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Il Williams %R (%R) è un indicatore tecnico che mostra quanto la chiusura si avvicina al massimo più alto in un certo periodo, di solito 14 giorni o periodi.
Il Williams %R, noto anche come Williams Percent Range, è classificato come un oscillatore di momentum. Questo vuol dire che il Williams %R viene usato per capire quando il mercato è troppo rialzista o troppo ribassista.
L'indicatore Williams %R è stato creato da Larry Williams, famoso autore e trader di azioni e materie prime.
Oltre al Williams %R, Williams ha creato anche molti altri indicatori, come l'Ultimate Oscillator, gli indici COT, gli indicatori di accumulo/distribuzione, le previsioni di ciclo, il sentiment di mercato e le misurazioni di valore per i prezzi delle materie prime.
La sua creazione più famosa, però, è probabilmente sua figlia, Michelle Williams, la famosa attrice che ha vinto due Golden Globe per aver interpretato Marilyn Monroe nel film drammatico My Week with Marilyn.
Il Williams %R è simile all'oscillatore stocastico e si usa allo stesso modo.
L'indicatore può aiutare i trader a trovare i punti di ingresso e di uscita in base alle condizioni di "ipercomprato" e "ipervenduto", nonché ai cambiamenti nel momentum rialzista o ribassista.
Come usare il Williams %R
Il Williams %R ti dice dove si trova il prezzo attuale rispetto al massimo raggiunto negli ultimi 14 periodi (o qualunque sia il numero di periodi di riferimento scelto).
Un oscillatore limitato è un indicatore che ha un valore minimo e massimo. I valori di un oscillatore limitato stanno tra questi limiti. Per il Williams %r, questo vuol dire che il suo valore non può andare sopra 0 o sotto -100.
Il Williams %R è un oscillatore limitato e si muove tra 0 e -100, con-50 come punto medio.
- Più il valore è vicino a -100, più il prezzo è vicino al minimo più basso nel periodo di riferimento.
- Più il valore si avvicina a 0, più il prezzo si avvicina al massimo nel periodo di riferimento.
- Se il Williams %R supera -50, significa che i prezzi si muovono nella metà superiore dell'intervallo massimo-minimo per il periodo di riferimento. Questo è un segnale rialzista.
- Se il Williams %R scende sotto -50, significa che i prezzi si muovono nella metà inferiore dell'intervallo massimo-minimo per il periodo di riferimento. Questo è un segnale ribassista.
Le impostazioni predefinite per Williams %R utilizzano -20 come soglia di ipercomprato e -80 come soglia di ipervenduto.
Il modo più semplice per interpretare i valori è il seguente:
- Un valore superiore a -20 è considerato ipercomprato.
- Un valore inferiore a -80 è considerato ipervenduto.
Ma ecco il vero significato dei valori:
- Valori superiori a -20 per il Williams %R indicano che il prezzo è vicino al limite superiore del suo intervallo massimo-minimo.
- Un valore superiore a -80 per il Williams %R vuol dire che il prezzo è vicino al limite inferiore del suo intervallo massimo-minimo.
Durante un trend rialzista, aspetta che il Williams %R scenda sotto -80. Quando il prezzo inizia a salire e l'indicatore torna sopra -80, questo segnala che il trend rialzista potrebbe riprendere.
Durante una tendenza al ribasso, aspetta che il Williams %R scenda sotto -20. Quando il prezzo inizia a scendere e l'indicatore torna sotto -20, questo segnala che la tendenza al ribasso potrebbe riprendere.
Fai attenzione al calo di slancio.
Durante un trend rialzista forte, il Williams %R spesso arriva a -20 o più. Se l'indicatore scende e poi non riesce a tornare sopra -20 prima di scendere di nuovo, questo indica che lo slancio al rialzo del prezzo si sta indebolendo e il prezzo potrebbe ora scendere.
Durante un forte trend ribassista, il Williams %R spesso arriva a -80 o più in basso. Se l'indicatore sale e poi non riesce a scendere di nuovo sotto -80 prima di risalire, questo indica che lo slancio al ribasso del prezzo si sta indebolendo e che il prezzo potrebbe ora salire.
Punti deboli del Williams %R
Ecco alcune cose a cui prestare attenzione quando si usa l'indicatore Williams %R:
Ipercomprato/ipervenduto non vuol dire che il trend cambierà.
Solo perché il Williams %R dà una lettura di "ipercomprato" o "ipervenduto" NON vuol dire che ci sarà un'inversione.
Una lettura di "ipercomprato" mostra che il prezzo si sta muovendo vicino al massimo precedente o addirittura sta raggiungendo nuovi massimi, il che significa che il trend rialzista è in realtà FORTE.
Quindi il Williams %R può rimanere "ipercomprato" se il prezzo continua a salire.
Un valore "Oversold" indica che il prezzo è vicino al minimo precedente o sta addirittura raggiungendo nuovi minimi, il che significa che il trend al ribasso è FORTE.
Quindi, il Williams %R può rimanere "Oversold" se il prezzo continua a scendere.
Ricorda sempre che, anche se qualcosa è ipercomprato o ipervenduto, può rimanere così per molto tempo.
Per quanto tempo? Abbastanza a lungo da farti andare in rovina o far saltare il tuo conto.
Fai attenzione ai falsi segnali.
Anche l'indicatore Williams %R può dare segnali falsi.
Per esempio, il Williams %R a 14 periodi potrebbe mostrare "Ipervenduto" e iniziare a salire, ma il prezzo rimane stabile o addirittura scende.
Questo perché l'indicatore guarda solo agli ultimi 14 periodi.
Con il passare dei periodi, il prezzo attuale rispetto al range massimo e minimo del periodo di riferimento cambia, anche se il prezzo non si è mosso.
Come calcolare il Williams %R
La formula usata per calcolare il Williams %R:
%R = (Massimo più alto - Chiusura)/(Massimo più alto - Minimo più basso) * -100
Dove:
Minimo = minimo più basso del periodo di riferimento Massimo =massimo più alto del periodo di riferimento %R viene moltiplicato per -100 per correggere l'inversione e spostare il decimale.
Il Williams %R viene calcolato in base al prezzo, di solito negli ultimi 14 periodi.
- Registra il massimo e il minimo per ciascun periodo su 14 periodi.
- Nel 14° periodo, prendi nota del prezzo attuale, del prezzo massimo e del prezzo minimo.
- Nel 15° periodo, prendi nota del prezzo corrente, del prezzo massimo e del prezzo minimo, ma solo per gli ultimi 14 periodi (non gli ultimi 15).
- Calcola il nuovo valore Williams %R.
- Alla fine di ogni periodo, calcola il nuovo Williams %R usando solo gli ultimi 14 periodi di dati.