This article has been translated from English to Vietnamese.

Chỉ báo Stochastic Oscillator là một chỉ báo động lượng cho thấy vị trí của giá đóng cửa so với khoảng giá cao-thấp trong một số kỳ nhất định.

Nó được phát triển bởi George C. Lane vào cuối những năm 1950. Ông tin rằng động lượng thay đổi trước giá nên đã tạo ra Stochastic Oscillator để theo dõi “tốc độ” hay động lượng của giá.

Bộ dao động này hoạt động theo lý thuyết rằng trong xu hướng tăng, giá sẽ duy trì ngang bằng hoặc cao hơn giá đóng cửa kỳ trước, và trong xu hướng giảm, giá sẽ duy trì ngang bằng hoặc thấp hơn giá đóng cửa kỳ trước.

Tóm lại:

  • Trong một xu hướng tăng, giá đóng cửa có xu hướng đóng gần mức cao.
  • Trong một xu hướng giảm, giá đóng cửa có xu hướng đóng gần mức thấp.

Nếu giá đóng cửa bắt đầu trượt khỏi mức cao hoặc thấp, thì động lượng được coi là đang chậm lại.

Stochastic hiệu quả nhất trong các phạm vi giao dịch rộng hoặc xu hướng di chuyển chậm.

Chỉ báo Stochastic

Cách Stochastic Hoạt Động

Chỉ báo có thể dao động từ 0 đến 100.

Hai đường được vẽ, đường dao động nhanh %K, và đường trung bình động của %K, thường được gọi là %D.

Stochastic Oscillator đo lường mức độ của giá đóng cửa so với khoảng giá cao-thấp trong một khoảng thời gian nhất định.

Giả sử rằng mức cao nhất bằng 100, mức thấp nhất bằng 90, và giá đóng cửa bằng 98.

Điều này có nghĩa là khoảng giá cao-thấp là 10 (100-90), đây là mẫu số trong công thức %K.

Giá đóng cửa trừ mức thấp nhất bằng 8, đây là tử số.

8 chia cho 10 bằng .80 hoặc 80%.

Nhân con số này với 100 để tìm %K.

%K sẽ bằng 20 nếu giá đóng cửa ở 92 (.20 x 100).

Stochastic Oscillator nằm trên 50 khi giá đóng cửa ở nửa trên của phạm vi và dưới 50 khi giá đóng cửa ở nửa dưới.

Đọc thấp (dưới 20) chỉ ra rằng giá gần mức THẤP của thời kỳ nhất định.

Đọc cao (trên 80) chỉ ra rằng giá gần mức CAO của thời kỳ nhất định.

Cách Giao Dịch Stochastic

Điều Kiện Quá Mua/Quá Bán

80 và 20 là các mức phổ biến nhất được sử dụng. Nói chung, khu vực trên 80 biểu thị vùng quá mua, trong khi khu vực dưới 20 được coi là vùng quá bán.

  • Tín hiệu bán được đưa ra khi bộ dao động trên 80 và sau đó cắt xuống dưới 80.
  • Tín hiệu mua được đưa ra khi bộ dao động dưới 20 và sau đó cắt lên trên 20.

Tín Hiệu Giao Cắt

Một tín hiệu giao cắt xảy ra khi hai đường cắt nhau trong vùng quá mua hoặc quá bán.

  • Một tín hiệu bán xảy ra khi đường %K giảm cắt xuống dưới đường %D trong vùng quá mua.
  • Một tín hiệu mua xảy ra khi đường %K tăng cắt lên trên đường %D trong vùng quá bán.

Phân Kỳ

Phân kỳ hình thành khi giá tạo ra một đỉnh hoặc đáy mới nhưng Stochastic Oscillator thì KHÔNG.

  • Một phân kỳ tăng hình thành khi giá tạo ra một đáy thấp hơn, nhưng Stochastic Oscillator tạo ra một đáy cao hơn. Điều này chỉ ra động lượng giảm ít hơn báo hiệu khả năng đảo chiều tăng.
  • Một phân kỳ giảm hình thành khi giá tạo ra một đỉnh cao hơn, nhưng Stochastic Oscillator tạo ra một đỉnh thấp hơn. Điều này chỉ ra động lượng tăng ít hơn và báo hiệu khả năng đảo chiều giảm.

Có ba phiên bản của Stochastic Oscillator: Nhanh, Chậm, và Đầy đủ.

Mỗi phiên bản áp dụng một phép tính khác nhau cho giá trị của Stochastic Oscillator cơ bản.