Wie man einen Margin Call vermeidet

Der Handel auf Marge ist eine Möglichkeit für Händler mit begrenztem Kapital, erhebliche Gewinne (oder Verluste) zu erzielen.

Wenn du das Konzept der Marge nicht verstehst oder nicht weißt, was du tun sollst, wenn dein Broker einen Margin Call an dich richtet, wirst du definitiv den Schock erleben, dass dein Handelskonto in die Luft geht.

Hier sind fünf Möglichkeiten, einen Margin Call zu vermeiden.

1. Wisse, was ein Margin Call ist.

Zu verstehen, was ein Margin Call ist und wie er funktioniert, ist der erste Schritt, um zu wissen, wie man ihn vermeidet.

Die meisten neuen Händler möchten sich auf andere Details des Handels wie technische Indikatoren oder Chartmuster konzentrieren, aber die anderen wichtigen Elemente wie Margenanforderungen, Eigenkapital, genutzte Marge, freie Marge und Margenniveaus werden kaum berücksichtigt.

Wenn du aus heiterem Himmel von einem Margin Call betroffen bist, bedeutet dies in der Regel, dass du keine Ahnung hast, was einen Margin Call verursacht, und Geschäfte ohne Berücksichtigung der Margin-Anforderungen eröffnest.

Wenn das auf dich zutrifft, bist du als Händler zum Scheitern verurteilt. Garantiert.

Ein Margin Call erfolgt, wenn das Margin-Level deines Kontos unter das erforderliche Mindestlevel gefallen ist.

In diesem Fall benachrichtigt dich dein Broker und fordert dich auf, mehr Geld auf dein Konto einzuzahlen, um die Mindestanforderungen für die Marge zu erfüllen.

Heutzutage ist dieser Prozess automatisiert, sodass dein Broker dich wahrscheinlich per E-Mail oder SMS benachrichtigen wird, anstatt dich tatsächlich anzurufen.

2. Informiere dich über die Margin-Anforderungen, BEVOR du IRGENDEINE Order aufgibst.

Es ist von entscheidender Bedeutung, die Margenanforderungen zu kennen, BEVOR du einen Handel eröffnest.

Die meisten Händler machen sich nicht viele Gedanken über das Konzept des Margin Calls, insbesondere wenn sie bei ihrem Broker ausstehende Aufträge platzieren.

In der Regel geben Händler eine Order bei ihrem Broker auf, die offen bleibt, bis der Limitpreis erreicht ist oder die ausstehende Order abläuft.

Wenn du eine ausstehende Order platzierst, hat dies keine Auswirkungen auf dein Handelskonto, da ausstehende Orders nicht mit einer Marge belegt werden.

Allerdings besteht das Risiko, dass die ausstehende Order automatisch ausgeführt wird.

Wenn du dein Margin-Level nicht richtig überwachst und dieser Auftrag ausgeführt wird, kann dies zu einem Margin Call führen.

Um eine solche Situation zu vermeiden, musst du die Margenanforderungen berücksichtigen, bevor du eine Order platzierst.

Du musst den Margenbetrag berücksichtigen, der von deiner freien Marge abgezogen wird, und zusätzlich eine gewisse Marge einplanen, damit dein Handelsspielraum nicht zu sehr eingeschränkt wird.

Wenn du mehrere ausstehende Aufträge offen hast, kann es ziemlich verwirrend werden, und wenn du nicht aufpasst, können diese Aufträge zu einem Margin Call führen.

Um eine solche Tragödie zu vermeiden, ist es wichtig, dass du die Margenanforderungen für jede Position, die du eingehen möchtest, verstehst.

3. Verwende Stop-Loss-Orders oder Trailing-Stops, um Margin Calls zu vermeiden.

Wenn du nicht weißt, was eine Stop-Loss-Order ist, bist du auf dem besten Weg, viel Geld zu verlieren.

Zur Erinnerung: Eine Stop-Loss-Order ist im Grunde eine Stop-Order, die als ausstehende Order an den Broker gesendet wird. Diese Order wird ausgelöst, wenn sich der Kurs gegen deinen Trade bewegt.

Zum Beispiel, wenn du eine Long-Position von 1 Mini-Lot auf USD/JPY bei 110,50 hattest und deinen Stop-Loss bei 109,50 gesetzt hast.

Das bedeutet, dass, wenn USD/JPY auf 109,50 fällt, deine Stop-Order ausgelöst und deine Long-Position mit einem Verlust von 100 Pips oder 100 $ geschlossen wird.

Wenn du OHNE eine Stop-Loss-Order gehandelt hättest und USDJPY weiter gefallen wäre, hättest du irgendwann, je nachdem, wie viel Geld du auf deinem Konto hast, einen Margin Call ausgelöst.

Eine Stop-Loss-Order oder eine Trailing-Stop-Order verhindert, dass du weitere Verluste machst, was dazu beiträgt, einen Margin Call zu vermeiden.

4. Baue Positionen schrittweise auf, anstatt alles auf einmal zu investieren.

Ein weiterer Grund, warum einige Händler einen Margin Call erhalten, ist, dass sie die Preisbewegung falsch einschätzen.

Zum Beispiel denkst du, dass GBP/USD viel zu hoch und zu schnell gestiegen ist und du glaubst, dass der Preis auf keinen Fall noch weiter steigen kann, also eröffnest du eine RIESIGE Short-Position.

Diese Art des übermütigen Handels erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen Margin Call auszulösen.

Um dies zu vermeiden, besteht eine Möglichkeit darin, eine Handelsposition aufzubauen, was auch als"Scaling-in"bezeichnet wird.

Anstatt gleich mit 4 Mini-Lots zu handeln, fängst du mit 1 Mini-Lot an. Dann fügst du der Position etwas hinzu oder"skalierst sie hoch", wenn sich der Preis zu deinen Gunsten entwickelt.

Während du weiterhin neue Positionen hinzufügst, kannst du auch damit beginnen, die Stop-Loss-Limits der vorherigen Positionen zu verschieben, um potenzielle Verluste zu reduzieren oder sogar Gewinne zu sichern.

Durch die Skalierung von Positionen kannst du deine Gewinne vergrößern und gleichzeitig risikofrei handeln, wenn du alle Positionen kombinierst.

Dies bedeutet zwar in der Regel, dass du mehr Kapital für die größere Marginanforderung bereitstellen musst, aber durch die Skalierung von Positionen auf verschiedenen Preisniveaus und die Verwendung unterschiedlicher Stop-Loss-Niveaus wird das Risiko von Verlusten aus dem Handel verteilt, was die Wahrscheinlichkeit eines Margin Calls verringert (im Vergleich zur Eröffnung einer großen Positionsgröße auf einmal).

5. Wisse, was du als Händler tust.

Es ist nicht ungewöhnlich, von Anfängern zu hören, die von einem Margin Call betroffen sind und nicht wissen, was zum Teufel passiert ist.

Diese Händler sind die Art von Händlern, die sich nur darauf konzentrieren, wie viel Geld sie verdienen können, und nicht wissen, was zum Teufel sie tun, und die Risiken des Handels nicht vollständig verstehen.

Sei nicht so ein Händler.

Risikomanagement sollte deine oberste Priorität sein, nicht Gewinne.

Risikomanagement ist ein großes Thema, weshalb wir es hier ausführlich behandeln.

Schlussfolgerung

Es gibt also fünf Möglichkeiten, wie du einen Margin Call vermeiden kannst.

Achte auf die Währungspaare, mit denen du handelst, und auf deren Margenanforderungen.

Sei dir darüber im Klaren, wann du deine Verluste begrenzen musst, damit du an einem anderen Tag wieder handeln kannst.

Verstehe die Volatilität und achte auf Nachrichten und Ereignisse, die zu starken Schwankungen der Preise führen und dein Konto einem Margin Call aussetzen könnten.

Denke daran, dass du als Händler das Risikomanagement immer vor den Gewinn stellen solltest.