Che cos'è l'analisi del sentimento?

Per tenere d'occhio il mercato forex, non basta solo l'analisi tecnica e fondamentale.

Capire il sentiment del mercato può dare informazioni utili sui movimenti futuri dei prezzi.

Il sentiment è l'umore, il sentimento o l'atteggiamento collettivo dei partecipanti al mercato nei confronti di una valuta specifica o di una coppia di valute (ad esempio, EUR/USD).

Riflette l'ottimismo o il pessimismo generale e la propensione al rischio (risk-on/risk-off).

È qui che entra in gioco l'analisi del sentiment.

Cos'è l'analisi del sentiment nel trading forex?

L'analisi del sentimentserve a capire come si sentono gli altri trader, sia che si tratti del mercato valutario in generale o di una coppia di valute specifica.

Si tratta di valutare se i trader sono ottimisti ("rialzisti") o pessimisti ("ribassisti") sulle prospettive di una valuta, il che scatena l'avidità ("propensione al rischio") o la paura ("avversione al rischio").

Prima abbiamo detto che l'andamento dei prezzi dovrebbe, in teoria, riflettere tutte le informazioni disponibili sul mercato. Purtroppo per noi trader forex, non è così semplice.

I mercati forex non riflettono semplicemente tutte le informazioni disponibili perché i trader non agiscono tutti allo stesso modo. Ovviamente, non è così che funzionano le cose.

L'importanza dell'analisi del sentiment nel trading forex

Il mercato forex è guidato dalle emozioni umane tanto quanto dai dati economici e dagli eventi di attualità.

Quando una parte significativa dei trader condivide una visione comune, le loro azioni collettive possono creare tendenze o influenzare la volatilità dei prezzi.

Attingendo a questo sentiment, puoi comprendere meglio la psicologia del mercato, identificare potenziali punti di svolta ed evitare di trovarti dalla parte sbagliata di un'operazione.

Ecco perché l'analisi del sentiment è importante.

Ogni trader ha la propria opinione sul perché il mercato si comporta in un certo modo e se è meglio fare trading nella stessa direzione del mercato o contro di esso.

Il mercato è proprio come Facebook: è una rete complessa fatta di individui che vogliono riempire i nostri feed di notizie.

Scherzi a parte, il mercato rappresenta fondamentalmente ciò che tutti i trader - tu, Warren Buffett o Celine della pasticceria - pensano del mercato.

I pensieri e le opinioni di ogni trader, espressi attraverso le posizioni che prendono, contribuiscono a formare il sentiment generale del mercato, indipendentemente dalle informazioni disponibili.

Il problema è che, come trader al dettaglio, non importa quanto tu sia convinto di una determinata operazione, non puoi muovere i mercati forex a tuo favore.

Anche se credi davvero che il dollaro salirà, ma tutti gli altri sono pessimisti, non puoi fare molto al riguardo (a meno che tu non sia uno dei GS - George Soros o Goldman Sachs!).

Inoltre, mentre il sentiment a lungo termine tende ad allinearsi con i fondamentali economici, quello a breve termine può discostarsene notevolmente.

Una valuta potrebbe essere fondamentalmente debole sulla base dei dati economici, ma il sentiment a breve termine potrebbe diventare positivo a causa di un evento specifico, di un fattore tecnico o di un cambiamento nella narrativa, provocando un rialzo.

Come trader, devi tenere conto di tutto questo. Devi fare un'analisi del sentiment.

Sta a te valutare come si sta comportando il mercato, se è rialzista o ribassista. Oppure se è "risk on" o "risk off".

Poi devi decidere come vuoi integrare la tua percezione del sentiment del mercato nella tua strategia di trading.

Se scegli di ignorare semplicemente il sentiment del mercato, è una tua scelta. Ma, ehi, te lo diciamo subito, ci rimetterai tu!

L'analisi del sentiment è spesso usata come indicatore contrarian.

Ci sono un paio di idee sul perché.

Una delle idee alla base di questo è che se TUTTI (o quasi tutti) condividono lo STESSO sentiment, allora è il momento di fare gli hipster e fare trading contro il sentiment popolare.

Per esempio, se tutti quanti sono ottimisti sull'EUR/USD, allora potrebbe essere il momento di vendere allo scoperto.

Perché? Purtroppo, dovrai andare avanti con la Scuola per scoprirlo! Ah ah!

Un'altra idea è che la maggior parte dei trader forex al dettaglio (purtroppo) fa schifo. A seconda delle statistiche, tra il 70 e l'80% dei trader al dettaglio perde soldi.

Quindi, se sai che questi trader non redditizi che di solito sbagliano sono tutti attualmente long sull'EUR/USD... beh, allora... 🤔

Potrebbe essere una buona idea fare l'opposto di quello che fanno loro!

Essere in grado di valutare il sentiment del mercato, ovvero l'analisi del sentiment, può essere uno strumento importante nel tuo arsenale.

Più avanti nel corso ti insegneremo come analizzare il sentiment del mercato e usarlo a tuo vantaggio, come i trucchi mentali dei Jedi.