Perché fare trading sul Forex: Forex vs Futures

Non si tratta solo del mercato azionario. Il mercato forex vanta anche una serie di vantaggi rispetto al mercato dei futures, simili ai suoi vantaggi rispetto alle azioni.

Quando si confrontano forex e futures, ognuno ha le proprie caratteristiche, vantaggi e svantaggi, quindi è importante capire le differenze e i benefici prima di decidere in quale mercato investire.

Liquidità

Nel mercato forex vengono scambiati oltre 7.000 miliardi di dollari al giorno, il che lo rende il mercato più grande e più liquido del mondo.

Questo mercato può assorbire volumi di scambio e dimensioni di transazioni che fanno impallidire la capacità di qualsiasi altro mercato.

L'elevata liquidità garantisce spread più ridotti e una migliore esecuzione delle operazioni

Con i futures, la liquidità varia a seconda dell'attività.

Alcuni contratti futures, come quelli sui principali indici o materie prime, sono altamente liquidi, mentre altri possono avere una liquidità inferiore.

I mercati dei futures non possono competere con la loro liquidità relativamente limitata.

Orari di mercato

Il Forex opera 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana. Questa operatività continua è dovuta alla natura globale del trading valutario, che si adatta a vari fusi orari.

Alle 17:00 EST di domenica, il trading inizia con l'apertura dei mercati a Sydney.

Alle 19:00 EST, apre il mercato di Tokyo, seguito da quello di Londra alle 3:00 EST.

E infine, New York apre alle 8:00 EST e chiude alle 16:00 EST.

Prima che la borsa di New York chiuda, il mercato di Sydney riapre: è un mercato ininterrotto 24 ore su 24!

Come trader, questo ti permette di reagire a notizie favorevoli o sfavorevoli operando immediatamente.

Se arrivano dati importanti dal Regno Unito o dal Giappone mentre il mercato dei futures statunitense è chiuso, l'apertura del giorno successivo potrebbe essere un'esperienza movimentata.

Con i futures, le negoziazioni avvengono in orari specifici a seconda dell'attività e della borsa.

Esistono mercati notturni per i contratti a termine e, sebbene la liquidità stia migliorando, sono ancora poco scambiati rispetto al mercato forex spot.

Leva finanziaria

Il forex offre un'elevata leva finanziaria, a volte fino a 500:1 o più, consentendo ai trader di controllare grandi posizioni con un capitale relativamente piccolo.

Se da un lato questo può amplificare i profitti, dall'altro aumenta anche il rischio di perdite significative.

Anche i futures offrono una leva finanziaria, ma in genere è inferiore rispetto al forex.

I requisiti di margine dipendono dal contratto e dal broker, ma la leva finanziaria nei futures è solitamente di circa 20:1.

Commissioni minime o nulle

La maggior parte dei broker forex non applica commissioni, ma guadagna attraverso lo spread denaro-lettera.

I broker aggiungono un ricarico allo spread, che può variare a seconda delle condizioni di mercato e delle politiche del broker.

Inoltre, i trader forex non pagano commissioni di cambio, poiché le operazioni vengono eseguite over-the-counter (OTC).

I broker di futures addebitano commissioni su ogni operazione, che possono variare a seconda del broker, della dimensione del contratto e del mercato.

I trader di futures pagano le commissioni di borsa, che sono in genere una piccola frazione del valore del contratto. E la borsa o il broker dei futures possono addebitare ulteriori commissioni di compensazione.

Certezza del prezzo

Quando fai trading sul forex, ottieni un'esecuzione rapida e la certezza del prezzo in condizioni di mercato normali. Al contrario, i mercati dei futures e delle azioni non offrono certezza del prezzo o esecuzione istantanea delle operazioni.

Anche con l'avvento del trading elettronico e le limitate garanzie di velocità di esecuzione, i prezzi per i contratti a termine e le azioni su ordini di mercato sono tutt'altro che certi.

I prezzi quotati dai broker spesso rappresentano l'ULTIMO scambio, non necessariamente il prezzo a cui il contratto sarà eseguito.

Rischio limitato garantito

I trader devono avere dei limiti di posizione ai fini della gestione del rischio. Questo numero è fissato in relazione al denaro nel conto di un trader.

Il rischio è ridotto al minimo nel mercato forex spot perché le funzionalità online della piattaforma di trading attiveranno automaticamente una richiesta di marginese l'importo del margine richiesto supera il capitale di trading disponibile nel tuo conto.

In condizioni di mercato normali, tutte le posizioni aperte verranno chiuse immediatamente (in condizioni di mercato veloci, la tua posizione potrebbe essere chiusa oltre il tuo livello di stop loss).

Nel mercato dei futures, la tua posizione potrebbe essere liquidata con una perdita superiore a quella che avevi nel tuo conto, e sarai responsabile di qualsiasi deficit risultante nel conto. Che schifo.

Regolamentazione

Il Forex è decentralizzato e meno regolamentato dei futures.

Il livello di regolamentazione varia da paese a paese, il che può influire sulla trasparenza e sulla protezione dei trader.

I futures sono altamente regolamentati con contratti standardizzati e scambi centralizzati.

Questa regolamentazione offre un alto livello di trasparenza e sicurezza per i trader.

Vantaggi	Forex	Futures
Trading 24 ore su 24	Sì	No
Commissione minima o nulla	Sì	No
Fino a 500:1 Leva	Sì
Prezzo Certezza	Sì	No
Rischio limitato garantito	Sì	No
Regolamento	Alcuni	SÌ

A giudicare dalla scheda di valutazione Forex vs. Futures, Mr. Forex sembra INBATTIBILE! Ora incontra i vincitori che operano sul mercato forex.