This article has been translated from English to Vietnamese.
Chỉ báo MACD hay còn gọi là chỉ báo “Hội Tụ/Phân Kỳ Trung Bình Động” là một dao động động lượng dùng để giao dịch theo xu hướng.
MACD vẽ khoảng cách giữa các đường trung bình động và giúp nhà giao dịch xác định hướng xu hướng và liệu động lượng tăng giá hay giảm giá của giá đang được củng cố hay yếu đi.
Mặc dù MACD là một dao động, nhưng nó KHÔNG thường được sử dụng để xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán.
MACD là một chỉ báo theo dõi xu hướng vì mục đích của nó là hiển thị sự khác biệt giữa hai đường trung bình động (MA).
Sự khác biệt giữa hai MA được vẽ thành một đường và một đường thứ hai vẽ phiên bản “làm mịn” của đường đầu tiên.
Hai đường này xuất hiện trên biểu đồ như một chỉ báo kỹ thuật và dao động không có ranh giới.
Sự giao nhau của hai đường đưa ra các tín hiệu giao dịch giống như một hệ thống giao nhau của trung bình động.
Chỉ báo MACD cũng cung cấp một đường tín hiệu, là trung bình của sự khác biệt giữa hai đường trung bình động.
Khi MACD cắt lên trên đường tín hiệu, một xu hướng tăng có thể đang hình thành.
Ngược lại, khi nó rơi dưới đường tín hiệu, một xu hướng giảm có thể đang hình thành.
Sự khác biệt giữa giá trị MACD và tín hiệu được vẽ dưới dạng biểu đồ thanh, đôi khi có thể cho bạn một dấu hiệu sớm rằng một sự giao nhau sắp xảy ra.
MACD hoạt động như thế nào?
Chỉ báo MACD hoạt động với ba thành phần:
- Đường (được gọi là “MACD”)
- Đường (được gọi là “Đường Tín Hiệu”)
- Biểu đồ thanh
Đường đầu tiên, “MACD” là sự khác biệt giữa hai đường trung bình động, thường là EMA 12 kỳ và EMA 26 kỳ.
Đảm bảo rằng bạn hiểu sự khác biệt giữa “chỉ báo MACD” và “đường MACD”.
Tại sao Gerald Appel, người tạo ra nó, lại quyết định gán tên giống nhau cho hai thứ khác nhau? Ai mà biết được.
Đường thứ hai, “Đường Tín Hiệu” là đường trung bình động của đường đầu tiên. Thông thường, đó là EMA 9 kỳ. Nói cách khác, nó là đường trung bình động của MACD.
Điều này có nghĩa là đường MACD được xem là đường “nhanh hơn”, trong khi Đường Tín Hiệu được xem là đường “chậm hơn”.
Nếu hai đường này đến gần nhau, chúng được gọi là đang “hội tụ” và nếu chúng di chuyển xa nhau, chúng được gọi là “phân kỳ“.
Sự khác biệt giữa hai đường được biểu diễn trên biểu đồ thanh.
Nếu MACD được vẽ trên đường zero, điều này báo hiệu một xu hướng tăng.
Nếu MACD được vẽ dưới đường zero, điều này báo hiệu một xu hướng giảm.
Cách giao dịch với MACD
Có bốn chiến lược giao dịch MACD phổ biến:
- Giao cắt Zero
- Giao cắt MACD / Đường Tín Hiệu
- Đảo ngược Biểu đồ Thanh
- Phân kỳ MACD
Giao cắt Zero
Khi MACD vượt trên zero, điều này được xem là tín hiệu tăng giá.
Khi MACD vượt dưới zero, điều này được xem là tín hiệu giảm giá.
Trên biểu đồ dưới đây, Đường Tín Hiệu và Biểu đồ Thanh được loại bỏ để làm cho ví dụ rõ ràng hơn.
Một số nhà giao dịch cũng thích theo dõi Đường Tín Hiệu và tìm kiếm nó để vượt lên trên và dưới zero để tạo ra các tín hiệu giao dịch.
Giao cắt MACD / Đường Tín Hiệu
Giống như hầu hết các chiến lược giao cắt, một tín hiệu mua xuất hiện khi đường “nhanh hơn” vượt lên trên đường “chậm hơn”. Và ngược lại đối với tín hiệu bán.
Ở đây, MACD là đường nhanh hơn, trong khi Đường Tín Hiệu là đường chậm hơn.
Khi đường MACD vượt từ dưới lên trên Đường Tín Hiệu, chỉ báo được xem là tăng giá. Càng ở dưới đường zero, tín hiệu càng mạnh.
Khi đường MACD vượt từ trên xuống dưới Đường Tín Hiệu, chỉ báo được xem là giảm giá. Càng ở trên đường zero, tín hiệu càng mạnh.
Đảo ngược Biểu đồ Thanh
Biểu đồ thanh đại diện cho sự khác biệt giữa MACD và Đường Tín Hiệu.
Điều này có nghĩa là khi các thanh trên Biểu đồ thanh di chuyển xa hơn từ zero, hai đường này đang di chuyển xa nhau hơn.
Khi động lượng giá mạnh, Biểu đồ thanh sẽ tăng chiều cao
Khi Biểu đồ thanh thu nhỏ lại, đó là dấu hiệu cho thấy động lượng (dù là tăng hay giảm) đang yếu đi.
Ngay khi đợt bùng nổ động lượng ban đầu kết thúc, một hình dạng đồi hoặc lưng lạc đà sẽ xuất hiện.
Đây là tín hiệu cho thấy các đường trung bình động đang thắt chặt lại, điều này có thể là dấu hiệu sớm rằng một sự giao nhau sắp xảy ra.
Đây là một cách tiếp cận dự đoán, thay vì cách tiếp cận phản ứng mà các chiến lược giao cắt thực hiện.
Đảo ngược Biểu đồ thanh dựa trên việc sử dụng xu hướng hiện tại làm cơ sở để vào vị trí, điều này có nghĩa là chiến lược có thể được thực hiện trước khi sự biến động giá thực sự xảy ra.
Phân kỳ MACD
Sự phân kỳ giữa MACD và giá là một tín hiệu mạnh.
Khi giá tạo ra đáy thấp hơn (hoặc đỉnh cao hơn), MACD cũng nên tạo ra đáy thấp hơn (hoặc đỉnh cao hơn).
Cả hai nên di chuyển theo cùng một hướng. Nhưng khi không phải vậy, sẽ có phân kỳ.
Trong ví dụ dưới đây, giá đã tạo một đáy thấp hơn nhưng MACD lại tạo một đáy cao hơn.
Sự phân kỳ này giữa giá và MACD báo hiệu một khả năng thay đổi xu hướng.
Trong trường hợp này, MACD đang gợi ý rằng xu hướng giảm có thể đã hoàn thành.
Hãy nghĩ về phân kỳ MACD như một dấu hiệu cảnh báo sớm cho sự đảo chiều xu hướng (hoặc ít nhất, điều kiện thị trường không ổn định phía trước).
Cách tính toán MACD
MACD, cụ thể hơn, đường MACD được tính bằng cách lấy EMA dài hơn (26 kỳ) trừ đi EMA ngắn hơn (12 kỳ).
MACD = EMA 12 kỳ − EMA 26 kỳ
Đường trung bình động lũy thừa (EMA) là một loại đường trung bình động (MA) đặt trọng lượng và tầm quan trọng lớn hơn lên giá gần đây nhất.
EMA ngắn hơn liên tục hội tụ về phía, và phân kỳ xa khỏi, EMA dài hơn. Điều này làm cho MACD dao động xung quanh mức zero.
Đường Tín Hiệu được tạo ra với EMA 9 kỳ của đường MACD.