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No se trata solo del mercado de valores. El mercado de divisas también cuenta con un montón de ventajas sobre el mercado de futuros, similares a sus ventajas sobre las acciones.
Al comparar el mercado de divisas con el de futuros, cada uno tiene sus características, ventajas y desventajas únicas, por lo que es importante comprender las diferencias y los beneficios antes de decidir en qué mercado participar.
Liquidez
«Sr. Futuros, ¡nuestros cortos cortos tienen buena pinta!».
En el mercado de divisas, se negocian más de 7 billones de dólares al día, lo que lo convierte en el mercado más grande y con mayor liquidez del mundo.En el mercado de divisas, se negocian más de 7 billones de dólares al día, lo que lo convierte en el mercado más grande y con mayor liquidez del mundo.
Este mercado puede absorber volúmenes de negociación y tamaños de transacción que empequeñecen la capacidad de cualquier otro mercado.
La alta liquidez garantiza diferenciales más ajustados y una mejor ejecución de las operaciones.
Con los futuros, la liquidez varía en función del activo.
Algunos contratos de futuros, como los de los principales índices o materias primas, son muy líquidos, mientras que otros pueden tener una liquidez menor.
Los mercados de futuros no pueden competir con su liquidez relativamente limitada.
Horario del mercado
El mercado de divisas opera las 24 horas del día, cinco días a la semana. Este funcionamiento continuo se debe a la naturaleza global de la negociación de divisas, que se adapta a varias zonas horarias.
A las 5:00 p. m. EST del domingo, la negociación comienza cuando los mercados abren en Sídney.
A las 7:00 p. m. EST, se abre el mercado de Tokio, seguido por el de Londres a las 3:00 a. m. EST.
Y, finalmente, Nueva York abre a las 8:00 a. m. EST y cierra a las 4:00 p. m. EST.
Antes de que cierre la bolsa de Nueva York, vuelve a abrir el mercado de Sídney: ¡es un mercado ininterrumpido las 24 horas!
Como operador, esto te permite reaccionar ante noticias favorables o desfavorables operando inmediatamente.
Si llegan datos importantes del Reino Unido o Japón mientras el mercado de futuros de EE. UU. está cerrado, la apertura del día siguiente podría ser una locura.
Con los futuros, las operaciones se realizan en horarios específicos según el activo y la bolsa.
Existen mercados nocturnos de contratos de futuros y, aunque la liquidez está mejorando, siguen siendo poco negociados en comparación con el mercado de divisas al contado.
Apalancamiento
Forex ofrece un alto apalancamiento, a veces de hasta 500:1 o más, lo que permite a los operadores controlar grandes posiciones con un capital relativamente pequeño.
Aunque esto puede amplificar las ganancias, también aumenta el riesgo de pérdidas significativas.
Los futuros también ofrecen apalancamiento, pero normalmente es menor que en el mercado de divisas.
Los requisitos de margen dependen del contrato y del corredor, pero el apalancamiento en futuros suele ser de alrededor de 20:1.
Comisiones mínimas o nulas
La mayoría de los corredores de divisas no cobran comisiones, sino que ganan dinero a través del diferencial entre el precio de compra y el de venta.
Los corredores añaden un margen de beneficio al diferencial, que puede variar en función de las condiciones del mercado y de las políticas del corredor.
Además, los operadores de divisas no pagan comisiones de cambio, ya que las operaciones se ejecutan en el mercado extrabursátil (OTC).
Los corredores de futuros cobran comisiones por cada operación, que pueden variar según el corredor, el tamaño del contrato y el mercado.
Los operadores de futuros pagan comisiones de cambio, que suelen ser una pequeña fracción del valor del contrato. Y la bolsa de futuros o el corredor pueden cobrar comisiones de compensación adicionales.
Seguridad de precios
Cuando operas con divisas, obtienes una ejecución rápida y certeza de precios en condiciones normales de mercado. Por el contrario, los mercados de futuros y de renta variable no ofrecen certeza de precios ni ejecución instantánea de operaciones.
Incluso con la llegada del comercio electrónico y las garantías limitadas de velocidad de ejecución, los precios de las ejecuciones de futuros y acciones en órdenes de mercado están lejos de ser seguros.
Los precios cotizados por los corredores a menudo representan la ÚLTIMA operación, no necesariamente el precio al que se ejecutará el contrato.
Riesgo limitado garantizado
Los operadores deben tener límites de posición con el fin de gestionar el riesgo. Este número se establece en relación con el dinero de la cuenta de un operador.
El riesgo se minimiza en el mercado de divisas al contado porque las capacidades en línea de la plataforma de operaciones activarán automáticamente una llamada de margensi el importe de margen requerido excede el capital de operaciones disponible en tu cuenta.
En condiciones normales de mercado, todas las posiciones abiertas se cerrarán inmediatamente (en condiciones de mercado rápidas, tu posición podría cerrarse más allá de tu nivel de stop loss).
En el mercado de futuros, tu posición puede liquidarse con una pérdida mayor de la que tenías en tu cuenta, y serás responsable de cualquier déficit resultante en la cuenta. Eso es un asco.
Regulación
El mercado de divisas está descentralizado y menos regulado que los futuros.
El nivel de regulación varía según el país, lo que puede afectar a la transparencia y a la protección del operador.
Los futuros están altamente regulados con contratos estandarizados y bolsas centralizadas.
Esta regulación proporciona un alto nivel de transparencia y seguridad para los operadores.
| Ventajas | Forex | Futuros |
|---|---|---|
| Operaciones las 24 horas del día | Sí | No |
| Comisión mínima o nula | ||
| Apalancamiento de hasta 500:1 | ||
| Seguridad de precio | No | |
| Riesgo limitado garantizado | No | |
| Regulación | Algunos | SÍ |
A juzgar por la tarjeta de puntuación de Forex vs. Futuros, ¡el Sr. Forex parece INMEJORABLE! Ahora conoce a los ganadores que operan en el mercado de divisas.
