This article has been translated from English to German.
Um den Devisenmarkt im Auge zu behalten, braucht man mehr als nur technische und fundamentale Analysen.
Wenn man die Stimmung auf dem Markt versteht, kann man wertvolle Einblicke in zukünftige Preisbewegungen gewinnen.
Die Stimmung ist die kollektive Stimmung, das Gefühl oder die Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber einer bestimmten Währung oder einem Währungspaar (z. B. EUR/USD).
Sie zeigt, ob die Leute eher optimistisch oder pessimistisch sind und wie viel Risiko sie eingehen wollen (Risiko-On/Risiko-Off).
Hier kommt die Stimmungsanalyse ins Spiel.
Was ist Stimmungsanalyse im Devisenhandel?
Mitder Stimmungsanalysewird versucht, herauszufinden, wie andere Trader denken, egal ob es um den gesamten Devisenmarkt oder um ein bestimmtes Währungspaar geht.
Dabei wird eingeschätzt, ob Händler optimistisch ("bullish") oder pessimistisch ("bearish") über die Aussichten einer Währung denken, was Gier ("Risiko bereit") oder Angst ("Risikoaversion") auslöst.
Wir haben bereits erwähnt, dass Kursbewegungen theoretisch alle verfügbaren Marktinformationen widerspiegeln sollten. Leider ist das für uns Devisenhändler nicht so einfach.
Die Devisenmärkte spiegeln nicht einfach alle verfügbaren Informationen wider, weil alle Händler auf die gleiche Weise handeln würden. So funktioniert das natürlich nicht.
Die Bedeutung der Stimmungsanalyse im Devisenhandel
Der Devisenmarkt wird ebenso sehr von menschlichen Emotionen wie von Wirtschaftsdaten und Nachrichtenereignissen angetrieben.
Wenn ein großer Teil der Händler eine gemeinsame Meinung hat, können ihre gemeinsamen Handlungen Trends schaffen oder die Preisvolatilität beeinflussen.
Indem Sie diese Stimmung nutzen, können Sie die Marktpsychologie besser verstehen, potenzielle Wendepunkte erkennen und vermeiden, auf der falschen Seite eines Handels zu stehen.
Deshalb ist die Stimmungsanalyse so wichtig.
Jeder Trader hat seine eigene Meinung darüber, warum sich der Markt so verhält, wie er es tut, und ob man in die gleiche Richtung wie der Markt oder gegen ihn handeln sollte.
Der Markt ist wie Facebook: ein komplexes Netzwerk aus Menschen, die unsere Newsfeeds mit Spam überfluten wollen.
Spaß beiseite, der Markt repräsentiert im Grunde genommen das, was alle Trader – du, Warren Buffett oder Celine aus dem Donut-Laden – über den Markt denken.
Die Gedanken und Meinungen jedes Traders, die durch die Position, die er einnimmt, zum Ausdruck kommen, tragen unabhängig von den verfügbaren Informationen zur allgemeinen Stimmung am Markt bei.
Das Problem ist, dass du als Privathändler, egal wie stark du von einem bestimmten Trade überzeugt bist, die Devisenmärkte nicht zu deinen Gunsten beeinflussen kannst.
Selbst wenn du fest davon überzeugt bist, dass der Dollar steigen wird, aber alle anderen pessimistisch sind, kannst du nicht viel dagegen tun (es sei denn, du gehörst zu den GS – George Soros oder Goldman Sachs!).
Außerdem tendiert die langfristige Stimmung dazu, sich an den wirtschaftlichen Fundamentaldaten auszurichten, während die kurzfristige Stimmung davon stark abweichen kann.
Eine Währung kann aufgrund von Wirtschaftsdaten fundamental schwach sein, aber die kurzfristige Stimmung kann sich aufgrund eines bestimmten Ereignisses, eines technischen Faktors oder einer veränderten Erzählung ins Positive wenden und eine Rallye auslösen.
Als Trader musst du all das berücksichtigen. Du musst eine Stimmungsanalyse durchführen.
Es liegt an dir, einzuschätzen, wie sich der Markt anfühlt, ob er bullish oder bearish ist. Oder "risk on" oder "risk off".
Dann musst du entscheiden, wie du deine Einschätzung der Marktstimmung in deine Handelsstrategie einbeziehen willst.
Wenn du dich dafür entscheidest, die Marktstimmung einfach zu ignorieren, ist das deine Entscheidung. Aber hey, wir sagen dir jetzt schon, dass du damit verlierst!
Die Stimmungsanalyse wird oft als konträrer Indikator verwendet.
Dafür gibt es mehrere Gründe.
Eine Idee dahinter ist, dass, wenn ALLE (oder fast alle) die GLEICHE Stimmung teilen, es Zeit ist, hipster zu werden und gegen die allgemeine Stimmung zu handeln.
Wenn zum Beispiel alle und ihre Mamas bullish für EUR/USD sind, dann könnte es Zeit sein, short zu gehen.
Warum? Leider musst du weiter in der Schule lernen, um das herauszufinden! Ha!
Eine andere Idee ist, dass die meisten Privatanleger im Devisenhandel (leider) schlecht sind. Je nachdem, wo du die Statistiken findest, verlieren zwischen 70 und 80 % der Privatanleger Geld.
Wenn du also weißt, dass diese unprofitablen Händler, die normalerweise falsch liegen, derzeit alle auf EUR/USD setzen ... nun ja, dann ... 🤔
Es könnte eine gute Idee sein, das Gegenteil von dem zu tun, was sie tun!
Die Fähigkeit, die Marktstimmung einzuschätzen, auch bekannt als Stimmungsanalyse, kann ein wichtiges Werkzeug in deinem Werkzeugkasten sein.
Später in der Schule zeigen wir dir, wie du die Marktstimmung analysieren und zu deinem Vorteil nutzen kannst, wie Jedi-Gedankentricks.
