Warum mit Forex handeln: Forex vs. Futures

Nicht nur der Aktienmarkt, auch der Devisenmarkt bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber dem Terminmarkt, ähnlich wie bei den Vorteilen gegenüber Aktien.

Beim Vergleich von Devisen und Futures hat jeder seine einzigartigen Eigenschaften, Vor- und Nachteile. Daher ist es wichtig, die Unterschiede und Vorteile zu verstehen, bevor man sich für einen Markt entscheidet.

Liquidität

Auf dem Devisenmarkt werden täglich über 7 Billionen US-Dollar gehandelt, was ihn zum größten und liquidesten Markt der Welt macht.

Dieser Markt kann Handelsvolumen und Transaktionsgrößen aufnehmen, die die Kapazität jedes anderen Marktes in den Schatten stellen.

Eine hohe Liquidität sorgt für engere Spreads und eine bessere Ausführung von Handelsgeschäften.

Bei Futures variiert die Liquidität je nach Vermögenswert.

Einige Futures-Kontrakte, wie die auf wichtige Indizes oder Rohstoffe, sind hochliquide, während andere eine geringere Liquidität aufweisen können.

Die Terminmärkte können mit ihrer relativ begrenzten Liquidität nicht mithalten.

Marktzeiten

Der Devisenmarkt ist 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche geöffnet. Dieser kontinuierliche Betrieb ist auf den globalen Charakter des Devisenhandels zurückzuführen, der verschiedene Zeitzonen berücksichtigt.

Am Sonntag um 17:00 Uhr EST beginnt der Handel, wenn die Märkte in Sydney öffnen.

Um 19:00 Uhr EST öffnet der Markt in Tokio, gefolgt von London um 3:00 Uhr EST.

Und schließlich öffnet New York um 8:00 Uhr EST und schließt um 16:00 Uhr EST.

Bevor der New Yorker Handel schließt, öffnet der Markt in Sydney wieder – es handelt sich um einen 24-Stunden-Markt ohne Unterbrechung!

Als Händler können Sie auf günstige oder ungünstige Nachrichten reagieren, indem Sie sofort handeln.

Wenn wichtige Daten aus Großbritannien oder Japan eingehen, während der US-Terminmarkt geschlossen ist, könnte die Eröffnung am nächsten Tag eine wilde Fahrt werden.

Bei Futures werden Geschäfte je nach Vermögenswert und Börse zu bestimmten Zeiten getätigt.

Es gibt zwar Übernachtmärkte für Terminkontrakte, und obwohl sich die Liquidität verbessert, werden sie im Vergleich zum Devisenkassamarkt immer noch wenig gehandelt.

Hebelwirkung

Forex bietet eine hohe Hebelwirkung, manchmal bis zu 500:1 oder mehr, sodass Händler große Positionen mit relativ geringem Kapital kontrollieren können.

Dies kann zwar die Gewinne steigern, erhöht aber auch das Risiko erheblicher Verluste.

Futures bieten ebenfalls eine Hebelwirkung, die jedoch in der Regel geringer ist als bei Devisen.

Die Margenanforderungen hängen vom Kontrakt und vom Broker ab, aber der Hebel bei Futures liegt in der Regel bei etwa 20:1.

Minimale oder keine Provisionen

Die meisten Forex-Broker verlangen keine Provisionen, sondern verdienen ihr Geld mit der Geld-Brief-Spanne.

Makler fügen dem Spread einen Aufschlag hinzu, der je nach Marktbedingungen und den Richtlinien des Maklers variieren kann.

Außerdem zahlen Devisenhändler keine Börsengebühren, da die Geschäfte außerbörslich (OTC) abgewickelt werden.

Futures-Broker berechnen für jeden Handel eine Provision, die je nach Broker, Kontraktgröße und Markt variieren kann.

Futures-Händler zahlen Börsengebühren, die in der Regel einen kleinen Bruchteil des Kontraktwerts ausmachen. Darüber hinaus können von der Terminbörse oder dem Broker zusätzliche Clearing-Gebühren erhoben werden.

Preissicherheit

Beim Devisenhandel erhält man unter normalen Marktbedingungen eine schnelle Ausführung und Preissicherheit. Im Gegensatz dazu bieten die Termin- und Aktienmärkte keine Preissicherheit oder sofortige Handelsausführung.

Selbst mit dem Aufkommen des elektronischen Handels und begrenzten Garantien für die Ausführungsgeschwindigkeit sind die Preise für die Ausführung von Marktaufträgen für Futures und Aktien alles andere als sicher.

Die von Brokern angegebenen Preise beziehen sich oft auf den LETZTEN Handel und nicht unbedingt auf den Preis, zu dem der Kontrakt ausgeführt wird.

Garantiertes begrenztes Risiko

Händler müssen zum Zweck des Risikomanagements über Positionslimits verfügen. Diese Zahl wird im Verhältnis zum Geld auf dem Konto eines Händlers festgelegt.

Das Risiko wird auf dem Devisenkassamarkt minimiert, da die Online-Funktionen der Handelsplattform automatisch einen Margin Callauslösen, wenn der erforderliche Margin-Betrag das verfügbare Handelskapital auf Ihrem Konto übersteigt.

Unter normalen Marktbedingungen werden alle offenen Positionen sofort geschlossen (bei schnellen Marktbedingungen könnte deine Position über dein Stop-Loss-Level hinaus geschlossen werden).

Auf dem Terminmarkt kann es passieren, dass deine Position mit einem Verlust aufgelöst wird, der größer ist als das, was du auf deinem Konto hattest, und du haftest für jedes daraus resultierende Defizit auf dem Konto. Das ist echt ätzend.

Regulierung

Der Devisenhandel ist dezentralisiert und weniger reguliert als der Handel mit Termingeschäften.

Der Grad der Regulierung variiert je nach Land, was sich auf die Transparenz und den Schutz der Händler auswirken kann.

Futures sind stark reguliert, mit standardisierten Verträgen und zentralisierten Börsen.

Diese Regulierung bietet Händlern ein hohes Maß an Transparenz und Sicherheit.

Vorteile	Devisenhandel	Termingeschäfte
24-Stunden-Handel	JA	Nein
Minimale oder keine Provision	JA	Nein
Hebelwirkung von bis zu 500:1	JA	Nein
Preisgarantie	JA	Nein
Garantiert begrenztes Risiko	JA	Nein
Regulierung	Einige	JA

Nach der Forex vs. Futures Scorecard zu urteilen, sieht Mr. Forex UNSCHLAGBAR aus! Hier sind die Gewinner, die auf dem Devisenmarkt handeln.