Pourquoi faire du Forex : Forex vs. Futures

Il n'y a pas que la bourse. Le marché des changes présente également un certain nombre d'avantages par rapport au marché à terme, similaires à ceux qu'il présente par rapport aux actions.

Lorsque l'on compare le forex aux contrats à terme, chacun a ses caractéristiques, avantages et inconvénients uniques, il est donc important de comprendre les différences et les avantages avant de décider sur quel marché s'engager.

Liquidité

Sur le marché des changes, plus de 7 000 milliards de dollars sont échangés chaque jour, ce qui en fait le marché le plus important et le plus liquide au monde.

Ce marché peut absorber des volumes de transactions et des tailles de transactions qui éclipsent la capacité de tout autre marché.

Une liquidité élevée garantit des spreads plus serrés et une meilleure exécution des transactions

Avec les contrats à terme, la liquidité varie en fonction de l'actif.

Certains contrats à terme, comme ceux sur les principaux indices ou matières premières, sont très liquides, tandis que d'autres peuvent avoir une liquidité plus faible.

Les marchés à terme ne peuvent pas rivaliser avec leur liquidité relativement limitée.

Horaires de marché

Le Forex fonctionne 24 heures sur 24, cinq jours par semaine. Ce fonctionnement continu est dû à la nature mondiale du trading de devises, qui s'adapte à différents fuseaux horaires.

À 17 h (heure de l'Est), le dimanche, les échanges commencent à l'ouverture des marchés de Sydney.

À 19 h HNE, le marché de Tokyo ouvre, suivi de celui de Londres à 3 h HNE.

Enfin, New York ouvre à 8 h 00 EST et ferme à 16 h 00 EST.

Avant la clôture des marchés à New York, le marché de Sydney est de nouveau ouvert – c'est un marché ininterrompu 24 heures sur 24 !

En tant que trader, cela te permet de réagir immédiatement aux nouvelles favorables ou défavorables.

Si des données importantes arrivent du Royaume-Uni ou du Japon alors que le marché à terme américain est fermé, l'ouverture du lendemain pourrait être mouvementée.

Avec les contrats à terme, les transactions se font à des heures précises en fonction de l'actif et de la bourse.

Les marchés de contrats à terme de nuit existent, et bien que la liquidité s'améliore, ils sont encore peu négociés par rapport au marché des changes au comptant.

Effet de levier

Le Forex offre un effet de levier élevé, parfois jusqu'à 500:1 ou plus, permettant aux traders de contrôler des positions importantes avec un capital relativement faible.

Si cela peut amplifier les profits, cela augmente également le risque de pertes importantes.

Les contrats à terme offrent également un effet de levier, mais il est généralement plus faible que celui du forex.

Les exigences de marge dépendent du contrat et du courtier, mais l'effet de levier sur les contrats à terme est généralement d'environ 20:1.

Commissions minimes ou nulles

La plupart des courtiers en devises ne facturent pas de commissions, mais gagnent de l'argent grâce à l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur.

Les courtiers ajoutent une marge bénéficiaire à l'écart, qui peut varier en fonction des conditions du marché et des politiques du courtier.

De plus, les traders de forex ne paient pas de frais de change, car les transactions sont exécutées de gré à gré (OTC).

Les courtiers en contrats à terme facturent des commissions sur chaque transaction, qui peuvent varier en fonction du courtier, de la taille du contrat et du marché.

Les traders de contrats à terme paient des frais de change, qui représentent généralement une petite fraction de la valeur du contrat. Des frais de compensation supplémentaires peuvent être facturés par la bourse de contrats à terme ou le courtier.

Certitude des prix

Lorsque vous négociez des devises, vous bénéficiez d'une exécution rapide et d'une certitude des prix dans des conditions de marché normales. En revanche, les marchés à terme et des actions n'offrent ni certitude des prix ni exécution instantanée des transactions.

Même avec l'avènement du trading électronique et des garanties limitées de rapidité d'exécution, les prix des exécutions pour les contrats à terme et les actions sur les ordres de marché sont loin d'être certains.

Les prix indiqués par les courtiers représentent souvent la DERNIÈRE transaction, et pas nécessairement le prix auquel le contrat sera exécuté.

Risque limité garanti

Les traders doivent avoir des limites de position à des fins de gestion des risques. Ce nombre est fixé par rapport à l'argent sur le compte d'un trader.

Le risque est minimisé sur le marché des changes au comptant car les capacités en ligne de la plateforme de trading déclenchent automatiquement un appel de margesi le montant de marge requis dépasse le capital de trading disponible sur ton compte.

Dans des conditions de marché normales, toutes les positions ouvertes seront clôturées immédiatement (dans des conditions de marché rapides, ta position pourrait être clôturée au-delà de ton niveau de stop loss).

Sur le marché à terme, ta position peut être liquidée à perte, et le montant de la perte peut être supérieur à ce que tu as sur ton compte, et tu seras responsable de tout déficit résultant sur le compte. C'est nul.

Réglementation

Le Forex est décentralisé et moins réglementé que les contrats à terme.

Le niveau de réglementation varie selon les pays, ce qui peut affecter la transparence et la protection des traders.

Les contrats à terme sont très réglementés, avec des contrats standardisés et des bourses centralisées.

Cette réglementation offre un haut niveau de transparence et de sécurité aux traders.

Avantages	Forex	Contrats à terme
Négociation 24 heures sur 24	OUI	Non
Commission minimale ou nulle	OUI	Non
Effet de levier jusqu'à 500:1	OUI	Non
Certitude du prix	OUI	Non
Garantie Risque limité	OUI	Non
Réglementation	Certains	OUI

À en juger par le tableau de bord Forex vs. Futures, M. Forex semble INBATTABLE! Rencontre maintenant les gagnants qui négocient sur le marché des changes.