センチメント分析とは？

This article has been translated from English to Japanese.

為替市場を監視するには、テクニカル分析やファンダメンタル分析だけじゃ足りないんだよね。

市場のセンチメントを理解することは、将来の価格動向に関する貴重な洞察を提供します。

センチメントとは、特定の通貨や通貨ペア（EUR/USD など）に対する市場参加者の集合的な気分、感情、または態度のことです。

これは、全体的な強気または弱気、リスク許容度（リスクオン/リスクオフ）を反映しています。

ここでセンチメント分析が役立ちます。

為替取引におけるセンチメント分析とは何ですか？

センチメント分析は、他のトレーダーが、通貨市場全体について、あるいは特定の通貨ペアについて、どう感じてるかを測るために使われるんだ。

これは、トレーダーが通貨の将来について楽観的（「強気」）か悲観的（「弱気」）かを評価して、貪欲（「リスクオン」）か恐怖（「リスクオフ」）かを判断することだよ。

以前、価格行動は理論上、市場に存在する全ての情報を反映するはずだと述べたけど、残念ながら為替トレーダーにとって、現実はそんなに単純じゃない。

為替市場は、単に存在する全ての情報を反映するわけじゃない。なぜなら、トレーダーが皆同じように行動するわけじゃないから。もちろん、現実はそうはいかない。

外国為替市場は、経済データやニュースイベントと同じくらい、人間の感情によって動かされてるんだ。

トレーダーの大部分が共通の見通しを共有すると、その集合的な行動がトレンドを生み出したり、価格の変動に影響を与えたりするんだ。

このセンチメントを活用することで、市場の心理をよりよく理解し、潜在的な転換点を特定し、取引で不利な立場に陥ることを回避することができます。

これがセンチメント分析が重要な理由です。

各トレーダーは、市場がなぜそのように動いているのか、市場と同じ方向に取引すべきか、それとも逆の取引を行うべきかについて、それぞれ独自の意見を持っています。

市場は Facebook と同じで、ニュースフィードにスパムを投稿したい個人で構成される複雑なネットワークなんだ。

冗談はさておき、市場は基本的に、あなた、ウォーレン・バフェット、ドーナツ店のセリーヌなど、すべてのトレーダーが市場について感じていることを表しています。

各トレーダーの考えや意見は、彼らが取るポジションを通じて表現され、市場に存在する情報に関わらず、市場の全体的なセンチメントを形成します。

問題は、個人トレーダーは、ある取引についてどんなに確信を持っていても、為替市場を自分の思い通りに動かすことはできないってことなんだ。

例えば、ドルが上昇すると本当に信じていても、他の全員がドル安を予想している場合、あなたにはほとんど何もできません（GS（ジョージ・ソロスやゴールドマン・サックス）の一員でない限り！）。

また、長期的なセンチメントは経済の基礎的要因と一致する傾向がありますが、 短期的なセンチメントは劇的に乖離する可能性があります。

経済データに基づいて通貨が基本的に弱い場合でも、特定の出来事、テクニカル要因、または見方の変化によって短期的なセンチメントが好転し、上昇する可能性があります。

トレーダーとしては、これらすべてを考慮に入れる必要があるんだ。センチメント分析を行う必要があるんだよ。

その後、その市場センチメントの認識をどう取引戦略に組み込むかを決める必要がある。

市場センチメントを無視する選択をするなら、それはあなたの自由です。でも、私たちは今あなたに言っています、それはあなたの損失です！

センチメント分析は、しばしば逆張り指標として使われるんだ。

その理由にはいくつかの考えがあるよ。

その一つは、もしみんな（またはほとんどみんな）が同じセンチメントを持ってるなら、流行に逆らって取引する時だってこと。

例えば、みんなが EUR/USD を強気に見ているなら、それはショートするタイミングかもしれない。

なぜ？残念ながら、その答えはスクールでさらに深く学ぶ必要があるよ！ハハ！

もう一つの考え方は、小売為替トレーダーの大多数（残念ながら）は下手くそだということです。統計の出典によっては、小売トレーダーの70~80%が損失を出しています。

だから、いつも間違ってるこの儲からないトレーダーたちが、今みんな EUR/USD をロングしてるって知ってるなら…そう、そう、そう。

彼らの行動と反対のことをするのがいいかもね！

市場センチメントを測る能力、つまりセンチメント分析は、あなたのツールボックスにおける重要なツールとなる可能性があります。

学校では、後で市場センチメントを分析して、それを自分の有利に活用する方法、ジェダイの心の技みたいなものを教えるよ。