนหินเดียว!

คุณคือหินและนกคือ... เออ คุณเข้าใจแล้ว

เหตุผลสองสามประการที่เราจับคู่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและอารมณ์ตลาดเข้าด้วยกัน:

• เมื่อคุณเริ่มเรียนในวิทยาลัย คุณจะติดการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอเร็กซ์จนการเรียนรู้ในบทเรียนเดียวไม่เพียงพอแล้ว
• มันยากที่จะขีดเส้นระหว่างการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์อารมณ์ตลาด แต่คุณจะไปถึงจุดนั้นด้วยการฝึกฝนอย่างตั้งใจ

อย่างที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ปัจจัยพื้นฐานส่วนใหญ่มีหน้าที่ในการกำหนดอารมณ์ตลาด

การวิเคราะห์สองประเภทนี้จะใช้เวลาทั้งปีหนึ่งและปีสองของวิทยาลัย