This article has been translated from English to Vietnamese.
Williams %R (%R) là một chỉ báo kỹ thuật phản ánh mức độ đóng cửa so với đỉnh cao nhất trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là 14 ngày hoặc phiên giao dịch.
Williams %R, còn được biết đến với tên gọi Williams Percent Range, thuộc loại chỉ báo dao động động lực. Điều này có nghĩa là Williams %R được sử dụng để xác định các mức mua quá mức và bán quá mức.
Chỉ báo Williams %R được tạo ra bởi Larry Williams, một tác giả nổi tiếng và là nhà giao dịch cổ phiếu và hàng hóa.
Bên cạnh Williams %R, Larry Williams còn tạo ra nhiều chỉ báo khác như Chỉ báo Ultimate Oscillator, chỉ số COT, chỉ báo tích lũy/phân phối, dự báo chu kỳ, chỉ số tâm lý thị trường và đo lường giá trị cho giá hàng hóa.
Sáng tạo nổi tiếng nhất của ông có lẽ là con gái ông, Michelle Williams, một nữ diễn viên nổi tiếng đã giành được hai giải Quả cầu vàng cho vai diễn Marilyn Monroe trong bộ phim My Week with Marilyn.
Williams %R tương tự như chỉ báo Stochastic và được sử dụng theo cách tương tự.
Chỉ báo có thể giúp các nhà giao dịch tìm điểm vào và thoát dựa trên điều kiện “mua quá mức” và “bán quá mức”, cũng như thay đổi động lực tăng hoặc giảm.
Cách Sử Dụng Williams %R
Williams %R cho bạn biết giá hiện tại nằm ở đâu so với đỉnh cao nhất trong 14 phiên gần nhất (hoặc số phiên bạn chọn).
Một chỉ báo dao động có giới hạn là chỉ báo có giá trị tối thiểu và tối đa. Giá trị của chỉ báo được chứa trong các giới hạn này. Đối với Williams %R, điều này có nghĩa là giá trị của nó không thể vượt quá 0 hoặc dưới -100.
Williams %R là một chỉ báo dao động có giới hạn và di chuyển giữa 0 và -100, với –50 là điểm giữa.
- Càng gần -100, giá càng gần mức thấp nhất trong khoảng thời gian xem xét.
- Càng gần 0, giá càng gần mức cao nhất trong khoảng thời gian xem xét.
- Nếu Williams %R vượt qua -50, điều này báo hiệu rằng giá đang giao dịch trong nửa trên của phạm vi cao-thấp cho khoảng thời gian xem xét. Đây là tín hiệu tăng.
- Nếu Williams %R vượt qua dưới -50, điều này báo hiệu rằng giá đang giao dịch trong nửa dưới của phạm vi cao-thấp cho khoảng thời gian xem xét. Đây là tín hiệu giảm.
Cài đặt mặc định cho Williams %R sử dụng -20 làm ngưỡng mua quá mức và -80 làm ngưỡng bán quá mức.
Dưới đây là cách đơn giản để diễn giải các chỉ số:
- Một đọc trên -20 được coi là mua quá mức.
- Một đọc dưới -80 được coi là bán quá mức.
Nhưng đây là ý nghĩa thực sự của các chỉ số:
- Đọc trên -20 cho Williams %R cho thấy rằng giá đang giao dịch gần đầu trên của phạm vi cao-thấp.
- Đọc dưới -80 cho Williams %R cho thấy rằng giá đang giao dịch gần đầu dưới của phạm vi cao-thấp.
Trong một xu hướng tăng, chờ Williams %R di chuyển dưới -80. Khi giá bắt đầu tăng và chỉ báo di chuyển trở lại trên -80, điều này báo hiệu rằng xu hướng tăng có thể đang tiếp tục.
Trong một xu hướng giảm, chờ Williams %R di chuyển trên -20. Khi giá bắt đầu giảm và chỉ báo di chuyển trở lại dưới -20, điều này báo hiệu rằng xu hướng giảm có thể đang tiếp tục.
Chú ý khi động lực suy yếu.
Trong một xu hướng tăng mạnh, Williams %R thường đạt -20 hoặc cao hơn. Nếu chỉ báo giảm, và sau đó không thể tăng trở lại trên -20 trước khi giảm nữa, điều này chỉ ra rằng động lực tăng đang suy yếu và giá có thể giảm.
Trong một xu hướng giảm mạnh, Williams %R thường đạt -80 hoặc thấp hơn. Nếu chỉ báo tăng, và sau đó không thể giảm trở lại dưới -80 trước khi tăng nữa, điều này chỉ ra rằng động lực giảm đang suy yếu và giá có thể tăng.
Điểm Yếu của Williams %R
Dưới đây là một số điều cần chú ý khi sử dụng chỉ báo Williams %R:
Mua quá mức/Bán quá mức không có nghĩa là xu hướng sẽ đảo chiều.
Chỉ vì Williams %R đưa ra các chỉ số “Mua quá mức” hoặc “Bán quá mức” không đảm bảo rằng sẽ xảy ra đảo chiều.
Một chỉ số “Mua quá mức” cho thấy giá đang giao dịch gần đỉnh cao trước đó hoặc thậm chí tạo ra đỉnh mới, nghĩa là xu hướng tăng thực sự MẠNH MẼ.
Vậy nên Williams %R có thể duy trì ở mức “Mua quá mức” nếu giá tiếp tục tăng xu hướng.
Một chỉ số “Bán quá mức” cho thấy giá đang giao dịch gần mức thấp trước đó hoặc thậm chí tạo ra mức thấp mới, nghĩa là xu hướng giảm đang MẠNH MẼ.
Vậy nên Williams %R có thể duy trì ở mức “Bán quá mức” nếu giá tiếp tục giảm xu hướng.
Hãy luôn nhớ rằng mặc dù một cái gì đó có thể đang mua hoặc bán quá mức, nó có thể duy trì như vậy trong một thời gian dài.
Bao lâu? Đủ lâu để bạn cháy túi hoặc cháy tài khoản.
Hãy cẩn thận với các tín hiệu giả.
Chỉ báo Williams %R cũng dễ bị các tín hiệu giả.
Ví dụ, Williams %R trong 14 kỳ gần đây có thể chỉ ra “Bán quá mức” và bắt đầu tăng, nhưng giá vẫn không thay đổi hoặc thậm chí giảm.
Điều này là do chỉ báo chỉ nhìn vào 14 kỳ gần nhất.
Khi các kỳ hạn trôi qua, giá hiện tại so với phạm vi cao và thấp của kỳ xem xét thay đổi, ngay cả khi giá không di chuyển.
Cách Tính Toán Williams %R
Công thức dùng để tính toán Williams’ %R:
%R = (Đỉnh Cao Nhất - Giá Đóng Cửa)/(Đỉnh Cao Nhất - Mức Thấp Nhất) * -100
Trong đó:
Mức Thấp Nhất = mức thấp nhất cho chu kỳ xem xét Đỉnh Cao Nhất = đỉnh cao nhất cho chu kỳ xem xét %R được nhân với -100 để điều chỉnh sự đảo ngược và di chuyển dấu thập phân.
Williams %R được tính dựa trên giá, thường là trong 14 kỳ gần nhất.
- Ghi lại mức cao và thấp cho mỗi kỳ trong 14 kỳ.
- Trong kỳ thứ 14, ghi lại giá hiện tại, giá cao nhất và giá thấp nhất.
- Trong kỳ thứ 15, ghi lại giá hiện tại, giá cao nhất và giá thấp nhất, nhưng chỉ trong 14 kỳ gần nhất (không phải 15 kỳ gần nhất).
- Tính toán giá trị mới của Williams %R.
- Như mỗi kỳ kết thúc, tính toán Williams %R mới, chỉ sử dụng dữ liệu của 14 kỳ gần nhất.