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Per studiare l'andamento del prezzo di una coppia di valute, è necessario un qualche tipo di strumento che permetta di osservare il suo comportamento storico e attuale.
Un grafico, o più specificamente, un grafico dei prezzi, è il primo strumento che ogni trader che utilizza l'analisi tecnica deve imparare.
Un grafico è semplicemente una rappresentazione visiva del prezzo di una coppia di valute in un determinato periodo di tempo.
Visualizza l'attività di trading che si svolge durante un singolo periodo di trading (che sia di 10 minuti, 4 ore, un giorno o una settimana).
Qualsiasi attività finanziaria con dati sui prezzi in un determinato periodo di tempo può essere utilizzata per creare un grafico per l'analisi.
Le variazioni di prezzo sono una serie di eventi per lo più casuali, quindi il nostro lavoro come trader è gestire il rischio e valutare la probabilità ed è qui che i grafici possono essere utili.
I grafici sono di facile utilizzo poiché è piuttosto semplice capire come i movimenti dei prezzi vengono presentati nel tempo, essendo mooolto visivi.
Con un grafico è facile identificare e analizzare i movimenti, gli schemi e le tendenze di una coppia di valute.
Sul grafico, l'asse y (asse verticale) rappresenta la scala dei prezzi e l'asse x (asse orizzontale) rappresenta la scala temporale.
I prezzi sono tracciati da sinistra a destra lungo l'asse x.
Il prezzo più recente è tracciato più a destra.
In passato, i grafici venivano disegnati a MANO!
Fortunatamente per noi, Bill Gates e Steve Jobs sono nati e hanno reso i computer accessibili alle masse, quindi i grafici ora vengono magicamente disegnati dal software.
Che cosa rappresenta un grafico dei prezzi?
Un grafico dei prezzi mostra le variazioni della domanda e dell'offerta.
Un grafico aggrega ogni transazione di acquisto e vendita di quello strumento finanziario (nel nostro caso, coppie di valute) in un dato momento.
Un grafico incorpora tutte le notizie note, nonché le attuali aspettative dei trader sulle notizie future.
Quando il futuro arriva e la realtà è diversa da queste aspettative, i prezzi cambiano di nuovo.
Le "notizie future" ora sono "notizie note" e, con queste nuove informazioni, i trader adeguano le loro aspettative sulle notizie future. E il ciclo si ripete.
I grafici combinano tutte le attività dei milioni di partecipanti al mercato, siano essi esseri umani o algoritmi.
Che la transazione sia avvenuta per azione di un esportatore, per un intervento valutario di una banca centrale, per operazioni effettuate da un'intelligenza artificiale di un fondo speculativo o per operazioni discrezionali di trader al dettaglio, un grafico fonde TUTTE queste informazioni in un formato visivo che i trader tecnici possono studiare e analizzare.
Tipi di grafici dei prezzi
Diamo un'occhiata ai tre tipi più diffusi di grafici dei prezzi:
- Grafico a linee
- Grafico a barre
- Grafico a candela
Ora spiegheremo ciascuno dei grafici forex e ti diremo cosa dovresti sapere su ciascuno di essi.
Grafico a linee
Un semplice grafico a linee traccia una linea da un prezzo di chiusura al successivo.
Quando sono collegati tra loro con una linea, possiamo vedere il movimento generale del prezzo di una coppia di valute in un determinato periodo di tempo.
È semplice da seguire, ma il grafico a linee potrebbe non fornire al trader molti dettagli sul comportamento dei prezzi nel periodo.
Tutto quello che sai è che il prezzo ha chiuso a X alla fine del periodo. Non hai idea di cos'altro sia successo.
Ma aiuta il trader a vedere le tendenze più facilmente e a confrontare visivamente il prezzo di chiusura da un periodo all'altro.
Questo tipo di grafico viene solitamente utilizzato per avere una visione d'insieme dei movimenti dei prezzi.
Il grafico a linee mostra anche meglio le tendenze, che sono semplicemente la pendenza della linea.
Alcuni trader ritengono che il livello di chiusura sia più importante di quello di apertura, massimo o minimo. Prestando attenzione solo alla chiusura, le fluttuazioni dei prezzi all'interno di una sessione di trading vengono ignorate.
Ecco un esempio di un grafico a linee per EUR/USD:
Grafico a barre
Purtroppo questo non è un grafico a barre.
Un grafico a barre è un po' più complesso. Mostra i prezzi di apertura e chiusura, nonché i massimi e i minimi.
I grafici a barre aiutano un trader a vedere la fascia di prezzo di ogni periodo.
Le barre possono aumentare o diminuire di dimensioni da una barra all'altra o su una serie di barre.
La parte inferiore della barra verticale indica il prezzo più basso negoziato per quel periodo di tempo, mentre la parte superiore della barra indica il prezzo più alto pagato.
La barra verticale stessa indica l'intervallo di negoziazione della coppia di valute nel suo complesso.
Man mano che le fluttuazioni dei prezzi diventano sempre più volatili, le barre diventano più grandi. Man mano che le fluttuazioni dei prezzi diventano più tranquille, le barre diventano più piccole.
La fluttuazione delle dimensioni delle barre è dovuta al modo in cui ciascuna barra è costruita. L'altezza verticale della barra riflette l'intervallo tra il prezzo massimo e quello minimo del periodo della barra.
La barra del prezzo registra anche i prezzi di apertura e chiusura del periodo con linee orizzontali annesse.
Il trattino orizzontale sul lato sinistro della barra rappresenta il prezzo di apertura, mentre quello sul lato destro rappresenta il prezzo di chiusura.
Ecco un esempio di un grafico a barre per EUR/USD:
Prendi nota, durante le nostre lezioni, vedrai la parola "barra" in riferimento a un singolo dato su un grafico.
Una barra è semplicemente un segmento di tempo, che sia un giorno, una settimana o un'ora.
Quando vedi la parola "barra" in avanti, assicurati di capire a quale intervallo di tempo si riferisce.
I grafici a barre sono anche chiamatigrafici OHLCperché indicano l'apertura, il massimo, il minimo e la chiusura di una particolare coppia di valute.
Una grande differenza tra un grafico a linee e un grafico OHLC (apertura, massimo, minimo e chiusura) è che il grafico OHLC può mostrare la volatilità.
Ecco un altro esempio di barra dei prezzi:
Apertura: la piccola linea orizzontale a sinistra è il prezzo di apertura
Alto: la parte superiore della linea verticale definisce il prezzo più alto del periodo di tempo
Basso: la parte inferiore della linea verticale definisce il prezzo più basso del periodo di tempo
Chiusura: la piccola linea orizzontale a destra è il prezzo di chiusura.
Grafici a candele
Il grafico a candele è una variante del grafico a barre.
I grafici a candele mostrano le stesse informazioni sui prezzi di un grafico a barre, ma in un formato grafico più gradevole.
Molti trader apprezzano questo grafico perché non solo è più bello, ma è anche più facile da leggere.
Le barre delle candele indicano ancora l'intervallo massimo-minimo con una linea verticale.
Tuttavia, nei grafici a candele, il blocco più grande (o corpo) al centro indica l'intervallo tra i prezzi di apertura e di chiusura.
Le candele aiutano a visualizzare il sentimento rialzista o ribassista mostrando i "corpi" con colori diversi.
Tradizionalmente, se il blocco al centro è pieno o colorato, la coppia di valute ha chiuso a un livello INFERIORE a quello di apertura.
Nell'esempio seguente, il colorepieno è il nero. Per i nostri blocchi pieni, la parte superiore del blocco è il prezzo di apertura e la parte inferiore è il prezzo di chiusura.
Se il prezzo di chiusura è superiore al prezzo di apertura, il blocco al centro sarà "bianco" o vuoto o non riempito.
Non ci piace usare le tradizionali candele bianche e nere. Hanno un aspetto così poco attraente.
E dato che passiamo così tanto tempo a guardare i grafici, riteniamo che sia più facile guardare un grafico a colori.
Una televisione a colori è molto meglio di una in bianco e nero, quindi perché non aggiungere un po' di colore a quei grafici a candela?
Abbiamo semplicemente sostituito il bianco con il verde e il nero con il rosso. Questo significa che se il prezzo chiudeva più alto di quanto aperto, la candela sarebbe verde.
Se il prezzo chiudeva più in basso rispetto all'apertura, la candela sarebbe rossa.
Nelle lezioni successive vedrai come l'uso delle candele verdi e rosse ti permetterà di "vedere" molto più velocemente le cose sui grafici, come i trend al rialzo/al ribasso e i possibili punti di inversione.
Per ora, ricorda solo che nei grafici forex utilizziamo candele rosse e verdi invece che bianche e nere e che useremo questi colori d'ora in poi.
Dai un'occhiata a queste candele... in stile BabyPips.com! Awww yeeaaah! Lo sai che ti piacciono!
Ecco un esempio di grafico a candele per EUR/USD. Non è carino?
Lo scopo dei grafici a candele è esclusivamente quello di fungere da ausilio visivo, poiché le stesse informazioni appaiono anche su un grafico a barre OHLC.
I vantaggi dei grafici a candele sono:
- Le candele sono facili da interpretare e sono un buon punto di partenza per i principianti che vogliono iniziare a capire l'analisi dei grafici.
- Le candele sono facili da usare! I tuoi occhi si adattano quasi immediatamente alle informazioni nella notazione a barre. Inoltre, la ricerca mostra che le immagini aiutano nello studio, quindi potrebbero aiutare anche nel trading!
- Le candele e i pattern delle candele hanno nomi interessanti come la "stella cadente", che ti aiuta a ricordare il significato del pattern.
- Le candele sono utili per identificare i punti di svolta del mercato, ovvero le inversioni di tendenza da un trend rialzista a uno ribassista o da un trend ribassista a uno rialzista. Ne parleremo più avanti.
Esistono molti tipi diversi di grafici e non necessariamente uno è migliore dell'altro.
I dati possono essere gli stessi per creare il grafico, ma il modo in cui vengono presentati e interpretati varia.
Ogni grafico avrà i suoi vantaggi e svantaggi. Per l'analisi tecnica puoi scegliere qualsiasi tipo di grafico o utilizzarne più tipi. Dipende tutto dalle tue preferenze personali.
Ora che sai perché le candele sono così interessanti, è il momento di farti sapere che useremo i grafici a candele per la maggior parte, se non per tutti, gli esempi di grafici su questo sito.
Metterli insieme
Esistono diversi tipi di grafici dei prezzi che gli operatori possono utilizzare per monitorare il mercato FX (e altri mercati finanziari).
Mantieni le cose semplici quando inizi a leggere i grafici dei prezzi.
Quando avrai trovato le tue preferenze, cerca il giusto equilibrio tra avere abbastanza informazioni sul grafico per prendere buone decisioni di trading, ma non così tante informazioni da paralizzare il tuo cervello e non farti prendere nessuna decisione .
Trovare la giusta combinazione è diverso per ogni trader, quindi è importante iniziare con le basi prima di iniziare a lavorare sull'uso degli indicatori tecnici (di cui parleremo più avanti).