This article has been translated from English to Vietnamese.
RSI hay Chỉ số Sức mạnh Tương đối là một chỉ báo kỹ thuật đo lường sức mạnh hoặc sự yếu đi của một cặp tiền tệ bằng cách so sánh các chuyển động tăng của nó với các chuyển động giảm trong một khoảng thời gian nhất định.
Nó thực hiện điều này bằng cách theo dõi các giá tăng và giảm gần đây và so sánh chúng với giá hiện tại.
Chỉ báo RSI được tạo ra bởi J. Welles Wilder Jr và lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1978, trong cuốn sách của ông, “New Concepts in Technical Trading Systems.”
RSI được coi là một chỉ báo xung lượng có nghĩa là nó được dùng để xác định tốc độ và sức mạnh của chuyển động giá và liệu xung lực cơ bản có đang mạnh lên hay yếu đi.
Ngoài việc giúp các nhà giao dịch nhận diện xung lượng giá, RSI còn được sử dụng để nhận diện các điều kiện quá mua và quá bán, cũng như các tín hiệu phân kỳ và phân kỳ ẩn
Chỉ báo RSI là gì?
RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động (một biểu đồ đường dao động giữa hai cực trị) và dao động giữa 0 và 100.
Trên biểu đồ giá, chỉ báo RSI được vẽ dưới dạng một đường đơn được tính toán bằng cách kết hợp thông tin sau trong một khoảng thời gian nhất định:
- Lợi nhuận trung bình trong các đợt tăng giá trong một khoảng thời gian xác định.
- Lỗ trung bình trong các đợt giảm giá trong một khoảng thời gian xác định.
Một tỷ lệ của hai giá trị này được sử dụng để tạo ra một thước đo dao động giữa 0 và 100.
- Đọc trên 50 chỉ ra chuyển động giá thường tăng,
- Đọc dưới 50 chỉ ra chuyển động giá thường giảm.
“Quá bán” và “Quá mua”
RSI được coi là “quá bán” khi dưới 30 và “quá mua” khi trên 70 nên có ba khu vực chính cần xem xét:
- 0-30: Khu vực quá bán (OS)
- 30-70: Khu vực trung tính
- 70-100: Khu vực quá mua (OB)
Xu hướng tăng và giảm
- Trong một xu hướng tăng hoặc thị trường bò, RSI thường duy trì trong khoảng 40-90 với vùng 40-50 là vùng hỗ trợ.
- Trong một xu hướng giảm hoặc thị trường gấu, RSI thường duy trì trong khoảng 10-60 với vùng 50-60 là vùng kháng cự.
Cài đặt Mặc định
Thiết lập khoảng thời gian mặc định cho Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là 14 kỳ.
Các nhà giao dịch thường sử dụng các giá trị khác nhau, thường dao động từ thấp nhất là 2 kỳ (cho biểu đồ hàng tuần) đến cao nhất là 25 kỳ (cho khung thời gian ngắn hơn).
Cách giao dịch với RSI
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) có thể hữu ích theo nhiều cách khác nhau. Nó có thể được sử dụng để:
- Xác nhận một xu hướng mới.
- Gợi ý khi một chuyển động giá gần đây có thể đạt đến mức “quá mua” và “quá bán”.
- Cảnh báo về khả năng đảo chiều giá do có sự phân kỳ giữa giá thực tế và chỉ báo RSI.
Hãy cùng khám phá các phương pháp khác nhau để sử dụng RSI tạo ra tín hiệu giao dịch.
Quá mua/Quá bán (Đảo chiều xu hướng)
Khi giá giảm, RSI sẽ hướng về phía 0. Ngược lại, khi giá tăng, RSI sẽ hướng về phía 100. Các giá trị càng cực đoan, cặp tiền tệ càng được coi là “quá mua” hoặc “quá bán”.
- Vùng trên 70 chỉ ra điều kiện quá mua.
- Vùng dưới 30 chỉ ra điều kiện quá bán.
Một tín hiệu quá mua gợi ý rằng đợt tăng giá gần đây có thể đang kết thúc (tạm thời) và giá có thể sắp giảm.
Một tín hiệu quá bán gợi ý rằng đợt giảm giá gần đây có thể đang kết thúc (tạm thời) và giá có thể sắp phục hồi.
Hội tụ/Phân kỳ (Sức mạnh/Yếu của xu hướng)
- Hội tụ: Khi RSI đi theo cùng hướng với giá, điều này báo hiệu xu hướng có thể mạnh và xung lực tăng giá đang tăng.
- Phân kỳ: Khi RSI di chuyển ngược hướng với giá, điều này báo hiệu xu hướng có thể yếu và xung lực tăng giá đang giảm.
Khi RSI đạt mức quá mua hoặc quá bán, bạn nên coi đó là cảnh báo rằng xu hướng hiện tại có thể sắp cạn kiệt xung lực.
Chỉ vì RSI di chuyển vào mức quá mua hoặc quá bán không có nghĩa là một sự đảo chiều xu hướng chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là khả năng tồn tại.
Tín hiệu MUA
Tín hiệu quá bán (Đảo chiều xu hướng)
Một tín hiệu mua xảy ra khi RSI giảm xuống mức quá bán (30 hoặc ít hơn) và sau đó tăng trở lại trên 30.
Cảnh báo xu hướng tăng (Xác nhận xu hướng)
Một tín hiệu mua xảy ra khi RSI trước đó dưới 50 và sau đó tăng trở lại trên 50.
Tín hiệu phân kỳ tăng giá (Đảo chiều xu hướng)
Một tín hiệu mua xảy ra khi có phân kỳ tăng giữa biểu đồ giá và chỉ báo RSI. Phân kỳ tăng giá là khi RSI tạo ra đáy cao hơn trong khi giá tạo ra đáy thấp hơn.
Tín hiệu BÁN
Tín hiệu quá mua (Đảo chiều xu hướng)
Một tín hiệu bán xảy ra khi RSI tăng lên mức quá mua (70 hoặc hơn) và sau đó giảm trở lại dưới 70.
Cảnh báo xu hướng giảm (Xác nhận xu hướng)
Một tín hiệu bán xảy ra khi RSI trước đó trên 50 và sau đó giảm trở lại dưới 50.
Tín hiệu phân kỳ giảm giá (Đảo chiều xu hướng)
Một tín hiệu bán xảy ra khi có phân kỳ giảm giữa biểu đồ giá và chỉ báo RSI. Phân kỳ giảm giá là khi RSI tạo ra đỉnh thấp hơn trong khi giá tạo ra đỉnh cao hơn.
Cách tính RSI
Tính RSI là một quá trình nhiều bước và liên quan đến việc đo lường sức mạnh tương đối bằng cách so sánh lợi nhuận và lỗ trung bình theo kỳ.
Điều này được thực hiện bằng cách sau:
- Lợi nhuận Trung bình: Lợi nhuận là sự thay đổi tích cực trong giá đóng cửa theo kỳ. Để tính lợi nhuận trung bình, tất cả lợi nhuận theo kỳ được cộng lại và sau đó chia cho kỳ (Tổng lợi nhuận / Kỳ).
- Lỗ Trung bình: Lỗ là sự thay đổi tiêu cực trong giá đóng cửa theo kỳ. Để tính lỗ trung bình, tất cả các lỗ theo kỳ được cộng lại và sau đó chia cho kỳ (Tổng lỗ / Kỳ).
- Sức mạnh Tương đối (RS): Sức mạnh Tương đối được lấy bằng cách chia lợi nhuận trung bình cho lỗ trung bình (Lợi nhuận Trung bình / Lỗ Trung bình).
Hãy xem công thức RSI với thiết lập mặc định 14 kỳ:
RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))
Trong công thức trên, RS là viết tắt của “Sức mạnh Tương đối”.
Bây giờ chúng ta cần tính giá trị của Sức mạnh Tương đối (RS).
RS = (14 EMA trên 14 cây nến tăng cuối cùng) / (14 EMA trên 14 cây nến giảm cuối cùng)
Sau khi bạn xác định giá trị của RS, bạn có thể áp dụng kết quả vào công thức đầu tiên. Điều này sẽ cho bạn giá trị RSI hiện tại.