This article has been translated from English to Indonesian.
Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence)adalah osilator momentum yang digunakan untuk memperdagangkan tren.
MACD menggambarkan jarak antara rata-rata bergerak dan membantu trader mengidentifikasi arah tren serta apakah momentum bullish atau bearish dalam harga sedang menguat atau melemah.
Meskipun MACD adalah osilator, indikator ini TIDAK biasanya digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold.
MACD adalah indikator yang mengikuti tren karena tujuannya adalah untuk menunjukkan perbedaan antara dua rata-rata bergerak (MA).
Perbedaan antara dua MA digambarkan sebagai satu garis, dan garis kedua menggambarkan versi "halus" dari garis pertama.
Kedua garis ini muncul pada grafik sebagai indikator teknis dan berosilasi tanpa batas.
Perpotongan kedua garis memberikan sinyal perdagangan yang serupa dengan sistem perpotongan rata-rata bergerak.
Indikator MACD juga menyediakan garis sinyal, yang merupakan rata-rata dari perbedaan antara dua rata-rata bergerak.
Ketika MACD melintasi di atas garis sinyal, tren naik mungkin sedang terbentuk.
Sebaliknya, ketika MACD turun di bawah garis sinyal, tren turun mungkin sedang terbentuk.
Perbedaan antara nilai MACD dan garis sinyal digambarkan sebagai histogram, yang kadang-kadang dapat memberikan tanda awal bahwa persilangan akan terjadi.
Bagaimana cara kerja MACD?
Indikator MACD bekerja menggunakan tiga komponen:
- Garis (MACD)
- Garis (garis "Sinyal")
- Histogram
Garis pertama, "MACD", adalah selisih antara dua rata-rata bergerak, biasanya EMA 12 periode dan EMA 26 periode.
Pastikan Anda memahami perbedaan antara "MACD sebagai indikator" versus "MACD sebagai garis".
Mengapa Gerald Appel, penciptanya, memutuskan untuk memberi label dua hal yang berbeda dengan nama yang sama? Siapa yang tahu.
Garis kedua, "Garis Sinyal", adalah rata-rata bergerak dari garis pertama. Biasanya, EMA 9 periode. Dengan kata lain, ini adalah rata-rata bergerak dari MACD.
Ini berarti garis MACD dianggap sebagai garis "lebih cepat", sementara Garis Sinyal dianggap sebagai garis "lebih lambat".
Jika kedua garis tersebut bersatu, mereka dikatakan"konvergen", dan jika mereka bergerak menjauh satu sama lain, mereka dikatakan"divergen".
Perbedaan antara kedua garis tersebut ditampilkan pada histogram.
Jika MACD digambar di atas garis nol, ini menandakan tren naik.
Jika MACD digambar di bawah garis nol, ini menandakan tren turun.
Cara Berdagang dengan MACD
Ada empat strategi trading MACD yang umum:
- Penyeberangan Garis Nol
- Perpotongan MACD / Garis Sinyal
- Pembalikan Histogram
- Divergensi MACD
Titik Nol
Ketika MACD melintasi di atas nol, hal ini dianggap bullish.
Ketika MACD melintasi di bawah nol, hal ini dianggap sebagai sinyal bearish.
Pada grafik di bawah ini, Garis Sinyal dan Histogram dihapus untuk membuat contoh lebih jelas.
Beberapa trader juga suka memantau Garis Sinyal dan mencari saat Garis Sinyal melintasi di atas dan di bawah nol untuk menghasilkan sinyal trading.
Persilangan MACD / Garis Sinyal
Seperti kebanyakan strategi persilangan, sinyal beli muncul ketika garis "lebih cepat" melintasi di atas garis "lebih lambat". Dan sebaliknya untuk sinyal jual.
Di sini, MACD adalah garis yang lebih cepat, sementara Garis Sinyal adalah garis yang lebih lambat.
Ketika garis MACD melintasi dari bawah ke atas Garis Sinyal, indikator dianggap bullish. Semakin jauh di bawah garis nol, semakin kuat sinyalnya.
Ketika garis MACD melintasi dari atas ke bawah garis Sinyal, indikator dianggap bearish. Semakin jauh di atas garis nol, semakin kuat sinyalnya.
Pembalikan Histogram
Histogram mewakili selisih antara MACD dan Garis Sinyal.
Ini berarti bahwa semakin jauh batang pada Histogram menjauh dari nol, semakin jauh kedua garis tersebut bergerak terpisah.
Ketika momentum harga kuat, Histogram akan meningkat ketinggiannya.
Ketika Histogram menyusut, itu menandakan bahwa momentum (baik bullish maupun bearish) melemah.
Setelah lonjakan momentum awal berakhir, bentuk gundukan atau tonjolan akan muncul.
Ini adalah sinyal bahwa rata-rata bergerak mulai menyempit kembali, yang dapat menjadi tanda awal bahwa crossover akan terjadi.
Ini adalah pendekatan prediktif, bukan pendekatan reaktif yang digunakan oleh strategi crossover.
Pembalikan Histogram didasarkan pada penggunaan tren yang ada sebagai dasar untuk masuk ke posisi, artinya strategi ini dapat dieksekusi sebelum pergerakan harga sebenarnya terjadi.
Divergensi MACD
Divergensi antara MACD dan harga merupakan sinyal yang kuat.
Ketika harga membentuk level rendah yang lebih rendah (atau level tinggi yang lebih tinggi), MACD juga seharusnya membentuk level rendah yang lebih rendah (atau level tinggi yang lebih tinggi).
Keduanya harus bergerak ke arah yang sama. Namun, ketika tidak demikian, terjadi divergensi.
Dalam contoh di bawah ini, harga membentuk level rendah yang lebih rendah, tetapi MACD membentuk level rendah yang lebih tinggi.
Divergensi antara harga dan MACD menandakan kemungkinan perubahan tren.
Dalam kasus ini, MACD menyiratkan bahwa tren turun mungkin telah berakhir.
Anggaplah divergensi MACD sebagai tanda peringatan dini untuk pembalikan tren (atau setidaknya, kondisi pasar yang bergejolak di depan).
Cara Menghitung MACD
MACD, lebih spesifiknya, garis MACD dihitung dengan mengurangkan EMA jangka panjang (26 periode) dari EMA jangka pendek (12 periode).
MACD = EMA 12 Periode − EMA 26 Periode
Rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) adalah jenis rata-rata pergerakan (MA) yang memberikan bobot dan signifikansi yang lebih besar pada harga terbaru.
EMA yang lebih pendek terus mendekati dan menjauhi EMA yang lebih panjang. Hal ini menyebabkan MACD berosilasi di sekitar level nol.
Garis Sinyal dibuat dengan menggunakan EMA 9 periode dari garis MACD.