This article has been translated from English to Malay.
Indikator MACD atau “Moving Average Convergence / Divergence” adalah pengayun momentum yang digunakan untuk berdagang dalam trend.
MACD melukis jarak antara purata bergerak dan membantu pedagang mengenal pasti arah trend dan sama ada momentum bullish atau bearish dalam harga semakin kuat atau lemah.
Walaupun MACD adalah pengayun, ia biasanya TIDAK digunakan untuk mengenal pasti keadaan overbought atau oversold.
MACD adalah penunjuk pengikut trend kerana tujuannya adalah untuk menunjukkan perbezaan antara dua purata bergerak (MAs).
Perbezaan antara dua MA dilukis sebagai satu garisan dan garisan kedua melukis versi “halus” dari garisan pertama.
Dua garisan ini muncul pada carta sebagai penunjuk teknikal dan berayun tanpa batasan.
Persilangan dua garisan memberi isyarat dagangan yang serupa dengan sistem persilangan purata bergerak.
Indikator MACD juga menyediakan garisan isyarat, yang merupakan purata daripada perbezaan antara dua purata bergerak.
Apabila MACD melintasi atas garisan isyarat, trend menaik mungkin sedang muncul.
Sebaliknya, apabila ia jatuh bawah garisan isyarat, trend menurun mungkin sedang muncul.
Perbezaan antara nilai MACD dan isyarat dilukis sebagai histogram, yang kadang-kadang boleh memberikan anda tanda awal bahawa persilangan akan berlaku.
Bagaimana MACD berfungsi?
Penunjuk MACD berfungsi menggunakan tiga komponen:
- Garisan (yang disebut “MACD”)
- Garisan (disebut “Garisan Isyarat”)
- Histogram
Garisan pertama, “MACD” adalah perbezaan antara dua purata bergerak, biasanya EMA 12-tempoh dan EMA 26-tempoh.
Pastikan anda memahami perbezaan antara “MACD sebagai penunjuk” berbanding “MACD sebagai garisan”.
Kenapa Gerald Appel, pencipta, memutuskan untuk memberi nama yang sama pada dua perkara yang berbeza? Siapa tahu.
Garisan kedua, “Garisan Isyarat” adalah purata bergerak bagi garisan pertama. Biasanya, EMA 9-tempoh. Dalam kata lain, ia adalah purata bergerak bagi MACD.
Ini bermakna garisan MACD dianggap sebagai garisan “lebih pantas”, manakala Garisan Isyarat dianggap sebagai garisan “lebih lambat”.
Jika dua garisan bertemu, ia dikatakan “berhimpit” dan jika mereka bergerak menjauhi satu sama lain, mereka adalah “berpecah“.
Perbezaan antara dua garisan diwakili pada histogram.
Jika MACD dilukis di atas garisan sifar, ini menandakan trend menaik.
Jika MACD dilukis di bawah garisan sifar, ini menandakan trend menurun.
Bagaimana Berdagang dengan MACD
Terdapat empat strategi perdagangan MACD yang biasa:
- Persilangan Sifar
- Persilangan Garisan MACD / Isyarat
- Pembalikan Histogram
- Perbezaan MACD
Persilangan Sifar
Apabila MACD melintasi di atas sifar, ini dianggap bullish.
Apabila MACD melintasi di bawah sifar, ini dianggap bearish.
Pada carta di bawah, Garisan Isyarat dan Histogram dikeluarkan untuk menjadikan contoh lebih jelas.
Sesetengah pedagang juga suka memerhatikan Garisan Isyarat juga dan melihatnya melintasi atas dan bawah sifar untuk menjana isyarat dagangan.
Persilangan Garisan MACD / Isyarat
Seperti kebanyakan strategi persilangan, isyarat beli datang apabila garisan “lebih pantas” melintasi di atas garisan “lebih lambat”. Dan sebaliknya untuk isyarat jual.
Di sini, MACD adalah garisan lebih pantas, manakala Garisan Isyarat adalah garisan lebih lambat.
Apabila garisan MACD melintasi dari bawah ke atas Garisan Isyarat, penunjuk dianggap bullish. Semakin jauh di bawah garisan sifar, semakin kuat isyarat.
Apabila garisan MACD melintasi dari atas ke bawah Garisan Isyarat, penunjuk dianggap bearish. Semakin jauh di atas garisan sifar, semakin kuat isyarat.
Pembalikan Histogram
Histogram mewakili perbezaan antara MACD dan Garisan Isyarat.
Ini bermakna apabila bar pada Histogram bergerak lebih jauh dari sifar, dua garisan bergerak lebih jauh antara satu sama lain.
Apabila momentum harga kuat, Histogram akan meningkat tinggi
Apabila Histogram mengecil, ia adalah tanda bahawa momentum (sama ada bullish atau bearish) semakin lemah.
Sebaik sahaja lonjakan momentum awal selesai, bentuk bonggol atau timbunan akan muncul.
Ini adalah isyarat bahawa purata bergerak sedang mengetatkan semula, yang boleh menjadi tanda awal bahawa persilangan akan berlaku.
Ini adalah pendekatan ramalan, berbanding pendekatan reaktif yang diambil oleh strategi persilangan.
Pembalikan Histogram adalah berdasarkan menggunakan trend sedia ada sebagai asas untuk memasuki posisi, yang bermaksud strategi boleh dilaksanakan sebelum pergerakan harga benar-benar berlaku.
Perbezaan MACD
Perbezaan antara MACD dan harga adalah isyarat kuat.
Apabila harga membuat rendah yang lebih rendah (atau tinggi yang lebih tinggi), MACD juga seharusnya membuat rendah yang lebih rendah (atau tinggi yang lebih tinggi).
Kedua-duanya sepatutnya bergerak dalam arah yang sama. Tetapi apabila ia tidak, terdapat perbezaan.
Dalam contoh di bawah, harga membuat rendah yang lebih rendah tetapi MACD membuat rendah yang lebih tinggi.
Perbezaan ini antara harga dan MACD menandakan kemungkinan perubahan trend.
Dalam kes ini, MACD memberi petunjuk bahawa trend menurun mungkin sudah selesai.
Fikirkan perbezaan MACD sebagai tanda amaran awal untuk pembalikan trend (atau sekurang-kurangnya, keadaan pasaran yang tidak menentu akan datang).
Bagaimana Mengira MACD
MACD, lebih khusus, garisan MACD dikira dengan menolak EMA lebih panjang (26 tempoh) daripada EMA lebih pendek (12 tempoh).
MACD = EMA 12-Tempoh − EMA 26-Tempoh
Purata bergerak eksponen (EMA) adalah sejenis purata bergerak (MA) yang meletakkan berat dan kepentingan yang lebih besar kepada harga yang paling baru.
EMA lebih pendek sentiasa menuju ke arah, dan menjauhi, EMA lebih panjang. Ini menyebabkan MACD berayun sekitar tahap sifar.
Garisan Isyarat dicipta dengan EMA 9-tempoh dari garisan MACD.