This article has been translated from English to Malay.
RSI atau Indeks Kekuatan Relatif ialah penunjuk teknikal yang mengukur kekuatan atau kelemahan pasangan mata wang dengan membandingkan pergerakan naiknya dengan pergerakan turunnya dalam tempoh masa tertentu.
Ia melakukannya dengan menjejaki keuntungan dan kerugian harga terkini dan membandingkannya dengan harga semasa.
Penunjuk RSI dicipta oleh J. Welles Wilder Jr. dan pertama kali muncul pada tahun 1978, dalam bukunya “New Concepts in Technical Trading Systems.”
RSI dianggap sebagai penunjuk momentum yang bermaksud ia digunakan untuk menentukan kelajuan dan kekuatan pergerakan harga dan sama ada momentum asas semakin kuat atau lemah.
Selain membantu pedagang mengenal pasti momentum harga, RSI juga digunakan untuk mengenal pasti keadaan terlebih beli dan terlebih jual, serta isyarat penumpuan dan penumpuan tersembunyi.
Apa itu penunjuk RSI?
RSI dipaparkan sebagai pengayun (graf garisan yang berubah-ubah antara dua ekstrem) dan berayun antara 0 dan 100.
Pada carta harga, penunjuk RSI digambarkan sebagai satu garisan yang dikira dengan menggabungkan maklumat berikut dalam tempoh masa tertentu:
- Purata keuntungan semasa kenaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan.
- Purata kerugian semasa penurunan dalam tempoh masa yang ditetapkan.
Nisbah kedua-dua nilai ini digunakan untuk mencipta ukuran yang bergerak antara 0 dan 100.
- Bacaan melebihi 50 menunjukkan pergerakan harga yang secara amnya meningkat,
- Bacaan di bawah 50 menunjukkan pergerakan harga yang secara amnya menurun.
“Terlebih Jual” vs. “Terlebih Beli”
RSI dianggap “terlebih jual” apabila di bawah 30 dan “terlebih beli” apabila di atas 70 jadi terdapat tiga “kawasan” utama yang perlu dipertimbangkan:
- 0-30: Kawasan Terlebih Jual (OS)
- 30-70: Kawasan Neutral
- 70-100: Kawasan Terlebih Beli (OB)
Trend Naik vs. Trend Turun
- Dalam trend naik atau pasaran bull, RSI cenderung untuk kekal dalam julat 40-90 dengan zon 40-50 bertindak sebagai sokongan.
- Dalam trend turun atau pasaran bear, RSI cenderung untuk kekal dalam julat 10-60 dengan zon 50-60 bertindak sebagai rintangan.
Tetapan Lalai
Tetapan tempoh lalai untuk Indeks Kekuatan Relatif (RSI) ialah 14 tempoh.
Pedagang menggunakan nilai yang berbeza, biasanya berkisar antara serendah 2 tempoh (untuk carta mingguan) hingga setinggi 25 tempoh (untuk rangka masa jangka pendek).
Cara Berdagang dengan RSI
Indeks Kekuatan Relatif (RSI) boleh berguna dalam pelbagai cara. Ia boleh digunakan:
- Untuk mengesahkan trend baru.
- Untuk menunjukkan apabila pergerakan harga terkini mungkin mencapai tahap “terlebih beli” dan “terlebih jual”.
- Untuk memberi amaran tentang kemungkinan pembalikan harga disebabkan oleh perbezaan antara harga sebenar dan penunjuk RSI.
Jom kita lihat pendekatan berbeza dalam menggunakan RSI untuk menjana isyarat perdagangan.
Terlebih Beli/Terlebih Jual (Pembalikan Trend)
Apabila harga jatuh, RSI akan menuju ke arah 0. Sebaliknya, apabila harga naik, RSI akan menuju ke arah 100. Semakin ekstrem nilai tersebut, semakin “terlebih beli” atau “terlebih jual” pasangan mata wang tersebut dianggap.
- Julat atas melebihi 70 menunjukkan keadaan terlebih beli.
- Julat bawah di bawah 30 menunjukkan keadaan terlebih jual.
Isyarat terlebih beli mencadangkan bahawa kenaikan harga baru-baru ini mungkin akan berakhir (buat sementara waktu) dan harga mungkin akan segera menurun.
Isyarat terlebih jual mencadangkan bahawa penurunan harga baru-baru ini mungkin akan berakhir (buat sementara waktu) dan harga mungkin akan segera pulih.
Konvergensi/Perbezaan (Kekuatan/Lemah Trend)
- Konvergensi: Apabila RSI bergerak dalam arah YANG SAMA dengan harga, ini menandakan potensi kekuatan trend dan momentum bullish yang meningkat.
- Perbezaan: Apabila RSI bergerak dalam arah YANG BERTENTANGAN dengan harga, ini menandakan potensi kelemahan trend dan momentum bullish yang berkurangan.
Apabila RSI mencapai tahap terlebih beli atau terlebih jual, anda harus menganggapnya sebagai amaran bahawa trend semasa mungkin akan kehabisan momentum.
Hanya kerana RSI bergerak ke tahap terlebih beli atau terlebih jual TIDAK menjamin pembalikan trend akan berlaku, hanya bahawa kemungkinan wujud.
Isyarat BELI
Isyarat Terlebih Jual (Pembalikan Trend)
Isyarat beli berlaku apabila RSI jatuh ke tahap terlebih jual (30 atau kurang) dan kemudian naik semula melebihi 30.
Amaran Trend Naik (Pengesahan Trend)
Isyarat beli berlaku apabila RSI sebelum ini di bawah 50 dan kemudian naik semula melebihi 50.
Isyarat Perbezaan Bullish (Pembalikan Trend)
Isyarat beli berlaku apabila perbezaan bullish antara carta harga dan penunjuk RSI terbentuk. Perbezaan bullish ialah apabila RSI membuat rendah lebih tinggi manakala harga membuat rendah lebih rendah.
Isyarat JUAL
Isyarat Terlebih Beli (Pembalikan Trend)
Isyarat jual berlaku apabila RSI naik ke tahap terlebih beli (70 atau lebih) dan kemudian jatuh semula di bawah 70.
Amaran Trend Turun (Pengesahan Trend)
Isyarat jual berlaku apabila RSI sebelum ini di atas 50 dan kemudian jatuh semula di bawah 50.
Isyarat Perbezaan Bearish (Pembalikan Trend)
Isyarat jual berlaku apabila perbezaan bearish antara carta harga dan penunjuk RSI terbentuk. Perbezaan bearish ialah apabila RSI membuat tinggi lebih rendah manakala harga membuat tinggi lebih tinggi.
Cara Mengira RSI
Mengira RSI adalah proses berbilang langkah dan melibatkan pengukuran kekuatan relatif dengan membandingkan purata keuntungan dan kerugian berkala.
Ini dilakukan dengan cara berikut:
- Purata Keuntungan: Keuntungan adalah perubahan positif dalam harga penutupan berkala. Untuk mengira purata keuntungan, semua keuntungan berkala ditambah dan kemudian dibahagikan dengan tempoh itu sendiri (Jumlah Keuntungan / Tempoh).
- Purata Kerugian: Kerugian adalah perubahan negatif dalam harga penutupan berkala. Untuk mengira purata kerugian, semua kerugian berkala ditambah dan kemudian dibahagikan dengan tempoh itu sendiri (Jumlah Kerugian / Tempoh).
- Kekuatan Relatif (RS): Kekuatan Relatif diperoleh dengan membahagikan purata keuntungan dengan purata kerugian (Purata Keuntungan / Purata Kerugian).
Jom kita lihat formula RSI menggunakan tetapan 14-tempoh lalai:
RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))
Dalam formula di atas, RS bermaksud “Kekuatan Relatif”.
Sekarang kita perlu mengira nilai Kekuatan Relatif (RS).
RS = (14 EMA pada 14 bar naik terakhir) / (14 EMA pada 14 bar turun terakhir)
Selepas anda menentukan nilai RS, anda boleh menggunakan hasil tersebut dalam formula pertama. Ini akan memberi anda nilai RSI semasa.