This article has been translated from English to Arabic.
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر فني يقيس قوة أو ضعف زوج عملات ما من خلال مقارنة حركاته الصعودية بحركاته الهبوطية خلال فترة زمنية معينة.
ويقوم بذلك عن طريق تتبع المكاسب والخسائر الأخيرة في الأسعار ومقارنتها بالسعر الحالي.
تم إنشاء مؤشر RSI بواسطة J. Welles Wilder Jr. وظهر لأول مرة في عام 1978، في كتابه "مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية".
يعتبر مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشرًا للزخم ، مما يعني أنه يستخدم لتحديد سرعة وقوة حركة السعر وما إذا كان الزخم الأساسي يتعزز أو يضعف.
بالإضافة إلى مساعدة المتداولين على تحديد زخم السعر، يستخدم مؤشر RSI أيضًا لتحديد حالات ذروة الشراء وذروة البيع، بالإضافة إلى إشارات الاختلاف والاختلاف الخفي.
ما هو مؤشر RSI؟
يُعرض مؤشر القوة النسبية (RSI) على شكل مذبذب (رسم بياني خطي يتقلب بين طرفين متطرفين) ويتذبذب بين 0 و 100.
على مخطط الأسعار، يتم رسم مؤشر RSI كخط واحد يتم حسابه من خلال الجمع بين المعلومات التالية خلال فترة معينة:
- متوسط المكاسب خلال الارتفاعات خلال فترة زمنية محددة.
- متوسط الخسارة خلال الانخفاضات خلال فترة زمنية محددة.
تُستخدم نسبة هاتين القيمتين لإنشاء مقياس يتحرك بين 0 و 100.
- تشيرالقراءات التي تزيد عن 50 إلى حركة أسعار صاعدة بشكل عام،
- تشيرالقراءات التي تقل عن 50 إلى حركة أسعار منخفضة بشكل عام.
"ذروة البيع" مقابل "ذروة الشراء"
يعتبر مؤشر القوة النسبية "مبالغًا في البيع" عندما يكون أقل من 30 و "مبالغًا في الشراء" عندما يكون أعلى من 70، لذلك هناك ثلاث "مناطق" أساسية يجب أخذها في الاعتبار:
- 0-30: منطقة ذروة البيع (OS)
- 30-70: منطقة محايدة
- 70-100: منطقة الشراء المفرط (OB)
الاتجاه الصعودي مقابل الاتجاه الهبوطي
- في الاتجاه الصعودي أو السوق الصاعدة، يميل مؤشر القوة النسبية إلى البقاء في نطاق 40-90 مع منطقة 40-50 التي تعمل كدعم.
- في الاتجاه الهبوطي أو السوق الهابطة، يميل مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى البقاء في النطاق 10-60 مع منطقة 50-60 التي تعمل كمقاومة.
الإعدادات الافتراضية
الإعداد الافتراضي لفترة مؤشر القوة النسبية (RSI) هو 14 فترة.
يستخدم المتداولون قيمًا مختلفة، تتراوح عادةً من 2 فترة (للرسوم البيانية الأسبوعية) إلى 25 فترة (للأطر الزمنية الأقصر).
كيفية تداول مؤشر القوة النسبية
يمكن أن يكون مؤشر القوة النسبية (RSI) مفيدًا بعدة طرق مختلفة. يمكن استخدامه:
- لتأكيد اتجاه جديد.
- للاقتراح متى قد يصل تحرك السعر الأخير إلى مستويات "الشراء المفرط" و"البيع المفرط".
- للتحذير من احتمال حدوث انعكاس في السعر بسبب الاختلاف بين السعر الفعلي ومؤشر RSI.
دعونا نستعرض الطرق المختلفة لاستخدام مؤشر القوة النسبية لتوليد إشارات التداول.
الشراء المفرط/البيع المفرط (انعكاس الاتجاه)
مع انخفاض السعر، يتجه مؤشر RSI نحو 0. في المقابل، مع ارتفاع السعر، يتجه مؤشر RSI نحو 100. كلما كانت القيم أكثر تطرفًا، كلما اعتُبر زوج العملات "مبالغًا في الشراء" أو "مبالغًا في البيع".
- يشير النطاق العلوي فوق 70 إلى ظروف ذروة الشراء.
- يشير النطاق السفلي تحت 30 إلى ظروف ذروة البيع.
تشير إشارة الشراء المفرط إلى أن الارتفاع الأخير في الأسعار قد ينتهي (في الوقت الحالي) وأن الأسعار قد تنخفض قريبًا.
تشير إشارة البيع المفرط إلى أن الانخفاض الأخير في الأسعار قد يكون على وشك الانتهاء (في الوقت الحالي) وأن الأسعار قد ترتفع قريبًا.
التقارب/التباعد (قوة/ضعف الاتجاه)
- التقارب: عندما يتبع مؤشر القوة النسبية (RSI) نفس اتجاه السعر، فإن هذا يشير إلى قوة الاتجاه المحتملة وزيادة الزخم الصعودي.
- التباعد: عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية في الاتجاه المعاكس للسعر، فإن هذا يشير إلى ضعف محتمل في الاتجاه وانخفاض الزخم الصعودي.
عندما يصل مؤشر القوة النسبية إلى مستوى ذروة الشراء أو ذروة البيع، يجب أن تعامله على أنه تحذير بأن الاتجاه الحالي قد يفقد زخمه قريبًا.
مجرد وصول مؤشر القوة النسبية إلى مستوى ذروة الشراء أو ذروة البيع لا يضمن حدوث انعكاس في الاتجاه، بل يشير فقط إلى احتمال حدوث ذلك.
إشارات الشراء
إشارة ذروة البيع (انعكاس الاتجاه)
تظهر إشارة الشراء عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى مستوى ذروة البيع (30 أو أقل) ثم يرتفع مرة أخرى فوق 30.
تنبيه الاتجاه الصعودي (تأكيد الاتجاه)
تظهر إشارة الشراء عندما يكون مؤشر RSI أقل من 50 ثم يرتفع مرة أخرى فوق 50.
إشارة التباعد الصعودي (انعكاس الاتجاه)
تظهر إشارة الشراء عندما يتشكل تباعد صعودي بين مخطط السعر ومؤشر RSI. يحدث التباعد الصعودي عندما يسجل مؤشر RSI قاعًا أعلى بينما يسجل السعر قاعًا أدنى.
إشارات البيع
إشارة ذروة الشراء (انعكاس الاتجاه)
تظهر إشارة البيع عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية إلى مستوى ذروة الشراء (70 أو أكثر) ثم ينخفض مرة أخرى إلى ما دون 70.
تنبيه الاتجاه الهبوطي (تأكيد الاتجاه)
تظهر إشارة البيع عندما يكون مؤشر القوة النسبية RSI أعلى من 50 ثم ينخفض إلى ما دون 50.
إشارة التباعد الهبوطي (انعكاس الاتجاه)
تظهر إشارة البيع عندما يتشكل تباعد هبوطي بين مخطط السعر ومؤشر RSI. التباعد الهبوطي هو عندما يسجل مؤشر RSI قمة منخفضة بينما يسجل السعر قمة أعلى.
كيفية حساب مؤشر القوة النسبية
يعد حساب مؤشر القوة النسبية عملية متعددة الخطوات وتتضمن قياس القوة النسبية من خلال مقارنة متوسط المكاسب والخسائر الدورية.
ويتم ذلك بالطريقة التالية:
- متوسط المكاسب: المكاسب هي التغير الإيجابي في أسعار الإغلاق الدورية. لحساب متوسط المكاسب، يتم جمع جميع المكاسب الدورية ثم قسمتها على الفترة نفسها (إجمالي المكاسب / الفترة).
- متوسط الخسارة: الخسارة هي تغيير سلبي في أسعار الإغلاق الدورية. لحساب متوسط الخسارة، يتم جمع جميع الخسائر الدورية ثم قسمتها على الفترة نفسها (إجمالي الخسائر / الفترة).
- القوة النسبية (RS): يتم اشتقاق القوة النسبية بقسمة متوسط المكاسب على متوسط الخسائر (متوسط المكاسب / متوسط الخسائر).
دعونا نلقي نظرة على صيغة مؤشر القوة النسبية باستخدام الإعداد الافتراضي لفترة 14:
RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))
في الصيغة أعلاه، RS تعني "القوة النسبية".
الآن نحتاج إلى حساب قيمة القوة النسبية (RS).
RS = (14 EMA على آخر 14 شريط صعودي) / (14 EMA على آخر 14 شريط هبوطي)
بعد تحديد قيمة RS، يمكنك تطبيق النتيجة في الصيغة الأولى. سيعطيك هذا قيمة RSI الحالية.