Phân Tích Cảm Xúc Là Gì?

Theo dõi thị trường ngoại hối đòi hỏi nhiều hơn chỉ là phân tích kỹ thuật và cơ bản.

Hiểu được tâm lý của thị trường có thể cung cấp những hiểu biết quý giá về sự dịch chuyển giá trong tương lai.

Tâm lý là tâm trạng, cảm giác, hoặc thái độ chung của các nhà giao dịch đối với một loại tiền tệ cụ thể hoặc một cặp tiền tệ (ví dụ: EUR/USD).

Nó phản ánh sự lạc quan hay bi quan và sự thèm khát rủi ro (risk-on/risk-off).

Đây chính là lúc phân tích tâm lý trở nên hữu ích.

Phân Tích Tâm Lý trong Giao Dịch Forex là gì?

Phân tích tâm lý được sử dụng để đo lường cảm giác của các nhà giao dịch khác, cho dù đó là về thị trường tiền tệ nói chung hay về một cặp tiền tệ cụ thể.

Nó liên quan đến việc đánh giá xem các nhà giao dịch đang cảm thấy lạc quan (“bullish”) hay bi quan (“bearish”) về triển vọng của một loại tiền tệ, điều này kích hoạt lòng tham (“risk-on”) hoặc sự sợ hãi (“risk-off”).

Trước đó, chúng tôi đã nói rằng hành động giá nên về lý thuyết phản ánh tất cả thông tin thị trường có sẵn. Đáng tiếc cho chúng ta, các nhà giao dịch ngoại hối, điều đó không đơn giản như vậy.

Các thị trường ngoại hối không chỉ đơn giản phản ánh tất cả thông tin ngoài đó vì các nhà giao dịch sẽ hành động theo cùng một cách. Dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng như vậy.

Tầm Quan Trọng của Phân Tích Tâm Lý trong Giao Dịch Forex

Thị trường ngoại hối được điều khiển bởi cảm xúc con người cũng nhiều như dữ liệu kinh tế và sự kiện tin tức.

Khi một phần lớn các nhà giao dịch có chung một cách nhìn, hành động tập thể của họ có thể tạo ra xu hướng hoặc ảnh hưởng đến sự biến động giá.

Bằng cách tận dụng tâm lý này, bạn có thể hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường, xác định các điểm chuyển đổi tiềm năng và tránh bị mắc kẹt ở bên sai của giao dịch.

Đây là lý do tại sao phân tích tâm lý quan trọng.

Mỗi nhà giao dịch đều có ý kiến riêng của mình về lý do tại sao thị trường hoạt động như vậy và liệu có nên giao dịch theo hướng của thị trường hay chống lại nó.

Thị trường giống như Facebook; nó là một mạng lưới phức tạp của các cá nhân muốn spam bảng tin của chúng ta.

Nói đùa thôi, thực ra thị trường cơ bản thể hiện cảm giác của tất cả các nhà giao dịch – bạn, Warren Buffett hoặc Celine từ cửa hàng bánh rán – về thị trường.

Suy nghĩ và ý kiến của từng nhà giao dịch, được thể hiện thông qua bất kỳ vị trí nào họ thực hiện, giúp hình thành nên tâm lý chung của thị trường bất kể thông tin nào ngoài kia.

Vấn đề là, với tư cách là các nhà giao dịch bán lẻ, dù bạn cảm thấy mạnh mẽ thế nào về một giao dịch cụ thể, bạn cũng không thể làm thị trường ngoại hối di chuyển theo ý mình.

Ngay cả khi bạn thực sự tin rằng đồng đô la sẽ tăng, nhưng tất cả người khác đều bi quan về nó, bạn cũng không thể làm được gì nhiều (trừ khi bạn là một trong những GSs – George Soros hoặc Goldman Sachs!).

Thêm vào đó, trong khi tâm lý dài hạn có xu hướng phù hợp với các cơ bản kinh tế, tâm lý ngắn hạn có thể tách rời một cách đáng kể.

Một loại tiền tệ có thể yếu về mặt cơ bản theo dữ liệu kinh tế, nhưng tâm lý ngắn hạn có thể trở nên tích cực do một sự kiện cụ thể, yếu tố kỹ thuật hoặc sự thay đổi trong câu chuyện, dẫn đến sự tăng giá.

Là một nhà giao dịch, bạn phải cân nhắc tất cả những điều này. Bạn cần thực hiện phân tích tâm lý.

Việc đánh giá cảm giác của thị trường là tùy thuộc vào bạn, liệu nó có lạc quan hay bi quan. Hoặc “risk on” hay “risk off”.

Sau đó, bạn phải quyết định cách bạn muốn kết hợp nhận thức của mình về tâm lý thị trường vào chiến lược giao dịch của mình.

Nếu bạn chọn bỏ qua tâm lý thị trường, đó là lựa chọn của bạn. Nhưng này, chúng tôi nói cho bạn biết, đó là sự mất mát của bạn!

Phân tích tâm lý thường được sử dụng như một chỉ báo trái ngược.

Có một vài lý do tại sao điều này lại vậy.

Một ý tưởng đằng sau điều này là nếu MỌI NGƯỜI (hoặc gần như tất cả mọi người) đều có cùng một tâm lý, thì đã đến lúc trở thành hipster và giao dịch ngược lại tâm lý phổ biến.

Ví dụ, nếu mọi người và mẹ của họ đều lạc quan về EUR/USD, thì có lẽ đã đến lúc đi ngắn hạn.

Tại sao? Đáng tiếc, bạn sẽ phải đi xuống sâu hơn để tìm hiểu điều đó! Ha!

Một ý tưởng khác là hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ (đáng tiếc) không giỏi. Tùy thuộc vào nơi bạn tìm thống kê, khoảng 70-80% các nhà giao dịch bán lẻ thua lỗ.

Vì vậy, nếu bạn biết rằng những nhà giao dịch không có lãi thường xuyên sai đều đang dài hạn EUR/USD... thì, ờ, 🤔

Thật có thể là một ý tưởng tốt để làm điều ngược lại với những gì họ làm!

Khả năng đánh giá tâm lý thị trường, hay còn gọi là phân tích tâm lý, có thể là một công cụ quan trọng trong hộp công cụ của bạn.

Sau này, trong trường học, chúng tôi sẽ dạy bạn cách phân tích tâm lý thị trường và sử dụng nó để có lợi cho bạn, như trò Jedi mind trick.