This article has been translated from English to Tagalog.
Ang MACD o “Moving Average Convergence / Divergence” indicator ay isang momentum oscillator na ginagamit para mag-trade ng trends.
Ang MACD ay nagpapakita ng layo sa pagitan ng moving averages at tumutulong sa mga traders na tukuyin ang direksyon ng trend at kung ang bullish o bearish momentum sa presyo ay lumalakas o humihina.
Kahit na ang MACD ay isang oscillator, HINDI ito kadalasang ginagamit para tukuyin ang overbought o oversold conditions.
Ang MACD ay isang trend-following indicator dahil ang layunin nito ay ipakita ang mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawang moving averages (MAs).
Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang MAs ay ipinapakita bilang isang linya at ang pangalawang linya ay nagpapakita ng “smoothed” na bersyon ng unang linya.
Ang dalawang linyang ito ay lumalabas sa chart bilang isang technical indicator at oscillate nang walang boundaries.
Ang crossover ng dalawang linya ay nagbibigay ng trading signals na katulad ng sa moving average crossover system.
Ang MACD indicator ay nagbibigay din ng isang signal line, na isang average ng mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawang moving averages.
Kapag ang MACD ay tumawid pataas sa signal line, maaaring may umuusbong na uptrend.
Sa kabaligtaran, kapag bumaba ito pababa sa signal line, maaaring may umuusbong na downtrend.
Ang pagkakaiba sa pagitan ng MACD at signal values ay ipinapakita bilang isang histogram, na minsan ay maaaring magbigay ng maagang senyales na ang crossover ay malapit nang mangyari.
Paano gumagana ang MACD?
Ang MACD indicator ay gumagana gamit ang tatlong components:
- Linya (ang “MACD”)
- Linya (ang “Signal Line”)
- Histogram
Ang unang linya, ang “MACD” ay ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang moving averages, kadalasang ang 12-period EMA at 26-period EMA.
Siguraduhing nauunawaan mo ang pagkakaiba sa pagitan ng “MACD ang indicator” at “MACD ang linya”.
Bakit nga ba pinili ni Gerald Appel, ang lumikha, na pangalanan ang dalawang magkaibang bagay ng parehong pangalan? Alamin natin balang araw.
Ang pangalawang linya, ang “Signal Line” ay ang moving average ng unang linya. Kadalasang isang 9-period EMA. Sa madaling salita, ito ay ang moving average ng MACD.
Ibig sabihin nito na ang MACD line ay itinuturing na “mas mabilis” na linya, habang ang Signal Line ay itinuturing na “mas mabagal” na linya.
Kung ang dalawang linya ay nagtatagpo, sila ay tinatawag na “converging” at kung sila ay lumalayo sa isa’t isa sila ay “diverging“.
Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang linya ay kinakatawan sa histogram.
Kung ang MACD ay ipinapakita sa itaas ng zero line, ito ay nagmumungkahi ng isang uptrend.
Kung ang MACD ay ipinapakita sa ibaba ng zero line, ito ay nagmumungkahi ng isang downtrend.
Paano Mag-Trade gamit ang MACD
May apat na karaniwang MACD trading strategies:
- Zero Crosses
- MACD / Signal Line Crossovers
- Histogram Reversals
- MACD Divergence
Zero Crosses
Kapag ang MACD ay tumawid pataas sa zero, ito ay itinuturing na bullish.
Kapag ang MACD ay tumawid pababa sa zero, ito ay itinuturing na bearish.
Sa chart sa ibaba, ang Signal Line at Histogram ay tinanggal para gawing mas malinaw ang halimbawa.
Ilang traders din ang gusto ring bantayan ang Signal Line at tingnan kapag ito ay tumawid pataas at pababa sa zero para makapag-generate ng trading signals.
MACD / Signal Line Crossovers
Tulad ng karamihan sa crossover strategies, ang buy signal ay dumarating kapag ang “mas mabilis” na linya ay tumawid pataas sa “mas mabagal” na linya. At kabaligtaran para sa sell signal.
Dito, ang MACD ang mas mabilis na linya, habang ang Signal Line ay ang mas mabagal na linya.
Kapag ang MACD line ay tumawid mula sa ibaba pataas sa Signal Line, ang indicator ay itinuturing na bullish. Ang mas malayo sa zero line, mas malakas ang signal.
Kapag ang MACD line ay tumawid mula sa itaas pababa sa Signal Line, ang indicator ay itinuturing na bearish. Ang mas malayo sa zero line, mas malakas ang signal.
Histogram Reversals
Ang Histogram ay kumakatawan sa pagkakaiba sa pagitan ng MACD at Signal Line.
Ibig sabihin, habang ang mga bars sa Histogram ay lumalayo sa zero, ang dalawang linya ay lumalayo sa isa’t isa.
Kapag malakas ang momentum ng presyo, ang Histogram ay tataas ang taas.
Kapag ang Histogram ay lumiit, ito ay senyales na ang momentum (maging bullish o bearish) ay humihina.
Kapag natapos na ang unang pagsiklab ng momentum, isang mound o hump shape ang lilitaw.
Ito ay senyales na ang moving averages ay muling nagtitipon, na maaaring isang maagang senyales na may paparating na crossover.
Ito ay isang predictive approach, sa halip na ang reactive approach na ginagawa ng crossover strategies.
Ang Histogram reversal ay base sa paggamit ng kasalukuyang trend bilang batayan para sa pagpasok sa isang posisyon, na nangangahulugang ang strategy ay maaring maisakatuparan bago pa mangyari ang paggalaw ng presyo.
MACD Divergence
Ang divergence sa pagitan ng MACD at ng presyo ay isang malakas na senyales.
Kapag ang presyo ay gumawa ng mas mababang low (o mas mataas na high), dapat din ang MACD gumawa ng mas mababang low (o mas mataas na high).
Parehas dapat silang gumalaw sa parehong direksyon. Pero kapag hindi, mayroong divergence.
Sa halimbawang ito, ang presyo ay gumawa ng mas mababang low pero ang MACD ay gumawa ng mas mataas na low.
Ang divergence na ito sa pagitan ng presyo at MACD ay nagpapakita ng posibleng pagbabago ng trend.
Sa kasong ito, sinasabi ng MACD na maaaring tapos na ang downtrend.
Isipin ang MACD divergence bilang isang maagang babala para sa mga pagbabago ng trend (o kahit man lang, choppy market conditions sa hinaharap).
Paano I-calculate ang MACD
Ang MACD, partikular na ang MACD “line” ay kinakalculate sa pamamagitan ng pagbabawas ng mas mahaba na EMA (26 periods) mula sa mas maikli na EMA (12 periods).
MACD = 12-Period EMA − 26-Period EMA
Ang exponential moving average (EMA) ay isang uri ng moving average (MA) na nagbibigay ng mas malaking bigat at kahalagahan sa pinakahuling presyo.
Ang mas maikli na EMA ay patuloy na nagtutungo sa, at lumalayo mula sa, mas mahaba na EMA. Ito ay nagiging dahilan para ang MACD ay mag-oscillate sa paligid ng zero level.
Ang Signal Line ay nilikha gamit ang isang 9-period EMA ng MACD line.